证券ETF东财基金净值查询(159692)
今天最新净值
1.1745
-0.0056 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2256
-0.0015 -0.1197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2360亿
- 最近资产：2.74亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸
近一月,证券ETF东财(159692)基金累计收益率-3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1801 |
1.1801 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0353 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2141 |
1.2141 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0167 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0075 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0258 |
-2.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2318 |
1.2318 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2328 |
1.2328 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0103 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2225 |
1.2225 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0319 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1941 |
1.1941 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1904 |
1.1904 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0159 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0083 |
0.68% |
