富国中证沪港深500ETF联接C基金净值查询(012276)

今天最新净值 1.0722 -0.0022 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0722
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0707亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：张圣贤葛俊阳

近一月富国中证沪港深500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证沪港深500ETF联接C(012276)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0634	1.0634	1.0722	1.0722	-0.0088	-0.82%
2026-09-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0722	1.0722	1.0744	1.0744	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0744	1.0744	1.0822	1.0822	-0.0078	-0.72%
2026-09-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0822	1.0822	1.0903	1.0903	-0.0081	-0.74%
2026-09-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0903	1.0903	1.0890	1.0890	0.0013	0.12%
2026-09-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0890	1.0890	1.0926	1.0926	-0.0036	-0.33%
2026-09-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0926	1.0926	1.0929	1.0929	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0929	1.0929	1.0864	1.0864	0.0065	0.60%
2026-09-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0864	1.0864	1.0873	1.0873	-0.0009	-0.08%
2026-09-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0873	1.0873	1.0963	1.0963	-0.0090	-0.82%

2026-09-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0963	1.0963	1.1025	1.1025	-0.0062	-0.56%
2026-08-31	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1025	1.1025	1.1006	1.1006	0.0019	0.17%
2026-08-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1006	1.1006	1.1033	1.1033	-0.0027	-0.24%
2026-08-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1033	1.1033	1.0981	1.0981	0.0052	0.47%
2026-08-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0981	1.0981	1.0908	1.0908	0.0073	0.67%
2026-08-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0908	1.0908	1.0910	1.0910	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0910	1.0910	1.1077	1.1077	-0.0167	-1.51%
2026-08-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1077	1.1077	1.0996	1.0996	0.0081	0.74%
2026-08-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0996	1.0996	1.0956	1.0956	0.0040	0.37%
2026-08-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0956	1.0956	1.1147	1.1147	-0.0191	-1.71%
2026-08-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1147	1.1147	1.1158	1.1158	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1158	1.1158	1.0997	1.0997	0.0161	1.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%