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上银医疗创新混合发起式A基金净值查询(026089)

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今天最新净值 0.9336 0.0344 3.83% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9336
  • 成立日期：2025-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：杨建楠
近一年上银医疗创新混合发起式A基金净值查询
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近一年,上银医疗创新混合发起式A(026089)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9232 0.9232 0.9336 0.9336 -0.0104 -1.13%
2026-09-14 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9336 0.9336 0.8992 0.8992 0.0344 3.83%
2026-09-11 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8992 0.8992 0.9139 0.9139 -0.0147 -1.61%
2026-09-10 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9139 0.9139 0.9348 0.9348 -0.0209 -2.29%
2026-09-09 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9348 0.9348 0.9490 0.9490 -0.0142 -1.52%
2026-09-08 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9490 0.9490 0.9347 0.9347 0.0143 1.53%
2026-09-07 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9347 0.9347 0.9370 0.9370 -0.0023 -0.25%
2026-09-04 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9370 0.9370 0.9484 0.9484 -0.0114 -1.20%
2026-09-03 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9484 0.9484 0.9337 0.9337 0.0147 1.57%
2026-09-02 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9337 0.9337 0.9320 0.9320 0.0017 0.18%
2026-09-01 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9320 0.9320 0.9379 0.9379 -0.0059 -0.63%
2026-08-31 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9379 0.9379 0.9528 0.9528 -0.0149 -1.59%
2026-08-28 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9528 0.9528 0.9604 0.9604 -0.0076 -0.79%
2026-08-27 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9604 0.9604 0.9604 0.9604 0.0000 0.00%
2026-08-26 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9604 0.9604 0.9534 0.9534 0.0070 0.73%
2026-08-25 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9534 0.9534 0.9324 0.9324 0.0210 2.25%
2026-08-24 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9324 0.9324 0.9695 0.9695 -0.0371 -3.98%
2026-08-21 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9695 0.9695 0.9915 0.9915 -0.0220 -2.27%
2026-08-20 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9915 0.9915 0.9591 0.9591 0.0324 3.38%
2026-08-19 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9591 0.9591 0.9767 0.9767 -0.0176 -1.80%
2026-08-18 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9767 0.9767 0.9735 0.9735 0.0032 0.33%
2026-08-17 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9735 0.9735 0.9630 0.9630 0.0105 1.09%
2026-08-14 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9630 0.9630 0.9730 0.9730 -0.0100 -1.03%
2026-08-13 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9730 0.9730 0.9710 0.9710 0.0020 0.21%
2026-08-12 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9710 0.9710 0.9747 0.9747 -0.0037 -0.38%
2026-08-11 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9747 0.9747 0.9714 0.9714 0.0033 0.34%
2026-08-10 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9714 0.9714 0.9688 0.9688 0.0026 0.27%
2026-08-07 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9688 0.9688 0.9133 0.9133 0.0555 6.08%
2026-08-06 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9133 0.9133 0.9124 0.9124 0.0009 0.10%
2026-08-05 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9124 0.9124 0.8948 0.8948 0.0176 1.97%
2026-08-04 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8948 0.8948 0.8707 0.8707 0.0241 2.77%
2026-08-03 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8707 0.8707 0.8944 0.8944 -0.0237 -2.65%
2026-07-31 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8944 0.8944 0.8861 0.8861 0.0083 0.94%
2026-07-30 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8861 0.8861 0.9169 0.9169 -0.0308 -3.36%
2026-07-29 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9169 0.9169 0.9164 0.9164 0.0005 0.05%
2026-07-28 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9164 0.9164 0.9391 0.9391 -0.0227 -2.42%
2026-07-27 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9391 0.9391 0.9313 0.9313 0.0078 0.84%
2026-07-24 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9313 0.9313 0.9634 0.9634 -0.0321 -3.45%
2026-07-23 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9634 0.9634 0.9614 0.9614 0.0020 0.21%
