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华安兴安优选一年持有混合A基金盘中实时估值(011738)

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今天最新净值 1.0331 0.0047 0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0331
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：12.7175亿
最近资产：13.08亿
基金公司：华安基金
基金经理：陆奔

华安兴安优选一年持有混合A基金011738重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02273	固生堂	0.0000	8.83%	3.30%	0.2914%
02555	茶百道	0.0000	5.24%	4.07%	0.2133%
001203	大中矿业	0.0000	3.61%	10.00%	0.3610%
000967	盈峰环境	0.0000	3.27%	4.23%	0.1383%
688249	晶合集成	0.0000	3.25%	2.22%	0.0722%
688347	华虹宏力	0.0000	2.44%	4.17%	0.1017%
000688	国城矿业	0.0000	2.39%	10.00%	0.2390%
688981	中芯国际	0.0000	2.03%	1.23%	0.0250%
001696	宗申动力	0.0000	1.86%	1.93%	0.0359%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
32.92%		1.4778%		60.58%

华安兴安优选一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.46%	2.28%
2026-09-15	-0.95%	2.28%
2026-09-14	0.74%	2.28%
2026-09-11	-1.97%	2.28%
2026-09-10	-0.58%	2.28%
2026-09-09	-0.12%	2.28%
2026-09-08	-0.44%	2.28%
2026-09-07	-0.08%	2.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安兴安优选一年持有混合A基金011738实时估值图

华安兴安优选一年持有混合A基金011738实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

混合型-平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商恒鑫回报混合A	1.1557	2.6548%
华商恒鑫回报混合C	1.1527	2.6548%
广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0670	2.5015%
广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0433	2.5015%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
广发均衡优选混合A	0.9712	2.2620%
广发均衡优选混合C	0.9512	2.2620%
交银定期支付双息平衡混合	7.1323	2.1094%