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浦银安盛中证证券公司30ETF(证券公司)基金净值查询(516730)

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今天最新净值 0.9524 -0.0042 -0.44% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9524
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0100亿
  • 最近资产：1.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈士俊 高钢杰
近一年浦银安盛中证证券公司30ETF|证券公司基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)基金累计收益率-15.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9567 0.9567 0.9524 0.9524 0.0043 0.45%
2026-09-15 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9524 0.9524 0.9566 0.9566 -0.0042 -0.44%
2026-09-14 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9566 0.9566 0.9611 0.9611 -0.0045 -0.47%
2026-09-11 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9611 0.9611 0.9898 0.9898 -0.0287 -2.99%
2026-09-10 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9898 0.9898 0.9824 0.9824 0.0074 0.75%
2026-09-09 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9824 0.9824 0.9831 0.9831 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9831 0.9831 0.9889 0.9889 -0.0058 -0.59%
2026-09-07 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9889 0.9889 1.0025 1.0025 -0.0136 -1.38%
2026-09-04 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0025 1.0025 0.9964 0.9964 0.0061 0.61%
2026-09-03 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9964 0.9964 0.9869 0.9869 0.0095 0.96%
2026-09-02 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9869 0.9869 1.0078 1.0078 -0.0209 -2.12%
2026-09-01 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0078 1.0078 1.0032 1.0032 0.0046 0.46%
2026-08-31 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0032 1.0032 1.0019 1.0019 0.0013 0.13%
2026-08-28 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0019 1.0019 1.0040 1.0040 -0.0021 -0.21%
2026-08-27 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0040 1.0040 0.9957 0.9957 0.0083 0.83%
2026-08-26 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9957 0.9957 0.9698 0.9698 0.0259 2.60%
2026-08-25 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9698 0.9698 0.9727 0.9727 -0.0029 -0.30%
2026-08-24 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9727 0.9727 0.9691 0.9691 0.0036 0.37%
2026-08-21 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9691 0.9691 0.9673 0.9673 0.0018 0.19%
2026-08-20 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9673 0.9673 0.9697 0.9697 -0.0024 -0.25%
2026-08-19 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9697 0.9697 0.9822 0.9822 -0.0125 -1.29%
2026-08-18 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9822 0.9822 0.9952 0.9952 -0.0130 -1.32%
2026-08-17 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9952 0.9952 0.9885 0.9885 0.0067 0.68%
2026-08-14 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9885 0.9885 1.0022 1.0022 -0.0137 -1.39%
2026-08-13 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0022 1.0022 0.9975 0.9975 0.0047 0.47%
2026-08-12 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9975 0.9975 0.9950 0.9950 0.0025 0.25%
2026-08-11 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9950 0.9950 1.0020 1.0020 -0.0070 -0.70%
2026-08-10 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0020 1.0020 0.9981 0.9981 0.0039 0.39%
2026-08-07 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9981 0.9981 0.9977 0.9977 0.0004 0.04%
2026-08-06 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9977 0.9977 1.0090 1.0090 -0.0113 -1.13%
2026-08-05 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70%
2026-08-04 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0020 1.0020 1.0051 1.0051 -0.0031 -0.31%
2026-08-03 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0051 1.0051 1.0069 1.0069 -0.0018 -0.18%
2026-07-31 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0069 1.0069 1.0095 1.0095 -0.0026 -0.26%
2026-07-30 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0095 1.0095 1.0100 1.0100 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0100 1.0100 0.9949 0.9949 0.0151 1.50%
2026-07-28 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9949 0.9949 1.0092 1.0092 -0.0143 -1.44%
2026-07-27 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0092 1.0092 1.0072 1.0072 0.0020 0.20%
2026-07-24 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0072 1.0072 1.0313 1.0313 -0.0241 -2.39%
2026-07-23 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0313 1.0313 1.0187 1.0187 0.0126 1.22%
2026-07-22 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0187 1.0187 1.0234 1.0234 -0.0047 -0.46%
2026-07-21 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0234 1.0234 1.0215 1.0215 0.0019 0.19%
2026-07-20 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0215 1.0215 0.9993 0.9993 0.0222 2.17%
2026-07-17 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9993 0.9993 1.0162 1.0162 -0.0169 -1.69%
2026-07-16 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0162 1.0162 1.0345 1.0345 -0.0183 -1.80%
2026-07-15 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0345 1.0345 1.0091 1.0091 0.0254 2.46%
