景顺长城宁景6个月持有混合A(景顺长城宁景6个月持有期混合A)基金净值查询(011803)

今天最新净值 1.4536 0.0066 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3600 0.0007 0.0487% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4536
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：28.6054亿
最近资产：38.48亿
基金公司：
基金经理：董晗李训练

近一年景顺长城宁景6个月持有混合A|景顺长城宁景6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城宁景6个月持有混合A(011803)基金累计收益率10.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4519	1.4519	1.4536	1.4536	-0.0017	-0.12%
2026-09-16	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4536	1.4536	1.4470	1.4470	0.0066	0.46%
2026-09-15	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4470	1.4470	1.4464	1.4464	0.0006	0.04%
2026-09-14	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4464	1.4464	1.4484	1.4484	-0.0020	-0.14%
2026-09-11	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4484	1.4484	1.4537	1.4537	-0.0053	-0.36%
2026-09-10	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4537	1.4537	1.4571	1.4571	-0.0034	-0.23%
2026-09-09	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4571	1.4571	1.4554	1.4554	0.0017	0.12%
2026-09-08	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4554	1.4554	1.4555	1.4555	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4555	1.4555	1.4484	1.4484	0.0071	0.49%
2026-09-04	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4484	1.4484	1.4530	1.4530	-0.0046	-0.32%

2026-09-03	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4530	1.4530	1.4512	1.4512	0.0018	0.12%
2026-09-02	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4512	1.4512	1.4573	1.4573	-0.0061	-0.42%
2026-09-01	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4573	1.4573	1.4640	1.4640	-0.0067	-0.46%
2026-08-31	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4640	1.4640	1.4600	1.4600	0.0040	0.27%
2026-08-28	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4600	1.4600	1.4631	1.4631	-0.0031	-0.21%
2026-08-27	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4631	1.4631	1.4570	1.4570	0.0061	0.42%
2026-08-26	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4570	1.4570	1.4549	1.4549	0.0021	0.14%
2026-08-25	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4549	1.4549	1.4563	1.4563	-0.0014	-0.10%
2026-08-24	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4563	1.4563	1.4620	1.4620	-0.0057	-0.39%
2026-08-21	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4620	1.4620	1.4610	1.4610	0.0010	0.07%
2026-08-20	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4610	1.4610	1.4592	1.4592	0.0018	0.12%
2026-08-19	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4592	1.4592	1.4771	1.4771	-0.0179	-1.21%
2026-08-18	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4771	1.4771	1.4749	1.4749	0.0022	0.15%
2026-08-17	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4749	1.4749	1.4608	1.4608	0.0141	0.97%
2026-08-14	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4608	1.4608	1.4588	1.4588	0.0020	0.14%

2026-08-13	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4588	1.4588	1.4619	1.4619	-0.0031	-0.21%
2026-08-12	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4619	1.4619	1.4597	1.4597	0.0022	0.15%
2026-08-11	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4597	1.4597	1.4656	1.4656	-0.0059	-0.40%
2026-08-10	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4656	1.4656	1.4633	1.4633	0.0023	0.16%
2026-08-07	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4633	1.4633	1.4581	1.4581	0.0052	0.36%
2026-08-06	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4581	1.4581	1.4570	1.4570	0.0011	0.08%
2026-08-05	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4570	1.4570	1.4530	1.4530	0.0040	0.28%
2026-08-04	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4530	1.4530	1.4503	1.4503	0.0027	0.19%
2026-08-03	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4503	1.4503	1.4524	1.4524	-0.0021	-0.14%
2026-07-31	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4524	1.4524	1.4497	1.4497	0.0027	0.19%
2026-07-30	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4497	1.4497	1.4526	1.4526	-0.0029	-0.20%
2026-07-29	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4526	1.4526	1.4492	1.4492	0.0034	0.23%
2026-07-28	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4492	1.4492	1.4577	1.4577	-0.0085	-0.58%
2026-07-27	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4577	1.4577	1.4522	1.4522	0.0055	0.38%
2026-07-24	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4522	1.4522	1.4552	1.4552	-0.0030	-0.21%
2026-07-23	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4552	1.4552	1.4557	1.4557	-0.0005	-0.03%
2026-07-22	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4557	1.4557	1.4535	1.4535	0.0022	0.15%
2026-07-21	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4535	1.4535	1.4419	1.4419	0.0116	0.80%
2026-07-20	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4419	1.4419	1.4409	1.4409	0.0010	0.07%
2026-07-17	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4409	1.4409	1.4520	1.4520	-0.0111	-0.76%
