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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C)基金净值查询(013528)

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今天最新净值 0.9452 -0.0024 -0.25% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9452
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3283亿
  • 最近资产：3.26亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁 王紫菡
近一年嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528)基金累计收益率11.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9415 0.9415 0.9452 0.9452 -0.0037 -0.39%
2026-09-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9452 0.9452 0.9476 0.9476 -0.0024 -0.25%
2026-09-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9476 0.9476 0.9782 0.9782 -0.0306 -3.23%
2026-09-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9782 0.9782 0.9948 0.9948 -0.0166 -1.70%
2026-09-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9948 0.9948 0.9887 0.9887 0.0061 0.62%
2026-09-08 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9887 0.9887 0.9717 0.9717 0.0170 1.75%
2026-09-07 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9717 0.9717 0.9802 0.9802 -0.0085 -0.87%
2026-09-04 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9802 0.9802 0.9899 0.9899 -0.0097 -0.98%
2026-09-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9899 0.9899 0.9808 0.9808 0.0091 0.93%
2026-09-02 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9808 0.9808 1.0044 1.0044 -0.0236 -2.41%
2026-09-01 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0044 1.0044 1.0141 1.0141 -0.0097 -0.96%
2026-08-31 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0141 1.0141 1.0192 1.0192 -0.0051 -0.50%
2026-08-28 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0192 1.0192 1.0002 1.0002 0.0190 1.90%
2026-08-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0002 1.0002 0.9744 0.9744 0.0258 2.65%
2026-08-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9744 0.9744 0.9620 0.9620 0.0124 1.29%
2026-08-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9620 0.9620 0.9748 0.9748 -0.0128 -1.33%
2026-08-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9748 0.9748 0.9908 0.9908 -0.0160 -1.61%
2026-08-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9908 0.9908 0.9859 0.9859 0.0049 0.50%
2026-08-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9859 0.9859 0.9833 0.9833 0.0026 0.26%
2026-08-19 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9833 0.9833 0.9983 0.9983 -0.0150 -1.50%
2026-08-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9983 0.9983 0.9954 0.9954 0.0029 0.29%
2026-08-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9954 0.9954 0.9780 0.9780 0.0174 1.78%
2026-08-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9780 0.9780 0.9775 0.9775 0.0005 0.05%
2026-08-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9775 0.9775 0.9983 0.9983 -0.0208 -2.13%
2026-08-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9983 0.9983 0.9984 0.9984 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9984 0.9984 1.0216 1.0216 -0.0232 -2.32%
2026-08-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0216 1.0216 1.0055 1.0055 0.0161 1.60%
2026-08-07 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0055 1.0055 0.9943 0.9943 0.0112 1.13%
2026-08-06 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9943 0.9943 0.9827 0.9827 0.0116 1.18%
2026-08-05 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9827 0.9827 0.9571 0.9571 0.0256 2.67%
2026-08-04 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9571 0.9571 0.9509 0.9509 0.0062 0.65%
2026-08-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9509 0.9509 0.9524 0.9524 -0.0015 -0.16%
2026-07-31 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9524 0.9524 0.9550 0.9550 -0.0026 -0.27%
2026-07-30 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9550 0.9550 0.9559 0.9559 -0.0009 -0.09%
2026-07-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9559 0.9559 0.9433 0.9433 0.0126 1.34%
2026-07-28 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9433 0.9433 0.9546 0.9546 -0.0113 -1.18%
2026-07-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9546 0.9546 0.9293 0.9293 0.0253 2.72%
2026-07-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9293 0.9293 0.9580 0.9580 -0.0287 -3.09%
2026-07-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9580 0.9580 0.9353 0.9353 0.0227 2.43%
2026-07-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9353 0.9353 0.9232 0.9232 0.0121 1.31%
2026-07-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9232 0.9232 0.9006 0.9006 0.0226 2.51%
