中欧行业成长混合(LOF)A(中欧成长)基金净值查询(166006)

今天最新净值 2.3513 -0.0281 -1.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3373 0.0229 0.9875% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7176
成立日期：2009-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.776亿份
最近份额：17.8164亿
最近资产：18.72亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

近一季中欧行业成长混合(LOF)A|中欧成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧行业成长混合(LOF)A(166006)基金累计收益率-5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3616	2.7279	2.3513	2.7176	0.0103	0.44%
2026-09-15	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3513	2.7176	2.3794	2.7457	-0.0281	-1.20%
2026-09-14	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3794	2.7457	2.3718	2.7381	0.0076	0.32%
2026-09-11	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3718	2.7381	2.4048	2.7711	-0.0330	-1.37%
2026-09-10	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4048	2.7711	2.4135	2.7798	-0.0087	-0.36%
2026-09-09	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4135	2.7798	2.4131	2.7794	0.0004	0.02%
2026-09-08	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4131	2.7794	2.3963	2.7626	0.0168	0.70%
2026-09-07	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3963	2.7626	2.3872	2.7535	0.0091	0.38%
2026-09-04	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3872	2.7535	2.3955	2.7618	-0.0083	-0.35%
2026-09-03	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3955	2.7618	2.3860	2.7523	0.0095	0.40%

2026-09-02	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3860	2.7523	2.4083	2.7746	-0.0223	-0.93%
2026-09-01	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4083	2.7746	2.4157	2.7820	-0.0074	-0.31%
2026-08-31	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4157	2.7820	2.4289	2.7952	-0.0132	-0.54%
2026-08-28	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4289	2.7952	2.4403	2.8066	-0.0114	-0.47%
2026-08-27	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4403	2.8066	2.4334	2.7997	0.0069	0.28%
2026-08-26	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4334	2.7997	2.4159	2.7822	0.0175	0.72%
2026-08-25	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4159	2.7822	2.4313	2.7976	-0.0154	-0.63%
2026-08-24	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4313	2.7976	2.4585	2.8248	-0.0272	-1.11%
2026-08-21	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4585	2.8248	2.4505	2.8168	0.0080	0.33%
2026-08-20	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4505	2.8168	2.4187	2.7850	0.0318	1.31%
2026-08-19	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4187	2.7850	2.4858	2.8521	-0.0671	-2.70%
2026-08-18	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4858	2.8521	2.4908	2.8571	-0.0050	-0.20%
2026-08-17	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4908	2.8571	2.4467	2.8130	0.0441	1.80%
2026-08-14	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4467	2.8130	2.4475	2.8138	-0.0008	-0.03%
2026-08-13	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4475	2.8138	2.4547	2.8210	-0.0072	-0.29%

2026-08-12	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4547	2.8210	2.4530	2.8193	0.0017	0.07%
2026-08-11	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4530	2.8193	2.4768	2.8431	-0.0238	-0.96%
2026-08-10	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4768	2.8431	2.4561	2.8224	0.0207	0.84%
2026-08-07	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4561	2.8224	2.4125	2.7788	0.0436	1.81%
2026-08-06	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4125	2.7788	2.4163	2.7826	-0.0038	-0.16%
2026-08-05	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4163	2.7826	2.3714	2.7377	0.0449	1.89%
2026-08-04	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3714	2.7377	2.3170	2.6833	0.0544	2.35%
2026-08-03	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3170	2.6833	2.3393	2.7056	-0.0223	-0.95%
2026-07-31	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3393	2.7056	2.3150	2.6813	0.0243	1.05%
2026-07-30	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3150	2.6813	2.3437	2.7100	-0.0287	-1.22%
2026-07-29	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3437	2.7100	2.3250	2.6913	0.0187	0.80%
2026-07-28	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3250	2.6913	2.3965	2.7628	-0.0715	-2.98%
2026-07-27	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3965	2.7628	2.3596	2.7259	0.0369	1.56%
2026-07-24	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3596	2.7259	2.4023	2.7686	-0.0427	-1.78%
2026-07-23	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4023	2.7686	2.3939	2.7602	0.0084	0.35%
2026-07-22	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3939	2.7602	2.3978	2.7641	-0.0039	-0.16%
2026-07-21	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3978	2.7641	2.3262	2.6925	0.0716	3.08%
2026-07-20	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3262	2.6925	2.3013	2.6676	0.0249	1.08%
2026-07-17	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3013	2.6676	2.4060	2.7723	-0.1047	-4.35%
2026-07-16	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4060	2.7723	2.4422	2.8085	-0.0362	-1.48%
2026-07-15	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4422	2.8085	2.4342	2.8005	0.0080	0.33%
2026-07-14	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4342	2.8005	2.3702	2.7365	0.0640	2.70%
2026-07-13	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.3702	2.7365	2.4107	2.7770	-0.0405	-1.68%
2026-07-10	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4107	2.7770	2.4664	2.8327	-0.0557	-2.26%
2026-07-09	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4664	2.8327	2.4018	2.7681	0.0646	2.69%
2026-07-08	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4018	2.7681	2.4273	2.7936	-0.0255	-1.05%
2026-07-07	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4273	2.7936	2.4438	2.8101	-0.0165	-0.68%
2026-07-06	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4438	2.8101	2.4612	2.8275	-0.0174	-0.71%
2026-07-03	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4612	2.8275	2.4517	2.8180	0.0095	0.39%
2026-07-02	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.4517	2.8180	2.5413	2.9076	-0.0896	-3.53%
2026-07-01	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.5413	2.9076	2.5622	2.9285	-0.0209	-0.82%
2026-06-30	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.5622	2.9285	2.5486	2.9149	0.0136	0.53%
2026-06-29	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.5486	2.9149	2.5330	2.8993	0.0156	0.62%
2026-06-26	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.5330	2.8993	2.5887	2.9550	-0.0557	-2.15%
2026-06-25	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.5887	2.9550	2.5614	2.9277	0.0273	1.07%
2026-06-24	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.5614	2.9277	2.5259	2.8922	0.0355	1.41%
2026-06-23	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.5259	2.8922	2.5829	2.9492	-0.0570	-2.21%
2026-06-22	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.5829	2.9492	2.5323	2.8986	0.0506	2.00%
2026-06-18	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.5323	2.8986	2.5086	2.8749	0.0237	0.94%
2026-06-17	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	2.5086	2.8749	2.4928	2.8591	0.0158	0.63%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%