信澳信用债债券F基金净值查询(024989)

今天最新净值 1.3360 -0.0020 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3157 0.0027 0.2052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3360
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：
基金经理：张旻

近一年信澳信用债债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳信用债债券F(024989)基金累计收益率8.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024989	信澳信用债债券F	1.3420	1.3420	1.3360	1.3360	0.0060	0.45%
2026-09-15	024989	信澳信用债债券F	1.3360	1.3360	1.3380	1.3380	-0.0020	-0.15%
2026-09-14	024989	信澳信用债债券F	1.3380	1.3380	1.3360	1.3360	0.0020	0.15%
2026-09-11	024989	信澳信用债债券F	1.3360	1.3360	1.3440	1.3440	-0.0080	-0.60%
2026-09-10	024989	信澳信用债债券F	1.3440	1.3440	1.3500	1.3500	-0.0060	-0.44%
2026-09-09	024989	信澳信用债债券F	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500	0.0000	0.00%
2026-09-08	024989	信澳信用债债券F	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500	0.0000	0.00%
2026-09-07	024989	信澳信用债债券F	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	0.0060	0.45%
2026-09-04	024989	信澳信用债债券F	1.3440	1.3440	1.3510	1.3510	-0.0070	-0.52%
2026-09-03	024989	信澳信用债债券F	1.3510	1.3510	1.3490	1.3490	0.0020	0.15%

2026-09-02	024989	信澳信用债债券F	1.3490	1.3490	1.3560	1.3560	-0.0070	-0.52%
2026-09-01	024989	信澳信用债债券F	1.3560	1.3560	1.3620	1.3620	-0.0060	-0.44%
2026-08-31	024989	信澳信用债债券F	1.3620	1.3620	1.3580	1.3580	0.0040	0.29%
2026-08-28	024989	信澳信用债债券F	1.3580	1.3580	1.3590	1.3590	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	024989	信澳信用债债券F	1.3590	1.3590	1.3480	1.3480	0.0110	0.82%
2026-08-26	024989	信澳信用债债券F	1.3480	1.3480	1.3470	1.3470	0.0010	0.07%
2026-08-25	024989	信澳信用债债券F	1.3470	1.3470	1.3460	1.3460	0.0010	0.07%
2026-08-24	024989	信澳信用债债券F	1.3460	1.3460	1.3500	1.3500	-0.0040	-0.30%
2026-08-21	024989	信澳信用债债券F	1.3500	1.3500	1.3470	1.3470	0.0030	0.22%
2026-08-20	024989	信澳信用债债券F	1.3470	1.3470	1.3410	1.3410	0.0060	0.45%
2026-08-19	024989	信澳信用债债券F	1.3410	1.3410	1.3590	1.3590	-0.0180	-1.32%
2026-08-18	024989	信澳信用债债券F	1.3590	1.3590	1.3610	1.3610	-0.0020	-0.15%
2026-08-17	024989	信澳信用债债券F	1.3610	1.3610	1.3520	1.3520	0.0090	0.67%
2026-08-14	024989	信澳信用债债券F	1.3520	1.3520	1.3460	1.3460	0.0060	0.45%
2026-08-13	024989	信澳信用债债券F	1.3460	1.3460	1.3530	1.3530	-0.0070	-0.52%

2026-08-12	024989	信澳信用债债券F	1.3530	1.3530	1.3500	1.3500	0.0030	0.22%
2026-08-11	024989	信澳信用债债券F	1.3500	1.3500	1.3560	1.3560	-0.0060	-0.44%
2026-08-10	024989	信澳信用债债券F	1.3560	1.3560	1.3560	1.3560	0.0000	0.00%
2026-08-07	024989	信澳信用债债券F	1.3560	1.3560	1.3500	1.3500	0.0060	0.44%
2026-08-06	024989	信澳信用债债券F	1.3500	1.3500	1.3470	1.3470	0.0030	0.22%
2026-08-05	024989	信澳信用债债券F	1.3470	1.3470	1.3320	1.3320	0.0150	1.13%
