嘉实中证细分化工产业主题ETF基金净值查询(159129)
今天最新净值
1.0248
-0.0027 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1762
-0.0044 -0.3749%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0248
- 成立日期：2025-11-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张超梁
近一月,嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0206 |
1.0206 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0248 |
1.0248 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0275 |
1.0275 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0350 |
-3.41% |
| 2026-09-10 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0625 |
1.0625 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0191 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0816 |
1.0816 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0070 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0746 |
1.0746 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0195 |
1.81% |
| 2026-09-07 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0551 |
1.0551 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0648 |
1.0648 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0759 |
1.0759 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0104 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0655 |
1.0655 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0271 |
-2.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0926 |
1.0926 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1037 |
1.1037 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1091 |
1.1091 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0218 |
1.97% |
| 2026-08-27 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0873 |
1.0873 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0295 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0578 |
1.0578 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0141 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0437 |
1.0437 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0145 |
-1.39% |
| 2026-08-24 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0582 |
1.0582 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0183 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0765 |
1.0765 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0709 |
1.0709 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0679 |
1.0679 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0172 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0851 |
1.0851 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0816 |
1.0816 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0199 |
1.84% |