2026-07-16	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4520	1.4520	1.4585	1.4585	-0.0065	-0.45%
2026-07-15	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4585	1.4585	1.4655	1.4655	-0.0070	-0.48%
2026-07-14	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4655	1.4655	1.4598	1.4598	0.0057	0.39%
2026-07-13	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4598	1.4598	1.4764	1.4764	-0.0166	-1.12%
2026-07-10	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4764	1.4764	1.4914	1.4914	-0.0150	-1.01%
2026-07-09	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4914	1.4914	1.4753	1.4753	0.0161	1.09%
2026-07-08	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4753	1.4753	1.4784	1.4784	-0.0031	-0.21%
2026-07-07	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4784	1.4784	1.4829	1.4829	-0.0045	-0.30%
2026-07-06	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4829	1.4829	1.4860	1.4860	-0.0031	-0.21%
2026-07-03	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4860	1.4860	1.4914	1.4914	-0.0054	-0.36%
2026-07-02	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4914	1.4914	1.5155	1.5155	-0.0241	-1.59%
2026-07-01	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.5155	1.5155	1.5250	1.5250	-0.0095	-0.62%
2026-06-30	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.5250	1.5250	1.5092	1.5092	0.0158	1.05%
2026-06-29	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.5092	1.5092	1.5052	1.5052	0.0040	0.27%
2026-06-26	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.5052	1.5052	1.5097	1.5097	-0.0045	-0.30%
2026-06-25	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.5097	1.5097	1.4978	1.4978	0.0119	0.79%
2026-06-24	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4978	1.4978	1.4829	1.4829	0.0149	1.00%
2026-06-23	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4829	1.4829	1.4962	1.4962	-0.0133	-0.89%
2026-06-22	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4962	1.4962	1.4875	1.4875	0.0087	0.58%
2026-06-18	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4875	1.4875	1.4743	1.4743	0.0132	0.90%
2026-06-17	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4743	1.4743	1.4587	1.4587	0.0156	1.07%
2026-06-16	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4587	1.4587	1.4503	1.4503	0.0084	0.58%
2026-06-15	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4503	1.4503	1.4253	1.4253	0.0250	1.75%
2026-06-12	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4253	1.4253	1.4252	1.4252	0.0001	0.01%
2026-06-11	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4252	1.4252	1.4202	1.4202	0.0050	0.35%
2026-06-10	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4202	1.4202	1.4291	1.4291	-0.0089	-0.62%
2026-06-09	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4291	1.4291	1.4143	1.4143	0.0148	1.05%
2026-06-08	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4143	1.4143	1.4290	1.4290	-0.0147	-1.03%
2026-06-05	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4290	1.4290	1.4414	1.4414	-0.0124	-0.86%
2026-06-04	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4414	1.4414	1.4374	1.4374	0.0040	0.28%
2026-06-03	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4374	1.4374	1.4347	1.4347	0.0027	0.19%
2026-06-02	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4347	1.4347	1.4294	1.4294	0.0053	0.37%
2026-06-01	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4294	1.4294	1.4391	1.4391	-0.0097	-0.67%
2026-05-29	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4391	1.4391	1.4561	1.4561	-0.0170	-1.17%
2026-05-28	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4561	1.4561	1.4470	1.4470	0.0091	0.63%
2026-05-27	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4470	1.4470	1.4545	1.4545	-0.0075	-0.52%
2026-05-26	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4545	1.4545	1.4570	1.4570	-0.0025	-0.17%
2026-05-25	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4570	1.4570	1.4457	1.4457	0.0113	0.78%
2026-05-22	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4457	1.4457	1.4336	1.4336	0.0121	0.84%
2026-05-21	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4336	1.4336	1.4465	1.4465	-0.0129	-0.89%
2026-05-20	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4465	1.4465	1.4384	1.4384	0.0081	0.56%
2026-05-19	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4384	1.4384	1.4298	1.4298	0.0086	0.60%
2026-05-18	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4298	1.4298	1.4267	1.4267	0.0031	0.22%
2026-05-15	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4267	1.4267	1.4268	1.4268	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4268	1.4268	1.4354	1.4354	-0.0086	-0.60%
2026-05-13	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4354	1.4354	1.4272	1.4272	0.0082	0.57%
2026-05-12	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4272	1.4272	1.4298	1.4298	-0.0026	-0.18%
2026-05-11	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4298	1.4298	1.4117	1.4117	0.0181	1.28%
2026-05-08	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4117	1.4117	1.4141	1.4141	-0.0024	-0.17%