2026-08-04	024989	信澳信用债债券F	1.3320	1.3320	1.3220	1.3220	0.0100	0.76%
2026-08-03	024989	信澳信用债债券F	1.3220	1.3220	1.3250	1.3250	-0.0030	-0.23%
2026-07-31	024989	信澳信用债债券F	1.3250	1.3250	1.3170	1.3170	0.0080	0.61%
2026-07-30	024989	信澳信用债债券F	1.3170	1.3170	1.3270	1.3270	-0.0100	-0.75%
2026-07-29	024989	信澳信用债债券F	1.3270	1.3270	1.3210	1.3210	0.0060	0.45%
2026-07-28	024989	信澳信用债债券F	1.3210	1.3210	1.3380	1.3380	-0.0170	-1.27%
2026-07-27	024989	信澳信用债债券F	1.3380	1.3380	1.3250	1.3250	0.0130	0.98%
2026-07-24	024989	信澳信用债债券F	1.3250	1.3250	1.3370	1.3370	-0.0120	-0.90%
2026-07-23	024989	信澳信用债债券F	1.3370	1.3370	1.3320	1.3320	0.0050	0.38%
2026-07-22	024989	信澳信用债债券F	1.3320	1.3320	1.3330	1.3330	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	024989	信澳信用债债券F	1.3330	1.3330	1.3120	1.3120	0.0210	1.60%
2026-07-20	024989	信澳信用债债券F	1.3120	1.3120	1.3170	1.3170	-0.0050	-0.38%
2026-07-17	024989	信澳信用债债券F	1.3170	1.3170	1.3330	1.3330	-0.0160	-1.20%
2026-07-16	024989	信澳信用债债券F	1.3330	1.3330	1.3430	1.3430	-0.0100	-0.74%
2026-07-15	024989	信澳信用债债券F	1.3430	1.3430	1.3500	1.3500	-0.0070	-0.52%
2026-07-14	024989	信澳信用债债券F	1.3500	1.3500	1.3390	1.3390	0.0110	0.82%
2026-07-13	024989	信澳信用债债券F	1.3390	1.3390	1.3550	1.3550	-0.0160	-1.18%
2026-07-10	024989	信澳信用债债券F	1.3550	1.3550	1.3650	1.3650	-0.0100	-0.73%
2026-07-09	024989	信澳信用债债券F	1.3650	1.3650	1.3590	1.3590	0.0060	0.44%
2026-07-08	024989	信澳信用债债券F	1.3590	1.3590	1.3670	1.3670	-0.0080	-0.59%
2026-07-07	024989	信澳信用债债券F	1.3670	1.3670	1.3800	1.3800	-0.0130	-0.94%
2026-07-06	024989	信澳信用债债券F	1.3800	1.3800	1.3890	1.3890	-0.0090	-0.65%
2026-07-03	024989	信澳信用债债券F	1.3890	1.3890	1.3870	1.3870	0.0020	0.14%
2026-07-02	024989	信澳信用债债券F	1.3870	1.3870	1.4010	1.4010	-0.0140	-1.00%
2026-07-01	024989	信澳信用债债券F	1.4010	1.4010	1.3960	1.3960	0.0050	0.36%
2026-06-30	024989	信澳信用债债券F	1.3960	1.3960	1.3750	1.3750	0.0210	1.53%
2026-06-29	024989	信澳信用债债券F	1.3750	1.3750	1.3740	1.3740	0.0010	0.07%
2026-06-26	024989	信澳信用债债券F	1.3740	1.3740	1.3810	1.3810	-0.0070	-0.51%
2026-06-25	024989	信澳信用债债券F	1.3810	1.3810	1.3840	1.3840	-0.0030	-0.22%
2026-06-24	024989	信澳信用债债券F	1.3840	1.3840	1.3770	1.3770	0.0070	0.51%
2026-06-23	024989	信澳信用债债券F	1.3770	1.3770	1.3880	1.3880	-0.0110	-0.79%
2026-06-22	024989	信澳信用债债券F	1.3880	1.3880	1.3850	1.3850	0.0030	0.22%
2026-06-18	024989	信澳信用债债券F	1.3850	1.3850	1.3840	1.3840	0.0010	0.07%
2026-06-17	024989	信澳信用债债券F	1.3840	1.3840	1.3810	1.3810	0.0030	0.22%
2026-06-16	024989	信澳信用债债券F	1.3810	1.3810	1.3720	1.3720	0.0090	0.66%
2026-06-15	024989	信澳信用债债券F	1.3720	1.3720	1.3520	1.3520	0.0200	1.48%
2026-06-12	024989	信澳信用债债券F	1.3520	1.3520	1.3500	1.3500	0.0020	0.15%
2026-06-11	024989	信澳信用债债券F	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500	0.0000	0.00%
