上银医疗创新混合发起式A基金净值查询(026089)

今天最新净值 0.9336 0.0344 3.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9336
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：上银基金
基金经理：杨建楠

近一月上银医疗创新混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银医疗创新混合发起式A(026089)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9232	0.9232	0.9336	0.9336	-0.0104	-1.13%
2026-09-14	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9336	0.9336	0.8992	0.8992	0.0344	3.83%
2026-09-11	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.8992	0.8992	0.9139	0.9139	-0.0147	-1.61%
2026-09-10	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9139	0.9139	0.9348	0.9348	-0.0209	-2.29%
2026-09-09	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9348	0.9348	0.9490	0.9490	-0.0142	-1.52%
2026-09-08	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9490	0.9490	0.9347	0.9347	0.0143	1.53%
2026-09-07	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9347	0.9347	0.9370	0.9370	-0.0023	-0.25%
2026-09-04	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9370	0.9370	0.9484	0.9484	-0.0114	-1.20%
2026-09-03	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9484	0.9484	0.9337	0.9337	0.0147	1.57%
2026-09-02	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9337	0.9337	0.9320	0.9320	0.0017	0.18%

2026-09-01	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9320	0.9320	0.9379	0.9379	-0.0059	-0.63%
2026-08-31	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9379	0.9379	0.9528	0.9528	-0.0149	-1.59%
2026-08-28	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9528	0.9528	0.9604	0.9604	-0.0076	-0.79%
2026-08-27	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9604	0.9604	0.9604	0.9604	0.0000	0.00%
2026-08-26	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9604	0.9604	0.9534	0.9534	0.0070	0.73%
2026-08-25	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9534	0.9534	0.9324	0.9324	0.0210	2.25%
2026-08-24	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9324	0.9324	0.9695	0.9695	-0.0371	-3.98%
2026-08-21	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9695	0.9695	0.9915	0.9915	-0.0220	-2.27%
2026-08-20	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9915	0.9915	0.9591	0.9591	0.0324	3.38%
2026-08-19	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9591	0.9591	0.9767	0.9767	-0.0176	-1.80%
2026-08-18	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9767	0.9767	0.9735	0.9735	0.0032	0.33%
2026-08-17	026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9735	0.9735	0.9630	0.9630	0.0105	1.09%

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