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信澳信用债债券F - 基金主页(代码:024989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3380 0.0020 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3157 0.0027 0.2052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3380
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：
基金经理：张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.21%	-0.89%	-1.04%	-1.04%	8.25%	-	-	11.52%
同类排名	133/1499	1544/1730	1340/1736	1170/1681	69/1368			-

信澳信用债债券F(024989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3360	-0.15%
2026-09-14	1.3380	0.15%
2026-09-11	1.3360	-0.60%
2026-09-10	1.3440	-0.44%
2026-09-09	1.3500	0.00%
2026-09-08	1.3500	0.00%

信澳信用债债券F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000893	亚钾国际	0.0000	0.93%	1.34%
688110	东芯股份	0.0000	0.93%	4.36%
300596	利安隆	0.0000	0.85%	2.05%
605358	立昂微	0.0000	0.76%	1.36%
600623	华谊集团	0.0000	0.72%	-0.40%
000422	湖北宜化	0.0000	0.70%	-2.64%
000630	铜陵有色	0.0000	0.69%	3.94%
601899	紫金矿业	0.0000	0.68%	5.30%

信澳信用债债券F(024989)基金档案

基金代码	024989	基金简称	信澳信用债债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张旻	基金托管人		基金公司
最近资产	2.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%