2026-06-10	024989	信澳信用债债券F	1.3500	1.3500	1.3570	1.3570	-0.0070	-0.52%
2026-06-09	024989	信澳信用债债券F	1.3570	1.3570	1.3390	1.3390	0.0180	1.34%
2026-06-08	024989	信澳信用债债券F	1.3390	1.3390	1.3510	1.3510	-0.0120	-0.89%
2026-06-05	024989	信澳信用债债券F	1.3510	1.3510	1.3610	1.3610	-0.0100	-0.73%
2026-06-04	024989	信澳信用债债券F	1.3610	1.3610	1.3550	1.3550	0.0060	0.44%
2026-06-03	024989	信澳信用债债券F	1.3550	1.3550	1.3480	1.3480	0.0070	0.52%
2026-06-02	024989	信澳信用债债券F	1.3480	1.3480	1.3390	1.3390	0.0090	0.67%
2026-06-01	024989	信澳信用债债券F	1.3390	1.3390	1.3410	1.3410	-0.0020	-0.15%
2026-05-29	024989	信澳信用债债券F	1.3410	1.3410	1.3560	1.3560	-0.0150	-1.11%
2026-05-28	024989	信澳信用债债券F	1.3560	1.3560	1.3450	1.3450	0.0110	0.82%
2026-05-27	024989	信澳信用债债券F	1.3450	1.3450	1.3570	1.3570	-0.0120	-0.88%
2026-05-26	024989	信澳信用债债券F	1.3570	1.3570	1.3620	1.3620	-0.0050	-0.37%
2026-05-25	024989	信澳信用债债券F	1.3620	1.3620	1.3560	1.3560	0.0060	0.44%
2026-05-22	024989	信澳信用债债券F	1.3560	1.3560	1.3470	1.3470	0.0090	0.67%
2026-05-21	024989	信澳信用债债券F	1.3470	1.3470	1.3710	1.3710	-0.0240	-1.75%
2026-05-20	024989	信澳信用债债券F	1.3710	1.3710	1.3640	1.3640	0.0070	0.51%
2026-05-19	024989	信澳信用债债券F	1.3640	1.3640	1.3530	1.3530	0.0110	0.81%
2026-05-18	024989	信澳信用债债券F	1.3530	1.3530	1.3540	1.3540	-0.0010	-0.07%
2026-05-15	024989	信澳信用债债券F	1.3540	1.3540	1.3570	1.3570	-0.0030	-0.22%
2026-05-14	024989	信澳信用债债券F	1.3570	1.3570	1.3690	1.3690	-0.0120	-0.88%
2026-05-13	024989	信澳信用债债券F	1.3690	1.3690	1.3600	1.3600	0.0090	0.66%
2026-05-12	024989	信澳信用债债券F	1.3600	1.3600	1.3660	1.3660	-0.0060	-0.44%
2026-05-11	024989	信澳信用债债券F	1.3660	1.3660	1.3580	1.3580	0.0080	0.59%
2026-05-08	024989	信澳信用债债券F	1.3580	1.3580	1.3590	1.3590	-0.0010	-0.07%
2026-04-30	024989	信澳信用债债券F	1.3430	1.3430	1.3460	1.3460	-0.0030	-0.22%
2026-04-29	024989	信澳信用债债券F	1.3460	1.3460	1.3390	1.3390	0.0070	0.52%
2026-04-28	024989	信澳信用债债券F	1.3390	1.3390	1.3430	1.3430	-0.0040	-0.30%
2026-04-27	024989	信澳信用债债券F	1.3430	1.3430	1.3340	1.3340	0.0090	0.67%
2026-04-24	024989	信澳信用债债券F	1.3340	1.3340	1.3380	1.3380	-0.0040	-0.30%
2026-04-23	024989	信澳信用债债券F	1.3380	1.3380	1.3450	1.3450	-0.0070	-0.52%
2026-04-22	024989	信澳信用债债券F	1.3450	1.3450	1.3400	1.3400	0.0050	0.37%
2026-04-21	024989	信澳信用债债券F	1.3400	1.3400	1.3400	1.3400	0.0000	0.00%
2026-04-20	024989	信澳信用债债券F	1.3400	1.3400	1.3370	1.3370	0.0030	0.22%
2026-04-17	024989	信澳信用债债券F	1.3370	1.3370	1.3350	1.3350	0.0020	0.15%
2026-04-16	024989	信澳信用债债券F	1.3350	1.3350	1.3250	1.3250	0.0100	0.75%
2026-04-15	024989	信澳信用债债券F	1.3250	1.3250	1.3250	1.3250	0.0000	0.00%
2026-04-14	024989	信澳信用债债券F	1.3250	1.3250	1.3180	1.3180	0.0070	0.53%
