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信澳信用债债券F基金净值查询(024989)

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今天最新净值 1.3360 -0.0020 -0.15% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3360
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张旻
今年以来信澳信用债债券F基金净值查询
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今年以来,信澳信用债债券F(024989)基金累计收益率4.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024989 信澳信用债债券F 1.3420 1.3420 1.3360 1.3360 0.0060 0.45%
2026-09-15 024989 信澳信用债债券F 1.3360 1.3360 1.3380 1.3380 -0.0020 -0.15%
2026-09-14 024989 信澳信用债债券F 1.3380 1.3380 1.3360 1.3360 0.0020 0.15%
2026-09-11 024989 信澳信用债债券F 1.3360 1.3360 1.3440 1.3440 -0.0080 -0.60%
2026-09-10 024989 信澳信用债债券F 1.3440 1.3440 1.3500 1.3500 -0.0060 -0.44%
2026-09-09 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.00%
2026-09-08 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.00%
2026-09-07 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3440 1.3440 0.0060 0.45%
2026-09-04 024989 信澳信用债债券F 1.3440 1.3440 1.3510 1.3510 -0.0070 -0.52%
2026-09-03 024989 信澳信用债债券F 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.15%
2026-09-02 024989 信澳信用债债券F 1.3490 1.3490 1.3560 1.3560 -0.0070 -0.52%
2026-09-01 024989 信澳信用债债券F 1.3560 1.3560 1.3620 1.3620 -0.0060 -0.44%
2026-08-31 024989 信澳信用债债券F 1.3620 1.3620 1.3580 1.3580 0.0040 0.29%
2026-08-28 024989 信澳信用债债券F 1.3580 1.3580 1.3590 1.3590 -0.0010 -0.07%
2026-08-27 024989 信澳信用债债券F 1.3590 1.3590 1.3480 1.3480 0.0110 0.82%
2026-08-26 024989 信澳信用债债券F 1.3480 1.3480 1.3470 1.3470 0.0010 0.07%
2026-08-25 024989 信澳信用债债券F 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.07%
2026-08-24 024989 信澳信用债债券F 1.3460 1.3460 1.3500 1.3500 -0.0040 -0.30%
2026-08-21 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22%
2026-08-20 024989 信澳信用债债券F 1.3470 1.3470 1.3410 1.3410 0.0060 0.45%
2026-08-19 024989 信澳信用债债券F 1.3410 1.3410 1.3590 1.3590 -0.0180 -1.32%
2026-08-18 024989 信澳信用债债券F 1.3590 1.3590 1.3610 1.3610 -0.0020 -0.15%
2026-08-17 024989 信澳信用债债券F 1.3610 1.3610 1.3520 1.3520 0.0090 0.67%
2026-08-14 024989 信澳信用债债券F 1.3520 1.3520 1.3460 1.3460 0.0060 0.45%
2026-08-13 024989 信澳信用债债券F 1.3460 1.3460 1.3530 1.3530 -0.0070 -0.52%
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2026-08-11 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3560 1.3560 -0.0060 -0.44%
2026-08-10 024989 信澳信用债债券F 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.00%
2026-08-07 024989 信澳信用债债券F 1.3560 1.3560 1.3500 1.3500 0.0060 0.44%
2026-08-06 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22%
2026-08-05 024989 信澳信用债债券F 1.3470 1.3470 1.3320 1.3320 0.0150 1.13%
2026-08-04 024989 信澳信用债债券F 1.3320 1.3320 1.3220 1.3220 0.0100 0.76%
2026-08-03 024989 信澳信用债债券F 1.3220 1.3220 1.3250 1.3250 -0.0030 -0.23%
2026-07-31 024989 信澳信用债债券F 1.3250 1.3250 1.3170 1.3170 0.0080 0.61%
2026-07-30 024989 信澳信用债债券F 1.3170 1.3170 1.3270 1.3270 -0.0100 -0.75%
2026-07-29 024989 信澳信用债债券F 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.45%
2026-07-28 024989 信澳信用债债券F 1.3210 1.3210 1.3380 1.3380 -0.0170 -1.27%
2026-07-27 024989 信澳信用债债券F 1.3380 1.3380 1.3250 1.3250 0.0130 0.98%
2026-07-24 024989 信澳信用债债券F 1.3250 1.3250 1.3370 1.3370 -0.0120 -0.90%
2026-07-23 024989 信澳信用债债券F 1.3370 1.3370 1.3320 1.3320 0.0050 0.38%