2026-07-22 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9614 0.9614 0.9637 0.9637 -0.0023 -0.24%
2026-07-21 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9637 0.9637 0.9547 0.9547 0.0090 0.94%
2026-07-20 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9547 0.9547 0.9202 0.9202 0.0345 3.75%
2026-07-17 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9202 0.9202 0.9929 0.9929 -0.0727 -7.32%
2026-07-16 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9929 0.9929 1.0023 1.0023 -0.0094 -0.94%
2026-07-15 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0023 1.0023 0.9642 0.9642 0.0381 3.95%
2026-07-14 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9642 0.9642 0.9448 0.9448 0.0194 2.05%
2026-07-13 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9448 0.9448 0.9569 0.9569 -0.0121 -1.26%
2026-07-10 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9569 0.9569 0.9299 0.9299 0.0270 2.90%
2026-07-09 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9299 0.9299 0.9110 0.9110 0.0189 2.07%
2026-07-08 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9110 0.9110 0.9330 0.9330 -0.0220 -2.36%
2026-07-07 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9330 0.9330 0.9720 0.9720 -0.0390 -4.18%
2026-07-06 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9720 0.9720 0.9645 0.9645 0.0075 0.78%
2026-07-03 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9645 0.9645 0.9353 0.9353 0.0292 3.12%
2026-07-02 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9353 0.9353 0.9155 0.9155 0.0198 2.16%
2026-07-01 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9155 0.9155 0.8871 0.8871 0.0284 3.20%
2026-06-30 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8871 0.8871 0.8850 0.8850 0.0021 0.24%
2026-06-29 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8850 0.8850 0.8248 0.8248 0.0602 7.30%
2026-06-26 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8248 0.8248 0.8349 0.8349 -0.0101 -1.21%
2026-06-25 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8349 0.8349 0.8254 0.8254 0.0095 1.15%
2026-06-24 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8254 0.8254 0.7940 0.7940 0.0314 3.95%
2026-06-23 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7940 0.7940 0.7881 0.7881 0.0059 0.75%
2026-06-22 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7881 0.7881 0.7891 0.7891 -0.0010 -0.13%
2026-06-18 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7891 0.7891 0.7679 0.7679 0.0212 2.76%
2026-06-17 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7679 0.7679 0.7728 0.7728 -0.0049 -0.63%
2026-06-16 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7728 0.7728 0.7784 0.7784 -0.0056 -0.72%
2026-06-15 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7784 0.7784 0.7797 0.7797 -0.0013 -0.17%
2026-06-12 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7797 0.7797 0.7620 0.7620 0.0177 2.32%
2026-06-11 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7620 0.7620 0.7655 0.7655 -0.0035 -0.46%
2026-06-10 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7655 0.7655 0.7529 0.7529 0.0126 1.67%
2026-06-09 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7529 0.7529 0.7510 0.7510 0.0019 0.25%
2026-06-08 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7510 0.7510 0.7701 0.7701 -0.0191 -2.48%
2026-06-05 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7701 0.7701 0.7743 0.7743 -0.0042 -0.54%
2026-06-04 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7743 0.7743 0.7810 0.7810 -0.0067 -0.86%
2026-06-03 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7810 0.7810 0.7942 0.7942 -0.0132 -1.69%
2026-06-02 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7942 0.7942 0.8145 0.8145 -0.0203 -2.56%
2026-06-01 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8145 0.8145 0.8362 0.8362 -0.0217 -2.60%
2026-05-29 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8362 0.8362 0.8135 0.8135 0.0227 2.79%
2026-05-28 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8135 0.8135 0.8414 0.8414 -0.0279 -3.43%
2026-05-27 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8414 0.8414 0.8391 0.8391 0.0023 0.27%
2026-05-26 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8391 0.8391 0.8554 0.8554 -0.0163 -1.94%
2026-05-25 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8554 0.8554 0.8625 0.8625 -0.0071 -0.83%
2026-05-22 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8625 0.8625 0.8670 0.8670 -0.0045 -0.52%