2026-04-30	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4012	1.4012	1.3953	1.3953	0.0059	0.42%
2026-04-29	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3953	1.3953	1.3908	1.3908	0.0045	0.32%
2026-04-28	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3908	1.3908	1.3939	1.3939	-0.0031	-0.22%
2026-04-27	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3939	1.3939	1.3858	1.3858	0.0081	0.58%
2026-04-24	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3858	1.3858	1.3876	1.3876	-0.0018	-0.13%
2026-04-23	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3876	1.3876	1.3916	1.3916	-0.0040	-0.29%
2026-04-22	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3916	1.3916	1.3866	1.3866	0.0050	0.36%
2026-04-21	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3866	1.3866	1.3857	1.3857	0.0009	0.06%
2026-04-20	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3857	1.3857	1.3807	1.3807	0.0050	0.36%
2026-04-17	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3807	1.3807	1.3761	1.3761	0.0046	0.33%
2026-04-16	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3761	1.3761	1.3690	1.3690	0.0071	0.52%
2026-04-15	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3690	1.3690	1.3702	1.3702	-0.0012	-0.09%
2026-04-14	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3702	1.3702	1.3660	1.3660	0.0042	0.31%
2026-04-13	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3660	1.3660	1.3643	1.3643	0.0017	0.12%
2026-04-10	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3643	1.3643	1.3591	1.3591	0.0052	0.38%
2026-04-09	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3591	1.3591	1.3607	1.3607	-0.0016	-0.12%
2026-04-08	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3607	1.3607	1.3490	1.3490	0.0117	0.87%
2026-04-07	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3490	1.3490	1.3477	1.3477	0.0013	0.10%
2026-04-03	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3477	1.3477	1.3492	1.3492	-0.0015	-0.11%
2026-04-02	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3492	1.3492	1.3517	1.3517	-0.0025	-0.18%
2026-04-01	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3517	1.3517	1.3475	1.3475	0.0042	0.31%
2026-03-31	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3475	1.3475	1.3544	1.3544	-0.0069	-0.51%
2026-03-30	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3544	1.3544	1.3537	1.3537	0.0007	0.05%
2026-03-27	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3537	1.3537	1.3499	1.3499	0.0038	0.28%
2026-03-26	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3499	1.3499	1.3536	1.3536	-0.0037	-0.27%
2026-03-25	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3536	1.3536	1.3505	1.3505	0.0031	0.23%
2026-03-24	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3505	1.3505	1.3458	1.3458	0.0047	0.35%
2026-03-23	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3458	1.3458	1.3534	1.3534	-0.0076	-0.56%
2026-03-20	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3534	1.3534	1.3543	1.3543	-0.0009	-0.07%
2026-03-19	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3543	1.3543	1.3624	1.3624	-0.0081	-0.59%
2026-03-18	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3624	1.3624	1.3593	1.3593	0.0031	0.23%
2026-03-17	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3593	1.3593	1.3663	1.3663	-0.0070	-0.51%
2026-03-16	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3663	1.3663	1.3702	1.3702	-0.0039	-0.28%
2026-03-13	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3702	1.3702	1.3754	1.3754	-0.0052	-0.38%
2026-03-12	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3754	1.3754	1.3765	1.3765	-0.0011	-0.08%
2026-03-11	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3765	1.3765	1.3787	1.3787	-0.0022	-0.16%
2026-03-10	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3787	1.3787	1.3746	1.3746	0.0041	0.30%
2026-03-09	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3746	1.3746	1.3819	1.3819	-0.0073	-0.53%
2026-03-06	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3819	1.3819	1.3810	1.3810	0.0009	0.07%
2026-03-05	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3810	1.3810	1.3768	1.3768	0.0042	0.31%
2026-03-04	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3768	1.3768	1.3775	1.3775	-0.0007	-0.05%
2026-03-03	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3775	1.3775	1.3966	1.3966	-0.0191	-1.37%
2026-03-02	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3966	1.3966	1.3934	1.3934	0.0032	0.23%
2026-02-27	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3934	1.3934	1.3923	1.3923	0.0011	0.08%
2026-02-26	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3923	1.3923	1.3906	1.3906	0.0017	0.12%
2026-02-25	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3906	1.3906	1.3858	1.3858	0.0048	0.35%
2026-02-24	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3858	1.3858	1.3802	1.3802	0.0056	0.41%
2026-02-13	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3802	1.3802	1.3853	1.3853	-0.0051	-0.37%
2026-02-12	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3853	1.3853	1.3777	1.3777	0.0076	0.55%
