富国中证沪港深500ETF(AH500ETF)基金净值查询(517100)

今天最新净值 0.9978 -0.0021 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0356 0.0060 0.5838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9978
成立日期：2021-02-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3699亿
最近资产：2.92亿
基金公司：富国基金
基金经理：张圣贤葛俊阳

近一季富国中证沪港深500ETF|AH500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证沪港深500ETF(517100)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	517100	富国中证沪港深500ETF	0.9893	0.9893	0.9978	0.9978	-0.0085	-0.85%
2026-09-14	517100	富国中证沪港深500ETF	0.9978	0.9978	0.9999	0.9999	-0.0021	-0.21%
2026-09-11	517100	富国中证沪港深500ETF	0.9999	0.9999	1.0074	1.0074	-0.0075	-0.75%
2026-09-10	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0074	1.0074	1.0152	1.0152	-0.0078	-0.77%
2026-09-09	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0152	1.0152	1.0139	1.0139	0.0013	0.13%
2026-09-08	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0139	1.0139	1.0174	1.0174	-0.0035	-0.34%
2026-09-07	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0177	1.0177	1.0113	1.0113	0.0064	0.63%
2026-09-03	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0113	1.0113	1.0122	1.0122	-0.0009	-0.09%
2026-09-02	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0122	1.0122	1.0209	1.0209	-0.0087	-0.85%

2026-09-01	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0209	1.0209	1.0269	1.0269	-0.0060	-0.58%
2026-08-31	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0269	1.0269	1.0250	1.0250	0.0019	0.19%
2026-08-28	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0250	1.0250	1.0276	1.0276	-0.0026	-0.25%
2026-08-27	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0276	1.0276	1.0226	1.0226	0.0050	0.49%
2026-08-26	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0226	1.0226	1.0155	1.0155	0.0071	0.70%
2026-08-25	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0155	1.0155	1.0157	1.0157	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0157	1.0157	1.0319	1.0319	-0.0162	-1.59%
2026-08-21	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0319	1.0319	1.0240	1.0240	0.0079	0.77%
2026-08-20	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0240	1.0240	1.0201	1.0201	0.0039	0.38%
2026-08-19	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0201	1.0201	1.0386	1.0386	-0.0185	-1.81%
2026-08-18	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0386	1.0386	1.0397	1.0397	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0397	1.0397	1.0239	1.0239	0.0158	1.52%
2026-08-14	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0239	1.0239	1.0277	1.0277	-0.0038	-0.37%
2026-08-13	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0277	1.0277	1.0329	1.0329	-0.0052	-0.50%
2026-08-12	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%

2026-08-11	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0329	1.0329	1.0424	1.0424	-0.0095	-0.91%
2026-08-10	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0424	1.0424	1.0371	1.0371	0.0053	0.51%
2026-08-07	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0371	1.0371	1.0291	1.0291	0.0080	0.78%
2026-08-06	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0291	1.0291	1.0362	1.0362	-0.0071	-0.69%
2026-08-05	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0362	1.0362	1.0274	1.0274	0.0088	0.85%
2026-08-04	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0274	1.0274	1.0223	1.0223	0.0051	0.50%
2026-08-03	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0223	1.0223	1.0245	1.0245	-0.0022	-0.21%
2026-07-31	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0245	1.0245	1.0173	1.0173	0.0072	0.71%
2026-07-30	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0173	1.0173	1.0235	1.0235	-0.0062	-0.61%
2026-07-29	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0235	1.0235	1.0110	1.0110	0.0125	1.22%
2026-07-28	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0110	1.0110	1.0271	1.0271	-0.0161	-1.59%
2026-07-27	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0271	1.0271	1.0157	1.0157	0.0114	1.11%
2026-07-24	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0157	1.0157	1.0311	1.0311	-0.0154	-1.52%
2026-07-23	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0311	1.0311	1.0243	1.0243	0.0068	0.66%
2026-07-22	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0243	1.0243	1.0318	1.0318	-0.0075	-0.73%
2026-07-21	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0318	1.0318	1.0135	1.0135	0.0183	1.77%
2026-07-20	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0135	1.0135	0.9959	0.9959	0.0176	1.74%
2026-07-17	517100	富国中证沪港深500ETF	0.9959	0.9959	1.0268	1.0268	-0.0309	-3.10%
2026-07-16	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0268	1.0268	1.0323	1.0323	-0.0055	-0.53%
2026-07-15	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0323	1.0323	1.0283	1.0283	0.0040	0.39%
2026-07-14	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0283	1.0283	1.0128	1.0128	0.0155	1.51%
2026-07-13	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0128	1.0128	1.0252	1.0252	-0.0124	-1.22%
2026-07-10	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0252	1.0252	1.0350	1.0350	-0.0098	-0.95%
2026-07-09	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0350	1.0350	1.0219	1.0219	0.0131	1.27%
2026-07-08	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0219	1.0219	1.0159	1.0159	0.0060	0.59%
2026-07-07	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0159	1.0159	1.0239	1.0239	-0.0080	-0.78%
2026-07-06	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0239	1.0239	1.0191	1.0191	0.0048	0.47%
2026-07-03	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0191	1.0191	1.0108	1.0108	0.0083	0.82%
2026-07-02	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0108	1.0108	1.0266	1.0266	-0.0158	-1.56%
2026-07-01	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0266	1.0266	1.0293	1.0293	-0.0027	-0.26%
2026-06-30	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0293	1.0293	1.0242	1.0242	0.0051	0.50%
2026-06-29	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0242	1.0242	1.0104	1.0104	0.0138	1.35%
2026-06-26	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0104	1.0104	1.0368	1.0368	-0.0264	-2.61%
2026-06-25	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0368	1.0368	1.0317	1.0317	0.0051	0.49%
2026-06-24	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0317	1.0317	1.0262	1.0262	0.0055	0.54%
2026-06-23	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0262	1.0262	1.0513	1.0513	-0.0251	-2.45%
2026-06-22	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0513	1.0513	1.0384	1.0384	0.0129	1.23%
2026-06-18	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0384	1.0384	1.0428	1.0428	-0.0044	-0.42%
2026-06-17	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0428	1.0428	1.0385	1.0385	0.0043	0.41%
2026-06-16	517100	富国中证沪港深500ETF	1.0385	1.0385	1.0448	1.0448	-0.0063	-0.60%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%