易方达鑫转增利混合C基金净值查询(005877)
今天最新净值
2.2821
0.0076 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4568
0.0002 0.0069%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2821
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7667亿
- 最近资产：7.33亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一周,易方达鑫转增利混合C(005877)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2700 |
2.2700 |
2.2821 |
2.2821 |
-0.0121 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2821 |
2.2821 |
2.2745 |
2.2745 |
0.0076 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2745 |
2.2745 |
2.2917 |
2.2917 |
-0.0172 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2917 |
2.2917 |
2.2987 |
2.2987 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.2987 |
2.2987 |
2.3092 |
2.3092 |
-0.0105 |
-0.45% |
