中欧行业成长混合(LOF)A(中欧成长)基金净值查询(166006)
今天最新净值
2.3794
0.0076 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3373
0.0229 0.9875%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7457
- 成立日期：2009-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.776亿份
- 最近份额：17.8164亿
- 最近资产：18.72亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 尹为醇
近一月中欧行业成长混合(LOF)A|中欧成长基金净值查询
近一月,中欧行业成长混合(LOF)A(166006)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.3513 |
2.7176 |
2.3794 |
2.7457 |
-0.0281 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.3794 |
2.7457 |
2.3718 |
2.7381 |
0.0076 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.3718 |
2.7381 |
2.4048 |
2.7711 |
-0.0330 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4048 |
2.7711 |
2.4135 |
2.7798 |
-0.0087 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4135 |
2.7798 |
2.4131 |
2.7794 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4131 |
2.7794 |
2.3963 |
2.7626 |
0.0168 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.3963 |
2.7626 |
2.3872 |
2.7535 |
0.0091 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.3872 |
2.7535 |
2.3955 |
2.7618 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.3955 |
2.7618 |
2.3860 |
2.7523 |
0.0095 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.3860 |
2.7523 |
2.4083 |
2.7746 |
-0.0223 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4083 |
2.7746 |
2.4157 |
2.7820 |
-0.0074 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4157 |
2.7820 |
2.4289 |
2.7952 |
-0.0132 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4289 |
2.7952 |
2.4403 |
2.8066 |
-0.0114 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4403 |
2.8066 |
2.4334 |
2.7997 |
0.0069 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4334 |
2.7997 |
2.4159 |
2.7822 |
0.0175 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4159 |
2.7822 |
2.4313 |
2.7976 |
-0.0154 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4313 |
2.7976 |
2.4585 |
2.8248 |
-0.0272 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4585 |
2.8248 |
2.4505 |
2.8168 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4505 |
2.8168 |
2.4187 |
2.7850 |
0.0318 |
1.31% |
| 2026-08-19 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4187 |
2.7850 |
2.4858 |
2.8521 |
-0.0671 |
-2.70% |
| 2026-08-18 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4858 |
2.8521 |
2.4908 |
2.8571 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.4908 |
2.8571 |
2.4467 |
2.8130 |
0.0441 |
1.80% |
