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景顺长城安享回报混合A(景顺安享A) - 基金主页(代码:001422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6250 0.0070 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5654 0.0024 0.1545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8220
成立日期：2015-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：4.4342亿
最近资产：6.27亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.25%	-0.12%	-0.12%	-0.55%	7.76%	17.58%	18.66%	83.68%
同类排名	843/2282	719/2314	489/2307	663/2292	893/2265	1671/2173	1152/2101	-

景顺长城安享回报混合A(001422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6220	-0.18%
2026-09-16	1.6250	0.43%
2026-09-15	1.6180	-0.06%
2026-09-14	1.6190	-0.18%
2026-09-11	1.6220	-0.18%
2026-09-10	1.6250	-0.12%

景顺长城安享回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.1060元
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-07	分红	每份派现金0.0544元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-29	分红	每份派现金0.0368元

景顺长城安享回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.63%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.34%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	1.28%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.69%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	0.45%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	0.42%	2.18%
300223	君正股份	0.0000	0.29%	0.47%
002463	沪电股份	0.0000	0.27%	2.55%
601138	工业富联	0.0000	0.24%	2.61%
688041	海光信息	0.0000	0.21%	3.01%

景顺长城安享回报混合A(001422)基金档案

基金代码	001422	基金简称	景顺长城安享回报混合A	基金全称	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-10	成立日期	2015-06-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈莹	基金托管人	兴业银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	6.27亿	最近份额	4.4342亿	成立份额	--
管理费率	0.80%	申购费率	1.00%	赎回费率	1.50%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%