2026-07-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9006 0.9006 0.9004 0.9004 0.0002 0.02%
2026-07-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9004 0.9004 0.9108 0.9108 -0.0104 -1.14%
2026-07-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9108 0.9108 0.9354 0.9354 -0.0246 -2.63%
2026-07-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9354 0.9354 0.9416 0.9416 -0.0062 -0.66%
2026-07-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9416 0.9416 0.9164 0.9164 0.0252 2.75%
2026-07-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9164 0.9164 0.9517 0.9517 -0.0353 -3.71%
2026-07-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9517 0.9517 0.9695 0.9695 -0.0178 -1.84%
2026-07-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9695 0.9695 0.9749 0.9749 -0.0054 -0.55%
2026-07-08 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9749 0.9749 1.0126 1.0126 -0.0377 -3.87%
2026-07-07 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0126 1.0126 1.0412 1.0412 -0.0286 -2.82%
2026-07-06 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0412 1.0412 1.0434 1.0434 -0.0022 -0.21%
2026-07-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0434 1.0434 1.0561 1.0561 -0.0127 -1.22%
2026-07-02 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0561 1.0561 1.0628 1.0628 -0.0067 -0.63%
2026-07-01 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0628 1.0628 1.0371 1.0371 0.0257 2.48%
2026-06-30 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0372 1.0372 1.0344 1.0344 0.0028 0.27%
2026-06-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0344 1.0344 1.0680 1.0680 -0.0336 -3.15%
2026-06-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0680 1.0680 1.0723 1.0723 -0.0043 -0.40%
2026-06-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0723 1.0723 1.0397 1.0397 0.0326 3.14%
2026-06-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0397 1.0397 1.0724 1.0724 -0.0327 -3.05%
2026-06-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0724 1.0724 1.0121 1.0121 0.0603 5.96%
2026-06-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0121 1.0121 1.0323 1.0323 -0.0202 -2.00%
2026-06-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2026-06-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0322 1.0322 1.0393 1.0393 -0.0071 -0.68%
2026-06-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0393 1.0393 1.0121 1.0121 0.0272 2.69%
2026-06-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0121 1.0121 0.9829 0.9829 0.0292 2.97%
2026-06-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9829 0.9829 0.9728 0.9728 0.0101 1.04%
2026-06-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9728 0.9728 0.9718 0.9718 0.0010 0.10%
2026-06-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9718 0.9718 0.9583 0.9583 0.0135 1.41%
2026-06-08 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9583 0.9583 0.9862 0.9862 -0.0279 -2.83%
2026-06-05 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9862 0.9862 0.9831 0.9831 0.0031 0.32%
2026-06-04 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9831 0.9831 1.0018 1.0018 -0.0187 -1.90%
2026-06-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0018 1.0018 1.0036 1.0036 -0.0018 -0.18%
2026-06-02 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0036 1.0036 1.0003 1.0003 0.0033 0.33%
2026-06-01 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0003 1.0003 0.9854 0.9854 0.0149 1.51%
2026-05-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9854 0.9854 1.0072 1.0072 -0.0218 -2.16%
2026-05-28 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0072 1.0072 1.0153 1.0153 -0.0081 -0.80%
2026-05-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0153 1.0153 1.0321 1.0321 -0.0168 -1.63%
2026-05-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0321 1.0321 1.0204 1.0204 0.0117 1.15%
2026-05-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0204 1.0204 1.0468 1.0468 -0.0264 -2.59%
2026-05-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0468 1.0468 1.0312 1.0312 0.0156 1.51%
2026-05-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0312 1.0312 1.0570 1.0570 -0.0258 -2.44%
2026-05-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0570 1.0570 1.0458 1.0458 0.0112 1.07%
2026-05-19 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0458 1.0458 1.0568 1.0568 -0.0110 -1.05%
2026-05-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0568 1.0568 1.0762 1.0762 -0.0194 -1.84%
2026-05-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0762 1.0762 1.0773 1.0773 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0773 1.0773 1.1043 1.1043 -0.0270 -2.44%