2026-04-13	024989	信澳信用债债券F	1.3180	1.3180	1.3220	1.3220	-0.0040	-0.30%
2026-04-10	024989	信澳信用债债券F	1.3220	1.3220	1.3190	1.3190	0.0030	0.23%
2026-04-09	024989	信澳信用债债券F	1.3190	1.3190	1.3160	1.3160	0.0030	0.23%
2026-04-08	024989	信澳信用债债券F	1.3160	1.3160	1.3010	1.3010	0.0150	1.15%
2026-04-07	024989	信澳信用债债券F	1.3010	1.3010	1.2930	1.2930	0.0080	0.62%
2026-04-03	024989	信澳信用债债券F	1.2930	1.2930	1.2960	1.2960	-0.0030	-0.23%
2026-04-02	024989	信澳信用债债券F	1.2960	1.2960	1.2990	1.2990	-0.0030	-0.23%
2026-04-01	024989	信澳信用债债券F	1.2990	1.2990	1.2910	1.2910	0.0080	0.62%
2026-03-31	024989	信澳信用债债券F	1.2910	1.2910	1.3040	1.3040	-0.0130	-1.00%
2026-03-30	024989	信澳信用债债券F	1.3040	1.3040	1.3030	1.3030	0.0010	0.08%
2026-03-27	024989	信澳信用债债券F	1.3030	1.3030	1.2980	1.2980	0.0050	0.39%
2026-03-26	024989	信澳信用债债券F	1.2980	1.2980	1.3060	1.3060	-0.0080	-0.61%
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2026-03-23	024989	信澳信用债债券F	1.2910	1.2910	1.3030	1.3030	-0.0120	-0.92%
2026-03-20	024989	信澳信用债债券F	1.3030	1.3030	1.3080	1.3080	-0.0050	-0.38%
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2026-03-17	024989	信澳信用债债券F	1.3130	1.3130	1.3240	1.3240	-0.0110	-0.83%
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2026-03-10	024989	信澳信用债债券F	1.3410	1.3410	1.3350	1.3350	0.0060	0.45%
2026-03-09	024989	信澳信用债债券F	1.3350	1.3350	1.3380	1.3380	-0.0030	-0.22%
2026-03-06	024989	信澳信用债债券F	1.3380	1.3380	1.3370	1.3370	0.0010	0.07%
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2026-02-25	024989	信澳信用债债券F	1.3540	1.3540	1.3500	1.3500	0.0040	0.30%
2026-02-24	024989	信澳信用债债券F	1.3500	1.3500	1.3470	1.3470	0.0030	0.22%
2026-02-13	024989	信澳信用债债券F	1.3470	1.3470	1.3520	1.3520	-0.0050	-0.37%
2026-02-12	024989	信澳信用债债券F	1.3520	1.3520	1.3500	1.3500	0.0020	0.15%
2026-02-11	024989	信澳信用债债券F	1.3500	1.3500	1.3480	1.3480	0.0020	0.15%
2026-02-10	024989	信澳信用债债券F	1.3480	1.3480	1.3480	1.3480	0.0000	0.00%
2026-02-09	024989	信澳信用债债券F	1.3480	1.3480	1.3390	1.3390	0.0090	0.67%
2026-02-06	024989	信澳信用债债券F	1.3390	1.3390	1.3350	1.3350	0.0040	0.30%
2026-02-05	024989	信澳信用债债券F	1.3350	1.3350	1.3420	1.3420	-0.0070	-0.52%
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2026-01-23	024989	信澳信用债债券F	1.3590	1.3590	1.3510	1.3510	0.0080	0.59%
2026-01-22	024989	信澳信用债债券F	1.3510	1.3510	1.3450	1.3450	0.0060	0.45%
2026-01-21	024989	信澳信用债债券F	1.3450	1.3450	1.3350	1.3350	0.0100	0.75%
2026-01-20	024989	信澳信用债债券F	1.3350	1.3350	1.3400	1.3400	-0.0050	-0.37%
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2026-01-15	024989	信澳信用债债券F	1.3330	1.3330	1.3340	1.3340	-0.0010	-0.07%
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2026-01-09	024989	信澳信用债债券F	1.3240	1.3240	1.3150	1.3150	0.0090	0.68%
