易方达鑫转增利混合C基金净值查询(005877)
今天最新净值
2.2821
0.0076 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4568
0.0002 0.0069%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2821
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7667亿
- 最近资产：7.33亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月,易方达鑫转增利混合C(005877)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2700 |
2.2700 |
2.2821 |
2.2821 |
-0.0121 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2821 |
2.2821 |
2.2745 |
2.2745 |
0.0076 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2745 |
2.2745 |
2.2917 |
2.2917 |
-0.0172 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2917 |
2.2917 |
2.2987 |
2.2987 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2987 |
2.2987 |
2.3092 |
2.3092 |
-0.0105 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3092 |
2.3092 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3000 |
2.3000 |
2.3091 |
2.3091 |
-0.0091 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3091 |
2.3091 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.0081 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3172 |
2.3172 |
2.3241 |
2.3241 |
-0.0069 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3241 |
2.3241 |
2.3277 |
2.3277 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3277 |
2.3277 |
2.3323 |
2.3323 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3323 |
2.3323 |
2.3341 |
2.3341 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3341 |
2.3341 |
2.3241 |
2.3241 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3241 |
2.3241 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0068 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3173 |
2.3173 |
2.3031 |
2.3031 |
0.0142 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3031 |
2.3031 |
2.3082 |
2.3082 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3082 |
2.3082 |
2.3096 |
2.3096 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3096 |
2.3096 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3077 |
2.3077 |
2.3265 |
2.3265 |
-0.0188 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3265 |
2.3265 |
2.3333 |
2.3333 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.3333 |
2.3333 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0204 |
0.88% |