2026-05-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1043 1.1043 1.1024 1.1024 0.0019 0.17%
2026-05-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1024 1.1024 1.1066 1.1066 -0.0042 -0.38%
2026-05-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1066 1.1066 1.1042 1.1042 0.0024 0.22%
2026-05-08 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1042 1.1042 1.1208 1.1208 -0.0166 -1.48%
2026-04-30 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1398 1.1398 1.1461 1.1461 -0.0063 -0.55%
2026-04-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1461 1.1461 1.1108 1.1108 0.0353 3.18%
2026-04-28 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2026-04-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1106 1.1106 1.1049 1.1049 0.0057 0.52%
2026-04-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1049 1.1049 1.0777 1.0777 0.0272 2.52%
2026-04-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0777 1.0777 1.0890 1.0890 -0.0113 -1.04%
2026-04-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0890 1.0890 1.0898 1.0898 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0898 1.0898 1.0763 1.0763 0.0135 1.25%
2026-04-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2026-04-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0762 1.0762 1.0892 1.0892 -0.0130 -1.21%
2026-04-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0892 1.0892 1.0750 1.0750 0.0142 1.32%
2026-04-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0750 1.0750 1.0929 1.0929 -0.0179 -1.67%
2026-04-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0929 1.0929 1.0871 1.0871 0.0058 0.53%
2026-04-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2026-04-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0870 1.0870 1.0797 1.0797 0.0073 0.68%
2026-04-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0797 1.0797 1.0772 1.0772 0.0025 0.23%
2026-04-08 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0772 1.0772 1.0596 1.0596 0.0176 1.66%
2026-04-07 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0596 1.0596 1.0267 1.0267 0.0329 3.20%
2026-04-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0267 1.0267 1.0396 1.0396 -0.0129 -1.24%
2026-04-02 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0396 1.0396 1.0509 1.0509 -0.0113 -1.08%
2026-04-01 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0509 1.0509 1.0385 1.0385 0.0124 1.19%
2026-03-31 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0385 1.0385 1.0662 1.0662 -0.0277 -2.60%
2026-03-30 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0662 1.0662 1.0582 1.0582 0.0080 0.76%
2026-03-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0582 1.0582 1.0336 1.0336 0.0246 2.38%
2026-03-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0337 1.0337 1.0162 1.0162 0.0175 1.72%
2026-03-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0162 1.0162 1.0065 1.0065 0.0097 0.96%
2026-03-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0065 1.0065 1.0220 1.0220 -0.0155 -1.52%
2026-03-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0220 1.0220 1.0315 1.0315 -0.0095 -0.92%
2026-03-19 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0315 1.0315 1.0772 1.0772 -0.0457 -4.43%
2026-03-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0772 1.0772 1.0834 1.0834 -0.0062 -0.57%
2026-03-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0834 1.0834 1.1080 1.1080 -0.0246 -2.22%
2026-03-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1080 1.1080 1.1453 1.1453 -0.0373 -3.37%
2026-03-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1453 1.1453 1.1493 1.1493 -0.0040 -0.35%
2026-03-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1493 1.1493 1.1485 1.1485 0.0008 0.07%
2026-03-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1485 1.1485 1.1227 1.1227 0.0258 2.30%
2026-03-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1227 1.1227 1.1305 1.1305 -0.0078 -0.69%
2026-03-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1305 1.1305 1.1460 1.1460 -0.0155 -1.35%
2026-03-06 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1460 1.1460 1.1260 1.1260 0.0200 1.78%
2026-03-05 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1260 1.1260 1.1162 1.1162 0.0098 0.88%
2026-03-04 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1162 1.1162 1.1322 1.1322 -0.0160 -1.41%
2026-03-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1322 1.1322 1.1677 1.1677 -0.0355 -3.04%
2026-03-02 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1677 1.1677 1.1506 1.1506 0.0171 1.49%
2026-02-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1506 1.1506 1.1415 1.1415 0.0091 0.80%
