富国中证沪港深500ETF(AH500ETF)基金净值查询(517100)
今天最新净值
0.9978
-0.0021 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0356
0.0060 0.5838%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9978
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3699亿
- 最近资产：2.92亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤 葛俊阳
近一月富国中证沪港深500ETF|AH500ETF基金净值查询
近一月,富国中证沪港深500ETF(517100)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.9893 |
0.9893 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.9978 |
0.9978 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
0.9999 |
0.9999 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0074 |
1.0074 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0152 |
1.0152 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0139 |
1.0139 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0174 |
1.0174 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0177 |
1.0177 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0113 |
1.0113 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0122 |
1.0122 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0087 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0209 |
1.0209 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0269 |
1.0269 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0250 |
1.0250 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0276 |
1.0276 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0226 |
1.0226 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0071 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0155 |
1.0155 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0157 |
1.0157 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0162 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0319 |
1.0319 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0079 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0240 |
1.0240 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0201 |
1.0201 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0185 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0386 |
1.0386 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
1.0397 |
1.0397 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0158 |
1.52% |
