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浦银安盛中证证券公司30ETF(证券公司) - 基金主页(代码:516730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9567 0.0043 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0012 -0.0012 -0.1153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9567
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0100亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：
基金经理：陈士俊高钢杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.66%	-2.62%	-3.22%	-3.02%	-14.73%	32.51%	12.62%	-0.29%
同类排名	3964/4773	4101/5465	2283/5421	1535/5231	3677/4394	2183/2954	1691/2253	-

浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9462	-1.10%
2026-09-16	0.9567	0.45%
2026-09-15	0.9524	-0.44%
2026-09-14	0.9566	-0.47%
2026-09-11	0.9611	-2.99%
2026-09-10	0.9898	0.75%

浦银安盛中证证券公司30ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	15.26%	0.82%
600030	中信证券	0.0000	14.83%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	12.40%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	7.34%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	4.75%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	4.16%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	3.00%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.61%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.52%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	2.44%	1.28%

浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)基金档案

基金代码	516730	基金简称	浦银安盛中证证券公司30ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈士俊高钢杰	基金托管人		基金公司
最近资产	1.08亿元	最近份额	1.0100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%