2026-07-14 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0091 1.0091 1.0064 1.0064 0.0027 0.27%
2026-07-13 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0064 1.0064 1.0165 1.0165 -0.0101 -1.00%
2026-07-10 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0165 1.0165 1.0396 1.0396 -0.0231 -2.27%
2026-07-09 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0396 1.0396 1.0172 1.0172 0.0224 2.15%
2026-07-08 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0172 1.0172 1.0320 1.0320 -0.0148 -1.45%
2026-07-07 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0320 1.0320 1.0650 1.0650 -0.0330 -3.20%
2026-07-06 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0650 1.0650 1.0587 1.0587 0.0063 0.60%
2026-07-03 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0587 1.0587 1.0519 1.0519 0.0068 0.65%
2026-07-02 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0519 1.0519 1.0797 1.0797 -0.0278 -2.64%
2026-07-01 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0797 1.0797 1.0311 1.0311 0.0486 4.50%
2026-06-30 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12%
2026-06-29 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0299 1.0299 1.0142 1.0142 0.0157 1.52%
2026-06-26 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0142 1.0142 1.0503 1.0503 -0.0361 -3.56%
2026-06-25 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0503 1.0503 1.0149 1.0149 0.0354 3.37%
2026-06-24 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0149 1.0149 1.0329 1.0329 -0.0180 -1.77%
2026-06-23 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0329 1.0329 1.0298 1.0298 0.0031 0.30%
2026-06-22 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0298 1.0298 0.9567 0.9567 0.0731 7.10%
2026-06-18 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9567 0.9567 0.9855 0.9855 -0.0288 -3.01%
2026-06-17 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9855 0.9855 0.9865 0.9865 -0.0010 -0.10%
2026-06-16 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9865 0.9865 0.9755 0.9755 0.0110 1.12%
2026-06-15 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9755 0.9755 0.9522 0.9522 0.0233 2.39%
2026-06-12 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9522 0.9522 0.9221 0.9221 0.0301 3.16%
2026-06-11 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9221 0.9221 0.9287 0.9287 -0.0066 -0.71%
2026-06-10 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9287 0.9287 0.9142 0.9142 0.0145 1.56%
2026-06-09 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9142 0.9142 0.9105 0.9105 0.0037 0.41%
2026-06-08 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9105 0.9105 0.9233 0.9233 -0.0128 -1.41%
2026-06-05 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9233 0.9233 0.9295 0.9295 -0.0062 -0.67%
2026-06-04 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9295 0.9295 0.9392 0.9392 -0.0097 -1.04%
2026-06-03 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9392 0.9392 0.9396 0.9396 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9396 0.9396 0.9369 0.9369 0.0027 0.29%
2026-06-01 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9369 0.9369 0.9348 0.9348 0.0021 0.22%
2026-05-29 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9348 0.9348 0.9238 0.9238 0.0110 1.18%
2026-05-28 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9238 0.9238 0.9431 0.9431 -0.0193 -2.09%
2026-05-27 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9431 0.9431 0.9547 0.9547 -0.0116 -1.22%
2026-05-26 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9547 0.9547 0.9458 0.9458 0.0089 0.94%
2026-05-25 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9458 0.9458 0.9367 0.9367 0.0091 0.97%
2026-05-22 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9367 0.9367 0.9509 0.9509 -0.0142 -1.52%
2026-05-21 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9509 0.9509 0.9484 0.9484 0.0025 0.26%
2026-05-20 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9484 0.9484 0.9542 0.9542 -0.0058 -0.61%
2026-05-19 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9542 0.9542 0.9445 0.9445 0.0097 1.02%
2026-05-18 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9445 0.9445 0.9465 0.9465 -0.0020 -0.21%
2026-05-15 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9465 0.9465 0.9660 0.9660 -0.0195 -2.06%
2026-05-14 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9660 0.9660 0.9873 0.9873 -0.0213 -2.20%
2026-05-13 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9873 0.9873 0.9928 0.9928 -0.0055 -0.55%
2026-05-12 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9928 0.9928 0.9894 0.9894 0.0034 0.34%
2026-05-11 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9894 0.9894 0.9733 0.9733 0.0161 1.63%
2026-05-08 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9733 0.9733 0.9814 0.9814 -0.0081 -0.83%
2026-04-30 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9717 0.9717 0.9694 0.9694 0.0023 0.24%
2026-04-29 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9694 0.9694 0.9662 0.9662 0.0032 0.33%
2026-04-28 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9662 0.9662 0.9533 0.9533 0.0129 1.34%
2026-04-27 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9533 0.9533 0.9523 0.9523 0.0010 0.11%