2026-02-11	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3777	1.3777	1.3797	1.3797	-0.0020	-0.14%
2026-02-10	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3797	1.3797	1.3797	1.3797	0.0000	0.00%
2026-02-09	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3797	1.3797	1.3703	1.3703	0.0094	0.69%
2026-02-06	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3703	1.3703	1.3712	1.3712	-0.0009	-0.07%
2026-02-05	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3712	1.3712	1.3778	1.3778	-0.0066	-0.48%
2026-02-04	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3778	1.3778	1.3755	1.3755	0.0023	0.17%
2026-02-03	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3755	1.3755	1.3632	1.3632	0.0123	0.90%
2026-02-02	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3632	1.3632	1.3764	1.3764	-0.0132	-0.96%
2026-01-30	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3764	1.3764	1.3779	1.3779	-0.0015	-0.11%
2026-01-29	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3779	1.3779	1.3850	1.3850	-0.0071	-0.51%
2026-01-28	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3850	1.3850	1.3854	1.3854	-0.0004	-0.03%
2026-01-27	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3854	1.3854	1.3803	1.3803	0.0051	0.37%
2026-01-26	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3803	1.3803	1.3911	1.3911	-0.0108	-0.78%
2026-01-23	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3911	1.3911	1.3855	1.3855	0.0056	0.40%
2026-01-22	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3855	1.3855	1.3837	1.3837	0.0018	0.13%
2026-01-21	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3837	1.3837	1.3779	1.3779	0.0058	0.42%
2026-01-20	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3779	1.3779	1.3826	1.3826	-0.0047	-0.34%
2026-01-19	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3826	1.3826	1.3766	1.3766	0.0060	0.44%
2026-01-16	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3766	1.3766	1.3708	1.3708	0.0058	0.42%
2026-01-15	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3708	1.3708	1.3648	1.3648	0.0060	0.44%
2026-01-14	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3648	1.3648	1.3620	1.3620	0.0028	0.21%
2026-01-13	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3620	1.3620	1.3670	1.3670	-0.0050	-0.37%
2026-01-12	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3670	1.3670	1.3615	1.3615	0.0055	0.40%
2026-01-09	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3615	1.3615	1.3575	1.3575	0.0040	0.29%
2026-01-08	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3575	1.3575	1.3538	1.3538	0.0037	0.27%
2026-01-07	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3538	1.3538	1.3501	1.3501	0.0037	0.27%
2026-01-06	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3501	1.3501	1.3472	1.3472	0.0029	0.22%
2026-01-05	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3472	1.3472	1.3373	1.3373	0.0099	0.74%
2025-12-31	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3373	1.3373	1.3376	1.3376	-0.0003	-0.02%
2025-12-30	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3376	1.3376	1.3339	1.3339	0.0037	0.28%
2025-12-29	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3339	1.3339	1.3388	1.3388	-0.0049	-0.37%
2025-12-26	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3388	1.3388	1.3377	1.3377	0.0011	0.08%
2025-12-25	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3377	1.3377	1.3339	1.3339	0.0038	0.28%
2025-12-24	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3339	1.3339	1.3283	1.3283	0.0056	0.42%
2025-12-23	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3283	1.3283	1.3263	1.3263	0.0020	0.15%
2025-12-22	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3263	1.3263	1.3182	1.3182	0.0081	0.61%
2025-12-19	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3182	1.3182	1.3143	1.3143	0.0039	0.30%
2025-12-18	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3143	1.3143	1.3196	1.3196	-0.0053	-0.40%
2025-12-17	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3196	1.3196	1.3109	1.3109	0.0087	0.66%
2025-12-16	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3109	1.3109	1.3166	1.3166	-0.0057	-0.43%
2025-12-15	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3166	1.3166	1.3204	1.3204	-0.0038	-0.29%
2025-12-12	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3204	1.3204	1.3123	1.3123	0.0081	0.62%
2025-12-11	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3123	1.3123	1.3161	1.3161	-0.0038	-0.29%
2025-12-10	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3161	1.3161	1.3153	1.3153	0.0008	0.06%
2025-12-09	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3153	1.3153	1.3187	1.3187	-0.0034	-0.26%
2025-12-08	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3187	1.3187	1.3142	1.3142	0.0045	0.34%
2025-12-05	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3142	1.3142	1.3106	1.3106	0.0036	0.27%
2025-12-04	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3106	1.3106	1.3090	1.3090	0.0016	0.12%
2025-12-03	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3090	1.3090	1.3099	1.3099	-0.0009	-0.07%