2026-05-21 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8670 0.8670 0.8523 0.8523 0.0147 1.72%
2026-05-20 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8523 0.8523 0.8450 0.8450 0.0073 0.86%
2026-05-19 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8450 0.8450 0.8435 0.8435 0.0015 0.18%
2026-05-18 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8435 0.8435 0.8646 0.8646 -0.0211 -2.50%
2026-05-15 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8646 0.8646 0.8730 0.8730 -0.0084 -0.96%
2026-05-14 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8730 0.8730 0.9002 0.9002 -0.0272 -3.12%
2026-05-13 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9002 0.9002 0.9123 0.9123 -0.0121 -1.34%
2026-05-12 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9123 0.9123 0.9100 0.9100 0.0023 0.25%
2026-05-11 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9100 0.9100 0.9067 0.9067 0.0033 0.36%
2026-05-08 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9067 0.9067 0.9254 0.9254 -0.0187 -2.06%
2026-04-30 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9328 0.9328 0.9226 0.9226 0.0102 1.11%
2026-04-29 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9226 0.9226 0.9286 0.9286 -0.0060 -0.65%
2026-04-28 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9286 0.9286 0.9368 0.9368 -0.0082 -0.88%
2026-04-27 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9368 0.9368 0.9384 0.9384 -0.0016 -0.17%
2026-04-24 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9384 0.9384 0.9352 0.9352 0.0032 0.34%
2026-04-23 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9352 0.9352 0.9801 0.9801 -0.0449 -4.80%
2026-04-22 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9801 0.9801 0.9729 0.9729 0.0072 0.74%
2026-04-21 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9729 0.9729 0.9832 0.9832 -0.0103 -1.05%
2026-04-20 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9832 0.9832 0.9919 0.9919 -0.0087 -0.88%
2026-04-17 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9919 0.9919 1.0049 1.0049 -0.0130 -1.31%
2026-04-16 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0049 1.0049 1.0096 1.0096 -0.0047 -0.47%
2026-04-15 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0096 1.0096 0.9697 0.9697 0.0399 4.11%
2026-04-14 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9697 0.9697 0.9711 0.9711 -0.0014 -0.14%
2026-04-13 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9711 0.9711 0.9759 0.9759 -0.0048 -0.49%
2026-04-10 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9759 0.9759 0.9699 0.9699 0.0060 0.62%
2026-04-09 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9699 0.9699 0.9849 0.9849 -0.0150 -1.55%
2026-04-08 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9849 0.9849 0.9990 0.9990 -0.0141 -1.43%
2026-04-07 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9990 0.9990 1.0040 1.0040 -0.0050 -0.50%
2026-04-03 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0040 1.0040 1.0147 1.0147 -0.0107 -1.05%
2026-04-02 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0147 1.0147 1.0064 1.0064 0.0083 0.82%
2026-04-01 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0064 1.0064 0.9392 0.9392 0.0672 7.16%
2026-03-31 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9392 0.9392 0.9484 0.9484 -0.0092 -0.97%
2026-03-30 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9484 0.9484 0.9398 0.9398 0.0086 0.92%
2026-03-27 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9398 0.9398 0.8791 0.8791 0.0607 6.90%
2026-03-26 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8791 0.8791 0.8874 0.8874 -0.0083 -0.94%
2026-03-25 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8874 0.8874 0.8791 0.8791 0.0083 0.94%
2026-03-24 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8791 0.8791 0.8479 0.8479 0.0312 3.68%
2026-03-23 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8479 0.8479 0.8805 0.8805 -0.0326 -3.70%
2026-03-20 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8805 0.8805 0.8945 0.8945 -0.0140 -1.57%
2026-03-19 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8945 0.8945 0.9131 0.9131 -0.0186 -2.04%
2026-03-18 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9131 0.9131 0.9064 0.9064 0.0067 0.74%
2026-03-17 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9064 0.9064 0.9006 0.9006 0.0058 0.64%