2026-04-24 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9523 0.9523 0.9607 0.9607 -0.0084 -0.88%
2026-04-23 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9607 0.9607 0.9684 0.9684 -0.0077 -0.80%
2026-04-22 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9684 0.9684 0.9602 0.9602 0.0082 0.85%
2026-04-21 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9602 0.9602 0.9660 0.9660 -0.0058 -0.60%
2026-04-20 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9660 0.9660 0.9683 0.9683 -0.0023 -0.24%
2026-04-17 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9683 0.9683 0.9711 0.9711 -0.0028 -0.29%
2026-04-16 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9711 0.9711 0.9652 0.9652 0.0059 0.61%
2026-04-15 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9652 0.9652 0.9711 0.9711 -0.0059 -0.61%
2026-04-14 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9711 0.9711 0.9667 0.9667 0.0044 0.46%
2026-04-13 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9667 0.9667 0.9597 0.9597 0.0070 0.73%
2026-04-10 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9597 0.9597 0.9252 0.9252 0.0345 3.59%
2026-04-09 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9252 0.9252 0.9459 0.9459 -0.0207 -2.24%
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2026-04-07 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9095 0.9095 0.9124 0.9124 -0.0029 -0.32%
2026-04-03 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9124 0.9124 0.9197 0.9197 -0.0073 -0.80%
2026-04-02 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9197 0.9197 0.9361 0.9361 -0.0164 -1.78%
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2026-03-24 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9398 0.9398 0.9315 0.9315 0.0083 0.89%
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2026-02-11 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0734 1.0734 1.0755 1.0755 -0.0021 -0.20%
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2025-11-18 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0931 1.0931 1.0909 1.0909 0.0022 0.20%
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2025-11-05 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1083 1.1083 1.1124 1.1124 -0.0041 -0.37%
2025-11-04 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1124 1.1124 1.1180 1.1180 -0.0056 -0.50%
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2025-10-30 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1340 1.1340 1.1562 1.1562 -0.0222 -1.96%
2025-10-29 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1562 1.1562 1.1300 1.1300 0.0262 2.27%
2025-10-28 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1300 1.1300 1.1365 1.1365 -0.0065 -0.57%
2025-10-27 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1365 1.1365 1.1228 1.1228 0.0137 1.21%
2025-10-24 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1228 1.1228 1.1128 1.1128 0.0100 0.90%
2025-10-23 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1128 1.1128 1.1020 1.1020 0.0108 0.98%
2025-10-22 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1020 1.1020 1.1129 1.1129 -0.0109 -0.98%
2025-10-21 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1129 1.1129 1.1049 1.1049 0.0080 0.72%
2025-10-20 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2025-10-17 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1043 1.1043 1.1278 1.1278 -0.0235 -2.13%
2025-10-16 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1278 1.1278 1.1297 1.1297 -0.0019 -0.17%
2025-10-15 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1297 1.1297 1.1150 1.1150 0.0147 1.30%
2025-10-14 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1150 1.1150 1.1193 1.1193 -0.0043 -0.38%
2025-10-13 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1193 1.1193 1.1356 1.1356 -0.0163 -1.44%
2025-10-10 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1356 1.1356 1.1300 1.1300 0.0056 0.50%
2025-10-09 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1300 1.1300 1.1273 1.1273 0.0027 0.24%
2025-09-30 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1273 1.1273 1.1398 1.1398 -0.0125 -1.10%
2025-09-29 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1398 1.1398 1.0868 1.0868 0.0530 4.88%
2025-09-26 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0868 1.0868 1.0919 1.0919 -0.0051 -0.47%
2025-09-25 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0919 1.0919 1.0910 1.0910 0.0009 0.08%
2025-09-24 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0910 1.0910 1.0818 1.0818 0.0092 0.85%
2025-09-23 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0818 1.0818 1.0991 1.0991 -0.0173 -1.57%
2025-09-22 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0991 1.0991 1.0867 1.0867 0.0124 1.14%
2025-09-19 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0867 1.0867 1.0944 1.0944 -0.0077 -0.70%
2025-09-18 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0944 1.0944 1.1271 1.1271 -0.0327 -2.90%
2025-09-17 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1271 1.1271 1.1220 1.1220 0.0051 0.45%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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