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景顺长城宁景6个月持有混合A(景顺长城宁景6个月持有期混合A) - 基金主页(代码:011803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4464 -0.0020 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3600 0.0007 0.0487% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4464
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：28.6054亿
最近资产：38.48亿
基金公司：
基金经理：董晗李训练

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.16%	-0.63%	-0.99%	1.48%	10.89%	38.05%	34.94%	37.02%
同类排名	59/1273	911/1337	1003/1338	162/1314	50/1237	58/1183	38/1137	-

景顺长城宁景6个月持有混合A(011803)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4470	0.04%
2026-09-14	1.4464	-0.14%
2026-09-11	1.4484	-0.36%
2026-09-10	1.4537	-0.23%
2026-09-09	1.4571	0.12%
2026-09-08	1.4554	-0.01%

景顺长城宁景6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	1.51%	-0.09%
00981	中芯国际	0.0000	1.45%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	1.12%	3.01%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.07%	3.37%
688361	中科飞测	0.0000	1.02%	1.86%
01347	华虹宏力	0.0000	0.97%	4.20%
688002	睿创微纳	0.0000	0.95%	2.31%
002179	中航光电	0.0000	0.93%	1.44%
002436	兴森科技	0.0000	0.91%	2.20%
688521	芯原股份	0.0000	0.82%	8.07%

景顺长城宁景6个月持有混合A(011803)基金档案

基金代码	011803	基金简称	景顺长城宁景6个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	董晗李训练	基金托管人		基金公司
最近资产	38.48亿	最近份额	28.6054亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%