嘉实中证细分化工产业主题ETF基金净值查询(159129)

今天最新净值 1.0248 -0.0027 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1762 -0.0044 -0.3749% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0248
成立日期：2025-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.28亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实中证细分化工产业主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0206	1.0206	1.0248	1.0248	-0.0042	-0.41%
2026-09-14	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0248	1.0248	1.0275	1.0275	-0.0027	-0.26%
2026-09-11	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0275	1.0275	1.0625	1.0625	-0.0350	-3.41%
2026-09-10	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0625	1.0625	1.0816	1.0816	-0.0191	-1.80%
2026-09-09	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0816	1.0816	1.0746	1.0746	0.0070	0.65%
2026-09-08	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0746	1.0746	1.0551	1.0551	0.0195	1.81%
2026-09-07	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0551	1.0551	1.0648	1.0648	-0.0097	-0.91%
2026-09-04	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0648	1.0648	1.0759	1.0759	-0.0111	-1.04%
2026-09-03	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0759	1.0759	1.0655	1.0655	0.0104	0.97%
2026-09-02	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0655	1.0655	1.0926	1.0926	-0.0271	-2.54%

2026-09-01	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0926	1.0926	1.1037	1.1037	-0.0111	-1.01%
2026-08-31	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1037	1.1037	1.1091	1.1091	-0.0054	-0.49%
2026-08-28	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1091	1.1091	1.0873	1.0873	0.0218	1.97%
2026-08-27	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0873	1.0873	1.0578	1.0578	0.0295	2.71%
2026-08-26	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0578	1.0578	1.0437	1.0437	0.0141	1.33%
2026-08-25	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0437	1.0437	1.0582	1.0582	-0.0145	-1.39%
2026-08-24	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0582	1.0582	1.0765	1.0765	-0.0183	-1.73%
2026-08-21	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0765	1.0765	1.0709	1.0709	0.0056	0.52%
2026-08-20	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0709	1.0709	1.0679	1.0679	0.0030	0.28%
2026-08-19	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0679	1.0679	1.0851	1.0851	-0.0172	-1.61%
2026-08-18	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0851	1.0851	1.0816	1.0816	0.0035	0.32%
2026-08-17	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0816	1.0816	1.0617	1.0617	0.0199	1.84%
2026-08-14	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0617	1.0617	1.0611	1.0611	0.0006	0.06%
2026-08-13	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0611	1.0611	1.0850	1.0850	-0.0239	-2.25%
2026-08-12	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0850	1.0850	1.0851	1.0851	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0851	1.0851	1.1116	1.1116	-0.0265	-2.44%
2026-08-10	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1116	1.1116	1.0932	1.0932	0.0184	1.66%
2026-08-07	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0932	1.0932	1.0804	1.0804	0.0128	1.18%
2026-08-06	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0804	1.0804	1.0672	1.0672	0.0132	1.22%
2026-08-05	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0672	1.0672	1.0382	1.0382	0.0290	2.72%
2026-08-04	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0382	1.0382	1.0311	1.0311	0.0071	0.69%
2026-08-03	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0311	1.0311	1.0328	1.0328	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0328	1.0328	1.0358	1.0358	-0.0030	-0.29%
2026-07-30	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0358	1.0358	1.0368	1.0368	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0368	1.0368	1.0224	1.0224	0.0144	1.39%
2026-07-28	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0224	1.0224	1.0353	1.0353	-0.0129	-1.26%
2026-07-27	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0353	1.0353	1.0063	1.0063	0.0290	2.80%
2026-07-24	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0063	1.0063	1.0392	1.0392	-0.0329	-3.27%
2026-07-23	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0392	1.0392	1.0132	1.0132	0.0260	2.50%
2026-07-22	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0132	1.0132	0.9994	0.9994	0.0138	1.36%
2026-07-21	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	0.9994	0.9994	0.9737	0.9737	0.0257	2.57%
2026-07-20	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	0.9737	0.9737	0.9736	0.9736	0.0001	0.01%
2026-07-17	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	0.9736	0.9736	0.9854	0.9854	-0.0118	-1.21%
2026-07-16	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	0.9854	0.9854	1.0135	1.0135	-0.0281	-2.85%
2026-07-15	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0135	1.0135	1.0205	1.0205	-0.0070	-0.69%
2026-07-14	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0205	1.0205	0.9918	0.9918	0.0287	2.81%
2026-07-13	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	0.9918	0.9918	1.0322	1.0322	-0.0404	-4.07%
2026-07-10	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0322	1.0322	1.0525	1.0525	-0.0203	-1.97%
2026-07-09	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0525	1.0525	1.0588	1.0588	-0.0063	-0.60%
2026-07-08	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.0588	1.0588	1.1019	1.1019	-0.0431	-4.07%
2026-07-07	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1019	1.1019	1.1347	1.1347	-0.0328	-2.98%
2026-07-06	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1347	1.1347	1.1372	1.1372	-0.0025	-0.22%
2026-07-03	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1372	1.1372	1.1518	1.1518	-0.0146	-1.28%
2026-07-02	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1518	1.1518	1.1595	1.1595	-0.0077	-0.66%
2026-07-01	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1595	1.1595	1.1303	1.1303	0.0292	2.52%
2026-06-30	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1303	1.1303	1.1304	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1304	1.1304	1.1271	1.1271	0.0033	0.29%
2026-06-26	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1271	1.1271	1.1656	1.1656	-0.0385	-3.42%
2026-06-25	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1656	1.1656	1.1704	1.1704	-0.0048	-0.41%
2026-06-24	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1704	1.1704	1.1329	1.1329	0.0375	3.20%
2026-06-23	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1329	1.1329	1.1697	1.1697	-0.0368	-3.25%
2026-06-22	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1697	1.1697	1.1012	1.1012	0.0685	5.86%
2026-06-18	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1012	1.1012	1.1242	1.1242	-0.0230	-2.09%
2026-06-17	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%
2026-06-16	159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.1241	1.1241	1.1323	1.1323	-0.0082	-0.72%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%