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华夏优势价值一年持有混合A基金盘中实时估值(013109)

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今天最新净值 0.9254 -0.0068 -0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9254
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7334亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：黄文倩

华夏优势价值一年持有混合A基金013109重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002409	雅克科技	0.0000	5.51%	0.51%	0.0281%
600519	贵州茅台	0.0000	4.58%	-0.05%	-0.0023%
000921	海信家电	0.0000	4.30%	2.46%	0.1058%
603986	兆易创新	0.0000	4.26%	0.13%	0.0055%
300308	中际旭创	0.0000	3.75%	0.60%	0.0225%
301356	天振股份	0.0000	3.18%	5.86%	0.1863%
01519	极兔速递-W	0.0000	2.69%	3.28%	0.0882%
002832	比音勒芬	0.0000	2.61%	2.27%	0.0592%
688099	晶晨股份	0.0000	2.14%	-1.23%	-0.0263%
00700	腾讯控股	0.0000	2.12%	3.53%	0.0748%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.14%		0.5418%		78.15%

华夏优势价值一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.73%	1.15%
2026-09-14	-0.61%	1.15%
2026-09-11	-0.87%	1.15%
2026-09-10	-0.88%	1.15%
2026-09-09	-0.28%	1.15%
2026-09-08	-0.06%	1.15%
2026-09-07	0.45%	1.15%
2026-09-04	0.78%	1.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏优势价值一年持有混合A基金013109实时估值图

华夏优势价值一年持有混合A基金013109实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%