嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C)基金净值查询(013528)

今天最新净值 0.9452 -0.0024 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0812 -0.0022 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9452
成立日期：2022-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3283亿
最近资产：3.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁王紫菡

近一月嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9415	0.9415	0.9452	0.9452	-0.0037	-0.39%
2026-09-14	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9452	0.9452	0.9476	0.9476	-0.0024	-0.25%
2026-09-11	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9476	0.9476	0.9782	0.9782	-0.0306	-3.23%
2026-09-10	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9782	0.9782	0.9948	0.9948	-0.0166	-1.70%
2026-09-09	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9948	0.9948	0.9887	0.9887	0.0061	0.62%
2026-09-08	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9887	0.9887	0.9717	0.9717	0.0170	1.75%
2026-09-07	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9717	0.9717	0.9802	0.9802	-0.0085	-0.87%
2026-09-04	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9802	0.9802	0.9899	0.9899	-0.0097	-0.98%
2026-09-03	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9899	0.9899	0.9808	0.9808	0.0091	0.93%
2026-09-02	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9808	0.9808	1.0044	1.0044	-0.0236	-2.41%

2026-09-01	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0044	1.0044	1.0141	1.0141	-0.0097	-0.96%
2026-08-31	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0141	1.0141	1.0192	1.0192	-0.0051	-0.50%
2026-08-28	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0192	1.0192	1.0002	1.0002	0.0190	1.90%
2026-08-27	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0002	1.0002	0.9744	0.9744	0.0258	2.65%
2026-08-26	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9744	0.9744	0.9620	0.9620	0.0124	1.29%
2026-08-25	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9620	0.9620	0.9748	0.9748	-0.0128	-1.33%
2026-08-24	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9748	0.9748	0.9908	0.9908	-0.0160	-1.61%
2026-08-21	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9908	0.9908	0.9859	0.9859	0.0049	0.50%
2026-08-20	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9859	0.9859	0.9833	0.9833	0.0026	0.26%
2026-08-19	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9833	0.9833	0.9983	0.9983	-0.0150	-1.50%
2026-08-18	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9983	0.9983	0.9954	0.9954	0.0029	0.29%
2026-08-17	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9954	0.9954	0.9780	0.9780	0.0174	1.78%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%