2025-12-02	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3099	1.3099	1.3152	1.3152	-0.0053	-0.40%
2025-12-01	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3152	1.3152	1.3149	1.3149	0.0003	0.02%
2025-11-28	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3149	1.3149	1.3086	1.3086	0.0063	0.48%
2025-11-27	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3086	1.3086	1.3102	1.3102	-0.0016	-0.12%
2025-11-26	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3102	1.3102	1.3090	1.3090	0.0012	0.09%
2025-11-25	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3090	1.3090	1.3038	1.3038	0.0052	0.40%
2025-11-24	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3038	1.3038	1.3027	1.3027	0.0011	0.08%
2025-11-21	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3027	1.3027	1.3195	1.3195	-0.0168	-1.27%
2025-11-20	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3195	1.3195	1.3235	1.3235	-0.0040	-0.30%
2025-11-19	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3235	1.3235	1.3230	1.3230	0.0005	0.04%
2025-11-18	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3230	1.3230	1.3295	1.3295	-0.0065	-0.49%
2025-11-17	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3295	1.3295	1.3286	1.3286	0.0009	0.07%
2025-11-14	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3286	1.3286	1.3327	1.3327	-0.0041	-0.31%
2025-11-13	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3327	1.3327	1.3239	1.3239	0.0088	0.66%
2025-11-12	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3239	1.3239	1.3251	1.3251	-0.0012	-0.09%
2025-11-11	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3251	1.3251	1.3270	1.3270	-0.0019	-0.14%
2025-11-10	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3270	1.3270	1.3288	1.3288	-0.0018	-0.14%
2025-11-07	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3288	1.3288	1.3329	1.3329	-0.0041	-0.31%
2025-11-06	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3329	1.3329	1.3242	1.3242	0.0087	0.66%
2025-11-05	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3242	1.3242	1.3219	1.3219	0.0023	0.17%
2025-11-04	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3219	1.3219	1.3292	1.3292	-0.0073	-0.55%
2025-11-03	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3292	1.3292	1.3319	1.3319	-0.0027	-0.20%
2025-10-31	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3319	1.3319	1.3376	1.3376	-0.0057	-0.43%
2025-10-30	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3376	1.3376	1.3424	1.3424	-0.0048	-0.36%
2025-10-29	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3424	1.3424	1.3373	1.3373	0.0051	0.38%
2025-10-28	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3373	1.3373	1.3403	1.3403	-0.0030	-0.22%
2025-10-27	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3403	1.3403	1.3332	1.3332	0.0071	0.53%
2025-10-24	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3332	1.3332	1.3250	1.3250	0.0082	0.62%
2025-10-23	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3250	1.3250	1.3283	1.3283	-0.0033	-0.25%
2025-10-22	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3283	1.3283	1.3315	1.3315	-0.0032	-0.24%
2025-10-21	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3315	1.3315	1.3272	1.3272	0.0043	0.32%
2025-10-20	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3272	1.3272	1.3248	1.3248	0.0024	0.18%
2025-10-17	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3248	1.3248	1.3391	1.3391	-0.0143	-1.07%
2025-10-16	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3391	1.3391	1.3409	1.3409	-0.0018	-0.13%
2025-10-15	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3409	1.3409	1.3365	1.3365	0.0044	0.33%
2025-10-14	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3365	1.3365	1.3511	1.3511	-0.0146	-1.08%
2025-10-13	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3511	1.3511	1.3455	1.3455	0.0056	0.42%
2025-10-10	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3455	1.3455	1.3548	1.3548	-0.0093	-0.69%
2025-10-09	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3548	1.3548	1.3452	1.3452	0.0096	0.71%
2025-09-30	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3452	1.3452	1.3374	1.3374	0.0078	0.58%
2025-09-29	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3374	1.3374	1.3258	1.3258	0.0116	0.87%
2025-09-26	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3258	1.3258	1.3332	1.3332	-0.0074	-0.56%
2025-09-25	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3332	1.3332	1.3354	1.3354	-0.0022	-0.16%
2025-09-24	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3354	1.3354	1.3275	1.3275	0.0079	0.60%
2025-09-23	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3275	1.3275	1.3260	1.3260	0.0015	0.11%
2025-09-22	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3260	1.3260	1.3198	1.3198	0.0062	0.47%
2025-09-19	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3198	1.3198	1.3140	1.3140	0.0058	0.44%
2025-09-18	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.3140	1.3140	1.3188	1.3188	-0.0048	-0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%