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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C) - 基金主页(代码:013528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9452 -0.0024 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0812 -0.0022 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9452
成立日期：2022-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3283亿
最近资产：3.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.69%	-2.73%	-3.35%	-6.61%	11.11%	56.00%	16.48%	14.53%
同类排名	3355/4773	3213/5458	2014/5421	3286/5205	951/4361	1342/2954	1606/2253	-

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9415	-0.39%
2026-09-14	0.9452	-0.25%
2026-09-11	0.9476	-3.23%
2026-09-10	0.9782	-1.70%
2026-09-09	0.9948	0.62%
2026-09-08	0.9887	1.75%

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.8600	0.04%	0.16%
000792	盐湖股份	1.4500	0.03%	5.29%
000408	藏格矿业	0.3600	0.02%	7.50%
002709	天赐材料	0.6500	0.02%	0.39%
600426	华鲁恒升	0.6800	0.02%	-2.89%
600989	宝丰能源	1.0100	0.02%	-2.34%
002648	卫星化学	0.7700	0.01%	1.36%
600096	云天化	0.5800	0.01%	-5.94%
600160	巨化股份	0.6200	0.01%	2.55%
600346	恒力石化	0.9600	0.01%	0.10%

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528)基金档案

基金代码	013528	基金简称	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	基金全称
发行日期	2022-09-09~2022-09-20	成立日期	2022-09-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.26亿元	最近份额	1.3283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%