2026-02-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1415 1.1415 1.1379 1.1379 0.0036 0.32%
2026-02-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1379 1.1379 1.1195 1.1195 0.0184 1.64%
2026-02-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1195 1.1195 1.0852 1.0852 0.0343 3.16%
2026-02-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0852 1.0852 1.1058 1.1058 -0.0206 -1.86%
2026-02-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1058 1.1058 1.1050 1.1050 0.0008 0.07%
2026-02-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1050 1.1050 1.0813 1.0813 0.0237 2.19%
2026-02-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0813 1.0813 1.0833 1.0833 -0.0020 -0.18%
2026-02-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0833 1.0833 1.0706 1.0706 0.0127 1.19%
2026-02-06 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0706 1.0706 1.0458 1.0458 0.0248 2.37%
2026-02-05 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0458 1.0458 1.0651 1.0651 -0.0193 -1.81%
2026-02-04 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0651 1.0651 1.0636 1.0636 0.0015 0.14%
2026-02-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0636 1.0636 1.0269 1.0269 0.0367 3.57%
2026-02-02 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0269 1.0269 1.0934 1.0934 -0.0665 -6.48%
2026-01-30 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0934 1.0934 1.1028 1.1028 -0.0094 -0.85%
2026-01-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1028 1.1028 1.1102 1.1102 -0.0074 -0.67%
2026-01-28 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1102 1.1102 1.0885 1.0885 0.0217 1.99%
2026-01-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0885 1.0885 1.0997 1.0997 -0.0112 -1.02%
2026-01-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0997 1.0997 1.1050 1.1050 -0.0053 -0.48%
2026-01-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1050 1.1050 1.0964 1.0964 0.0086 0.78%
2026-01-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0964 1.0964 1.0831 1.0831 0.0133 1.23%
2026-01-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0831 1.0831 1.0776 1.0776 0.0055 0.51%
2026-01-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0776 1.0776 1.0635 1.0635 0.0141 1.33%
2026-01-19 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0635 1.0635 1.0340 1.0340 0.0295 2.85%
2026-01-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0340 1.0340 1.0394 1.0394 -0.0054 -0.52%
2026-01-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0394 1.0394 1.0268 1.0268 0.0126 1.23%
2026-01-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0268 1.0268 1.0234 1.0234 0.0034 0.33%
2026-01-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0234 1.0234 1.0186 1.0186 0.0048 0.47%
2026-01-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0186 1.0186 1.0257 1.0257 -0.0071 -0.69%
2026-01-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0257 1.0257 1.0238 1.0238 0.0019 0.19%
2026-01-08 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0238 1.0238 1.0332 1.0332 -0.0094 -0.91%
2026-01-07 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0332 1.0332 1.0385 1.0385 -0.0053 -0.51%
2026-01-06 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0385 1.0385 1.0038 1.0038 0.0347 3.46%
2026-01-05 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0038 1.0038 0.9917 0.9917 0.0121 1.22%
2025-12-31 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9917 0.9917 0.9937 0.9937 -0.0020 -0.20%
2025-12-30 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9937 0.9937 0.9761 0.9761 0.0176 1.80%
2025-12-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9761 0.9761 0.9856 0.9856 -0.0095 -0.96%
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2025-12-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9591 0.9591 0.9450 0.9450 0.0141 1.49%
2025-12-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.64%
2025-12-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9390 0.9390 0.9246 0.9246 0.0144 1.56%
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2025-12-04 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8983 0.8983 0.9032 0.9032 -0.0049 -0.54%
2025-12-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9032 0.9032 0.9011 0.9011 0.0021 0.23%
2025-12-02 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9011 0.9011 0.9085 0.9085 -0.0074 -0.81%
2025-12-01 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9085 0.9085 0.9004 0.9004 0.0081 0.90%
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2025-11-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8785 0.8785 0.8826 0.8826 -0.0041 -0.46%