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2025-12-11	024989	信澳信用债债券F	1.2600	1.2600	1.2640	1.2640	-0.0040	-0.32%
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2025-12-05	024989	信澳信用债债券F	1.2580	1.2580	1.2490	1.2490	0.0090	0.72%
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2025-11-20	024989	信澳信用债债券F	1.2610	1.2610	1.2620	1.2620	-0.0010	-0.08%
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2025-11-10	024989	信澳信用债债券F	1.2720	1.2720	1.2690	1.2690	0.0030	0.24%
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2025-11-05	024989	信澳信用债债券F	1.2590	1.2590	1.2540	1.2540	0.0050	0.40%
2025-11-04	024989	信澳信用债债券F	1.2540	1.2540	1.2610	1.2610	-0.0070	-0.56%
2025-11-03	024989	信澳信用债债券F	1.2610	1.2610	1.2590	1.2590	0.0020	0.16%
2025-10-31	024989	信澳信用债债券F	1.2590	1.2590	1.2540	1.2540	0.0050	0.40%
2025-10-30	024989	信澳信用债债券F	1.2540	1.2540	1.2610	1.2610	-0.0070	-0.56%
2025-10-29	024989	信澳信用债债券F	1.2610	1.2610	1.2520	1.2520	0.0090	0.72%
2025-10-28	024989	信澳信用债债券F	1.2520	1.2520	1.2540	1.2540	-0.0020	-0.16%
2025-10-27	024989	信澳信用债债券F	1.2540	1.2540	1.2490	1.2490	0.0050	0.40%
2025-10-24	024989	信澳信用债债券F	1.2490	1.2490	1.2420	1.2420	0.0070	0.56%
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2025-10-22	024989	信澳信用债债券F	1.2420	1.2420	1.2460	1.2460	-0.0040	-0.32%
2025-10-21	024989	信澳信用债债券F	1.2460	1.2460	1.2390	1.2390	0.0070	0.56%
2025-10-20	024989	信澳信用债债券F	1.2390	1.2390	1.2360	1.2360	0.0030	0.24%
2025-10-17	024989	信澳信用债债券F	1.2360	1.2360	1.2470	1.2470	-0.0110	-0.88%
2025-10-16	024989	信澳信用债债券F	1.2470	1.2470	1.2530	1.2530	-0.0060	-0.48%
2025-10-15	024989	信澳信用债债券F	1.2530	1.2530	1.2450	1.2450	0.0080	0.64%
2025-10-14	024989	信澳信用债债券F	1.2450	1.2450	1.2560	1.2560	-0.0110	-0.88%
2025-10-13	024989	信澳信用债债券F	1.2560	1.2560	1.2600	1.2600	-0.0040	-0.32%
2025-10-10	024989	信澳信用债债券F	1.2600	1.2600	1.2680	1.2680	-0.0080	-0.63%
2025-10-09	024989	信澳信用债债券F	1.2680	1.2680	1.2620	1.2620	0.0060	0.48%
2025-09-30	024989	信澳信用债债券F	1.2620	1.2620	1.2540	1.2540	0.0080	0.64%
2025-09-29	024989	信澳信用债债券F	1.2540	1.2540	1.2440	1.2440	0.0100	0.80%
2025-09-26	024989	信澳信用债债券F	1.2440	1.2440	1.2440	1.2440	0.0000	0.00%
2025-09-25	024989	信澳信用债债券F	1.2440	1.2440	1.2420	1.2420	0.0020	0.16%
2025-09-24	024989	信澳信用债债券F	1.2420	1.2420	1.2310	1.2310	0.0110	0.89%
2025-09-23	024989	信澳信用债债券F	1.2310	1.2310	1.2360	1.2360	-0.0050	-0.40%
2025-09-22	024989	信澳信用债债券F	1.2360	1.2360	1.2350	1.2350	0.0010	0.08%
2025-09-19	024989	信澳信用债债券F	1.2350	1.2350	1.2380	1.2380	-0.0030	-0.24%
2025-09-18	024989	信澳信用债债券F	1.2380	1.2380	1.2400	1.2400	-0.0020	-0.16%
2025-09-17	024989	信澳信用债债券F	1.2400	1.2400	1.2350	1.2350	0.0050	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%