景顺长城宁景6个月持有混合A(景顺长城宁景6个月持有期混合A)基金净值查询(011803)

今天最新净值 1.4464 -0.0020 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3600 0.0007 0.0487% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4464
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：28.6054亿
最近资产：38.48亿
基金公司：
基金经理：董晗李训练

近一月景顺长城宁景6个月持有混合A|景顺长城宁景6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城宁景6个月持有混合A(011803)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4470	1.4470	1.4464	1.4464	0.0006	0.04%
2026-09-14	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4464	1.4464	1.4484	1.4484	-0.0020	-0.14%
2026-09-11	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4484	1.4484	1.4537	1.4537	-0.0053	-0.36%
2026-09-10	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4537	1.4537	1.4571	1.4571	-0.0034	-0.23%
2026-09-09	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4571	1.4571	1.4554	1.4554	0.0017	0.12%
2026-09-08	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4554	1.4554	1.4555	1.4555	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4555	1.4555	1.4484	1.4484	0.0071	0.49%
2026-09-04	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4484	1.4484	1.4530	1.4530	-0.0046	-0.32%
2026-09-03	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4530	1.4530	1.4512	1.4512	0.0018	0.12%
2026-09-02	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4512	1.4512	1.4573	1.4573	-0.0061	-0.42%

2026-09-01	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4573	1.4573	1.4640	1.4640	-0.0067	-0.46%
2026-08-31	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4640	1.4640	1.4600	1.4600	0.0040	0.27%
2026-08-28	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4600	1.4600	1.4631	1.4631	-0.0031	-0.21%
2026-08-27	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4631	1.4631	1.4570	1.4570	0.0061	0.42%
2026-08-26	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4570	1.4570	1.4549	1.4549	0.0021	0.14%
2026-08-25	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4549	1.4549	1.4563	1.4563	-0.0014	-0.10%
2026-08-24	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4563	1.4563	1.4620	1.4620	-0.0057	-0.39%
2026-08-21	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4620	1.4620	1.4610	1.4610	0.0010	0.07%
2026-08-20	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4610	1.4610	1.4592	1.4592	0.0018	0.12%
2026-08-19	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4592	1.4592	1.4771	1.4771	-0.0179	-1.21%
2026-08-18	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4771	1.4771	1.4749	1.4749	0.0022	0.15%
2026-08-17	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4749	1.4749	1.4608	1.4608	0.0141	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
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混合型-偏债基金涨幅榜

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博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%