2026-03-16 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9006 0.9006 0.8775 0.8775 0.0231 2.63%
2026-03-13 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8775 0.8775 0.8922 0.8922 -0.0147 -1.65%
2026-03-12 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8922 0.8922 0.9152 0.9152 -0.0230 -2.58%
2026-03-11 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9152 0.9152 0.9349 0.9349 -0.0197 -2.15%
2026-03-10 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9349 0.9349 0.8957 0.8957 0.0392 4.38%
2026-03-09 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8957 0.8957 0.9105 0.9105 -0.0148 -1.63%
2026-03-06 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9105 0.9105 0.8725 0.8725 0.0380 4.36%
2026-03-05 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8725 0.8725 0.8554 0.8554 0.0171 2.00%
2026-03-04 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8554 0.8554 0.8720 0.8720 -0.0166 -1.94%
2026-03-03 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.8720 0.8720 0.9055 0.9055 -0.0335 -3.70%
2026-03-02 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9055 0.9055 0.9341 0.9341 -0.0286 -3.16%
2026-02-27 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9341 0.9341 0.9247 0.9247 0.0094 1.02%
2026-02-26 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9247 0.9247 0.9558 0.9558 -0.0311 -3.36%
2026-02-25 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9558 0.9558 0.9575 0.9575 -0.0017 -0.18%
2026-02-24 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9575 0.9575 0.9679 0.9679 -0.0104 -1.07%
2026-02-13 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9679 0.9679 0.9756 0.9756 -0.0077 -0.79%
2026-02-12 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9756 0.9756 0.9890 0.9890 -0.0134 -1.37%
2026-02-11 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9890 0.9890 0.9925 0.9925 -0.0035 -0.35%
2026-02-10 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9925 0.9925 0.9713 0.9713 0.0212 2.18%
2026-02-09 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9713 0.9713 0.9575 0.9575 0.0138 1.44%
2026-02-06 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9575 0.9575 0.9575 0.9575 0.0000 0.00%
2026-02-05 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9575 0.9575 0.9619 0.9619 -0.0044 -0.46%
2026-02-04 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9619 0.9619 0.9453 0.9453 0.0166 1.76%
2026-02-03 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9453 0.9453 0.9349 0.9349 0.0104 1.11%
2026-02-02 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9349 0.9349 0.9682 0.9682 -0.0333 -3.44%
2026-01-30 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9682 0.9682 0.9723 0.9723 -0.0041 -0.42%
2026-01-29 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9723 0.9723 0.9793 0.9793 -0.0070 -0.71%
2026-01-28 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9793 0.9793 0.9777 0.9777 0.0016 0.16%
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2026-01-26 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9790 0.9790 1.0035 1.0035 -0.0245 -2.44%
2026-01-23 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0035 1.0035 0.9885 0.9885 0.0150 1.52%
2026-01-22 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9885 0.9885 1.0087 1.0087 -0.0202 -2.04%
2026-01-21 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0087 1.0087 1.0111 1.0111 -0.0024 -0.24%
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2026-01-19 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0251 1.0251 1.0426 1.0426 -0.0175 -1.71%
2026-01-16 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0426 1.0426 1.0494 1.0494 -0.0068 -0.65%
2026-01-15 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0494 1.0494 1.0658 1.0658 -0.0164 -1.54%
2026-01-14 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0658 1.0658 1.0725 1.0725 -0.0067 -0.62%
2026-01-13 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0725 1.0725 1.0591 1.0591 0.0134 1.27%
2026-01-12 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0591 1.0591 1.0626 1.0626 -0.0035 -0.33%
2026-01-09 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0626 1.0626 1.0552 1.0552 0.0074 0.70%
2026-01-08 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0552 1.0552 1.0512 1.0512 0.0040 0.38%
2026-01-07 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0512 1.0512 0.9806 0.9806 0.0706 6.72%
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