景顺长城安享回报混合A(景顺安享A)基金净值查询(001422)
今天最新净值
1.6190
-0.0030 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5654
0.0024 0.1545%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8160
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：4.4342亿
- 最近资产：6.27亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：陈莹
近一月景顺长城安享回报混合A|景顺安享A基金净值查询
近一月,景顺长城安享回报混合A(001422)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6180 |
1.8150 |
1.6190 |
1.8160 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6190 |
1.8160 |
1.6220 |
1.8190 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6220 |
1.8190 |
1.6250 |
1.8220 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6250 |
1.8220 |
1.6270 |
1.8240 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6270 |
1.8240 |
1.6260 |
1.8230 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6260 |
1.8230 |
1.6250 |
1.8220 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6250 |
1.8220 |
1.6170 |
1.8140 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6170 |
1.8140 |
1.6200 |
1.8170 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6200 |
1.8170 |
1.6180 |
1.8150 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6180 |
1.8150 |
1.6240 |
1.8210 |
-0.0060 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6240 |
1.8210 |
1.6270 |
1.8240 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6270 |
1.8240 |
1.6260 |
1.8230 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6260 |
1.8230 |
1.6280 |
1.8250 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6280 |
1.8250 |
1.6220 |
1.8190 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6220 |
1.8190 |
1.6200 |
1.8170 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6200 |
1.8170 |
1.6220 |
1.8190 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6220 |
1.8190 |
1.6290 |
1.8260 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6290 |
1.8260 |
1.6240 |
1.8210 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6240 |
1.8210 |
1.6220 |
1.8190 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6220 |
1.8190 |
1.6370 |
1.8340 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6370 |
1.8340 |
1.6380 |
1.8350 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.6380 |
1.8350 |
1.6270 |
1.8240 |
0.0110 |
0.68% |
