基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东财证券30A(东财中证证券30ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:016043)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1738 0.0051 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2235 -0.0013 -0.1050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1738
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4232亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕赵肖萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.82%	-2.48%	-3.05%	-2.77%	-13.87%	27.06%	9.45%	21.86%
同类排名	3865/4773	3928/5465	2128/5421	1489/5231	3635/4394	2408/2954	1775/2253	-

东财证券30A(016043)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1615	-1.05%
2026-09-16	1.1738	0.44%
2026-09-15	1.1687	-0.41%
2026-09-14	1.1735	-0.44%
2026-09-11	1.1787	-2.86%
2026-09-10	1.2124	0.73%

东财证券30A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	17.3400	8.48%	0.29%
300059	东方财富	23.6000	8.10%	0.82%
601688	华泰证券	9.5900	3.42%	0.99%
601211	国泰君安	8.3900	2.75%	0.53%
600999	招商证券	6.9100	2.18%	1.33%
600958	东方证券	9.7300	2.10%	1.11%
601377	兴业证券	12.8600	1.86%	1.00%
000776	广发证券	5.5100	1.82%	0.55%
000166	申万宏源	16.7700	1.64%	1.28%

东财证券30A(016043)基金档案

基金代码	016043	基金简称	东财证券30A	基金全称
发行日期	2022-11-11~2022-11-25	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸姚楠燕赵肖萌	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.64亿元	最近份额	0.4232亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%