东财卓越成长A(东财卓越成长混合发起式A)基金净值查询(019115)

今天最新净值 1.2548 -0.0240 -1.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5780 0.0368 2.3887% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2548
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0969亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：孙辰阳

近一月东财卓越成长A|东财卓越成长混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财卓越成长A(019115)基金累计收益率-9.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019115	东财卓越成长A	1.2305	1.2305	1.2548	1.2548	-0.0243	-1.97%
2026-09-14	019115	东财卓越成长A	1.2548	1.2548	1.2788	1.2788	-0.0240	-1.91%
2026-09-11	019115	东财卓越成长A	1.2788	1.2788	1.2867	1.2867	-0.0079	-0.61%
2026-09-10	019115	东财卓越成长A	1.2867	1.2867	1.3126	1.3126	-0.0259	-2.01%
2026-09-09	019115	东财卓越成长A	1.3126	1.3126	1.3476	1.3476	-0.0350	-2.67%
2026-09-08	019115	东财卓越成长A	1.3476	1.3476	1.3569	1.3569	-0.0093	-0.69%
2026-09-07	019115	东财卓越成长A	1.3569	1.3569	1.3418	1.3418	0.0151	1.13%
2026-09-04	019115	东财卓越成长A	1.3418	1.3418	1.2925	1.2925	0.0493	3.81%
2026-09-03	019115	东财卓越成长A	1.2925	1.2925	1.3229	1.3229	-0.0304	-2.35%
2026-09-02	019115	东财卓越成长A	1.3229	1.3229	1.3610	1.3610	-0.0381	-2.88%

2026-09-01	019115	东财卓越成长A	1.3610	1.3610	1.3321	1.3321	0.0289	2.17%
2026-08-31	019115	东财卓越成长A	1.3321	1.3321	1.2386	1.2386	0.0935	7.55%
2026-08-28	019115	东财卓越成长A	1.2386	1.2386	1.2344	1.2344	0.0042	0.34%
2026-08-27	019115	东财卓越成长A	1.2344	1.2344	1.2216	1.2216	0.0128	1.05%
2026-08-26	019115	东财卓越成长A	1.2216	1.2216	1.2339	1.2339	-0.0123	-1.00%
2026-08-25	019115	东财卓越成长A	1.2339	1.2339	1.2130	1.2130	0.0209	1.72%
2026-08-24	019115	东财卓越成长A	1.2130	1.2130	1.2584	1.2584	-0.0454	-3.74%
2026-08-21	019115	东财卓越成长A	1.2584	1.2584	1.2633	1.2633	-0.0049	-0.39%
2026-08-20	019115	东财卓越成长A	1.2633	1.2633	1.2604	1.2604	0.0029	0.23%
2026-08-19	019115	东财卓越成长A	1.2604	1.2604	1.3315	1.3315	-0.0711	-5.34%
2026-08-18	019115	东财卓越成长A	1.3315	1.3315	1.3633	1.3633	-0.0318	-2.39%
2026-08-17	019115	东财卓越成长A	1.3633	1.3633	1.3544	1.3544	0.0089	0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%