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富国中证沪港深500ETF联接C - 基金主页(代码:012276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0634 -0.0088 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0634
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0707亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：张圣贤葛俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.11%	-2.05%	-2.88%	-4.42%	-3.96%	45.21%	32.72%	10.96%
同类排名	3319/4773	3314/5465	1984/5421	1815/5231	3128/4394	1662/2954	982/2253	-

富国中证沪港深500ETF联接C(012276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0680	0.43%
2026-09-15	1.0634	-0.82%
2026-09-14	1.0722	-0.20%
2026-09-11	1.0744	-0.72%
2026-09-10	1.0822	-0.74%
2026-09-09	1.0903	0.12%

富国中证沪港深500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	0.0100	0.00%	3.26%
601728	中国电信	0.0100	0.00%	1.04%

富国中证沪港深500ETF联接C(012276)基金档案

基金代码	012276	基金简称	富国中证沪港深500ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张圣贤葛俊阳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.96亿	最近份额	1.0707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%