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证券ETF东财 - 基金主页(代码:159692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1747 0.0053 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2256 -0.0015 -0.1197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1747
成立日期：2023-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2360亿
最近资产：2.74亿
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.35%	-2.61%	-3.19%	-2.90%	-14.37%	33.14%	13.96%	22.04%
同类排名	3926/4773	4088/5465	2252/5421	1511/5231	3658/4394	2159/2954	1667/2253	-

证券ETF东财(159692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1618	-1.11%
2026-09-16	1.1747	0.45%
2026-09-15	1.1694	-0.43%
2026-09-14	1.1745	-0.47%
2026-09-11	1.1801	-2.99%
2026-09-10	1.2154	0.76%

证券ETF东财重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	15.29%	0.82%
600030	中信证券	0.0000	15.15%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	12.59%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	7.37%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	4.79%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	4.16%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	3.02%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.58%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.56%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	2.44%	1.28%

证券ETF东财(159692)基金档案

基金代码	159692	基金简称	证券ETF东财	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-04-26	成立日期	2023-05-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	2.74亿	最近份额	2.2360亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财量化精选混合A	0.8817	1.07%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%