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富国中证沪港深500ETF联接A - 基金主页(代码:012275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0904 0.0047 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0904
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0570亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：张圣贤葛俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.84%	-2.03%	-2.84%	-4.32%	-3.57%	46.38%	34.32%	13.05%
同类排名	3285/4773	3284/5465	1948/5421	1791/5231	3106/4394	1614/2954	928/2253	-

富国中证沪港深500ETF联接A(012275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0851	-0.49%
2026-09-16	1.0904	0.43%
2026-09-15	1.0857	-0.82%
2026-09-14	1.0947	-0.20%
2026-09-11	1.0969	-0.72%
2026-09-10	1.1048	-0.74%

富国中证沪港深500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	0.0100	0.00%	3.26%
601728	中国电信	0.0100	0.00%	1.04%

富国中证沪港深500ETF联接A(012275)基金档案

基金代码	012275	基金简称	富国中证沪港深500ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张圣贤葛俊阳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.45亿元	最近份额	1.0570亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%