2025-11-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8826 0.8826 0.8736 0.8736 0.0090 1.03%
2025-11-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8736 0.8736 0.8816 0.8816 -0.0080 -0.91%
2025-11-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8816 0.8816 0.9199 0.9199 -0.0383 -4.16%
2025-11-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9199 0.9199 0.9344 0.9344 -0.0145 -1.55%
2025-11-19 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9344 0.9344 0.9230 0.9230 0.0114 1.24%
2025-11-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9230 0.9230 0.9527 0.9527 -0.0297 -3.22%
2025-11-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9527 0.9527 0.9410 0.9410 0.0117 1.24%
2025-11-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9410 0.9410 0.9572 0.9572 -0.0162 -1.69%
2025-11-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9572 0.9572 0.9250 0.9250 0.0322 3.48%
2025-11-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9250 0.9250 0.9281 0.9281 -0.0031 -0.33%
2025-11-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9281 0.9281 0.9293 0.9293 -0.0012 -0.13%
2025-11-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9293 0.9293 0.9111 0.9111 0.0182 2.00%
2025-11-07 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9111 0.9111 0.8832 0.8832 0.0279 3.16%
2025-11-06 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8832 0.8832 0.8631 0.8631 0.0201 2.33%
2025-11-05 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8631 0.8631 0.8585 0.8585 0.0046 0.54%
2025-11-04 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8585 0.8585 0.8770 0.8770 -0.0185 -2.11%
2025-11-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8770 0.8770 0.8797 0.8797 -0.0027 -0.31%
2025-10-31 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8797 0.8797 0.8786 0.8786 0.0011 0.13%
2025-10-30 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8786 0.8786 0.8808 0.8808 -0.0022 -0.25%
2025-10-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8808 0.8808 0.8578 0.8578 0.0230 2.68%
2025-10-28 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8578 0.8578 0.8581 0.8581 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8581 0.8581 0.8479 0.8479 0.0102 1.20%
2025-10-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8479 0.8479 0.8483 0.8483 -0.0004 -0.05%
2025-10-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8483 0.8483 0.8315 0.8315 0.0168 2.02%
2025-10-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8315 0.8315 0.8375 0.8375 -0.0060 -0.72%
2025-10-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8375 0.8375 0.8317 0.8317 0.0058 0.70%
2025-10-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8317 0.8317 0.8295 0.8295 0.0022 0.27%
2025-10-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8295 0.8295 0.8479 0.8479 -0.0184 -2.17%
2025-10-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8479 0.8479 0.8632 0.8632 -0.0153 -1.77%
2025-10-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8632 0.8632 0.8571 0.8571 0.0061 0.71%
2025-10-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8571 0.8571 0.8808 0.8808 -0.0237 -2.69%
2025-10-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8808 0.8808 0.8914 0.8914 -0.0106 -1.19%
2025-10-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8914 0.8914 0.8976 0.8976 -0.0062 -0.69%
2025-10-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8976 0.8976 0.8758 0.8758 0.0218 2.49%
2025-09-30 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8758 0.8758 0.8612 0.8612 0.0146 1.70%
2025-09-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8612 0.8612 0.8414 0.8414 0.0198 2.35%
2025-09-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8414 0.8414 0.8379 0.8379 0.0035 0.42%
2025-09-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8379 0.8379 0.8385 0.8385 -0.0006 -0.07%
2025-09-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8385 0.8385 0.8264 0.8264 0.0121 1.46%
2025-09-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8264 0.8264 0.8349 0.8349 -0.0085 -1.02%
2025-09-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8349 0.8349 0.8443 0.8443 -0.0094 -1.11%
2025-09-19 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8443 0.8443 0.8418 0.8418 0.0025 0.30%
2025-09-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8418 0.8418 0.8506 0.8506 -0.0088 -1.03%
2025-09-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8506 0.8506 0.8470 0.8470 0.0036 0.43%
2025-09-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8470 0.8470 0.8519 0.8519 -0.0049 -0.58%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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