2026-07-22 024989 信澳信用债债券F 1.3320 1.3320 1.3330 1.3330 -0.0010 -0.08%
2026-07-21 024989 信澳信用债债券F 1.3330 1.3330 1.3120 1.3120 0.0210 1.60%
2026-07-20 024989 信澳信用债债券F 1.3120 1.3120 1.3170 1.3170 -0.0050 -0.38%
2026-07-17 024989 信澳信用债债券F 1.3170 1.3170 1.3330 1.3330 -0.0160 -1.20%
2026-07-16 024989 信澳信用债债券F 1.3330 1.3330 1.3430 1.3430 -0.0100 -0.74%
2026-07-15 024989 信澳信用债债券F 1.3430 1.3430 1.3500 1.3500 -0.0070 -0.52%
2026-07-14 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3390 1.3390 0.0110 0.82%
2026-07-13 024989 信澳信用债债券F 1.3390 1.3390 1.3550 1.3550 -0.0160 -1.18%
2026-07-10 024989 信澳信用债债券F 1.3550 1.3550 1.3650 1.3650 -0.0100 -0.73%
2026-07-09 024989 信澳信用债债券F 1.3650 1.3650 1.3590 1.3590 0.0060 0.44%
2026-07-08 024989 信澳信用债债券F 1.3590 1.3590 1.3670 1.3670 -0.0080 -0.59%
2026-07-07 024989 信澳信用债债券F 1.3670 1.3670 1.3800 1.3800 -0.0130 -0.94%
2026-07-06 024989 信澳信用债债券F 1.3800 1.3800 1.3890 1.3890 -0.0090 -0.65%
2026-07-03 024989 信澳信用债债券F 1.3890 1.3890 1.3870 1.3870 0.0020 0.14%
2026-07-02 024989 信澳信用债债券F 1.3870 1.3870 1.4010 1.4010 -0.0140 -1.00%
2026-07-01 024989 信澳信用债债券F 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.36%
2026-06-30 024989 信澳信用债债券F 1.3960 1.3960 1.3750 1.3750 0.0210 1.53%
2026-06-29 024989 信澳信用债债券F 1.3750 1.3750 1.3740 1.3740 0.0010 0.07%
2026-06-26 024989 信澳信用债债券F 1.3740 1.3740 1.3810 1.3810 -0.0070 -0.51%
2026-06-25 024989 信澳信用债债券F 1.3810 1.3810 1.3840 1.3840 -0.0030 -0.22%
2026-06-24 024989 信澳信用债债券F 1.3840 1.3840 1.3770 1.3770 0.0070 0.51%
2026-06-23 024989 信澳信用债债券F 1.3770 1.3770 1.3880 1.3880 -0.0110 -0.79%
2026-06-22 024989 信澳信用债债券F 1.3880 1.3880 1.3850 1.3850 0.0030 0.22%
2026-06-18 024989 信澳信用债债券F 1.3850 1.3850 1.3840 1.3840 0.0010 0.07%
2026-06-17 024989 信澳信用债债券F 1.3840 1.3840 1.3810 1.3810 0.0030 0.22%
2026-06-16 024989 信澳信用债债券F 1.3810 1.3810 1.3720 1.3720 0.0090 0.66%
2026-06-15 024989 信澳信用债债券F 1.3720 1.3720 1.3520 1.3520 0.0200 1.48%
2026-06-12 024989 信澳信用债债券F 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.15%
2026-06-11 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.00%
2026-06-10 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3570 1.3570 -0.0070 -0.52%
2026-06-09 024989 信澳信用债债券F 1.3570 1.3570 1.3390 1.3390 0.0180 1.34%
2026-06-08 024989 信澳信用债债券F 1.3390 1.3390 1.3510 1.3510 -0.0120 -0.89%
2026-06-05 024989 信澳信用债债券F 1.3510 1.3510 1.3610 1.3610 -0.0100 -0.73%
2026-06-04 024989 信澳信用债债券F 1.3610 1.3610 1.3550 1.3550 0.0060 0.44%
2026-06-03 024989 信澳信用债债券F 1.3550 1.3550 1.3480 1.3480 0.0070 0.52%
2026-06-02 024989 信澳信用债债券F 1.3480 1.3480 1.3390 1.3390 0.0090 0.67%
2026-06-01 024989 信澳信用债债券F 1.3390 1.3390 1.3410 1.3410 -0.0020 -0.15%
2026-05-29 024989 信澳信用债债券F 1.3410 1.3410 1.3560 1.3560 -0.0150 -1.11%
2026-05-28 024989 信澳信用债债券F 1.3560 1.3560 1.3450 1.3450 0.0110 0.82%
2026-05-27 024989 信澳信用债债券F 1.3450 1.3450 1.3570 1.3570 -0.0120 -0.88%
2026-05-26 024989 信澳信用债债券F 1.3570 1.3570 1.3620 1.3620 -0.0050 -0.37%
2026-05-25 024989 信澳信用债债券F 1.3620 1.3620 1.3560 1.3560 0.0060 0.44%
2026-05-22 024989 信澳信用债债券F 1.3560 1.3560 1.3470 1.3470 0.0090 0.67%
2026-05-21 024989 信澳信用债债券F 1.3470 1.3470 1.3710 1.3710 -0.0240 -1.75%
2026-05-20 024989 信澳信用债债券F 1.3710 1.3710 1.3640 1.3640 0.0070 0.51%
2026-05-19 024989 信澳信用债债券F 1.3640 1.3640 1.3530 1.3530 0.0110 0.81%
2026-05-18 024989 信澳信用债债券F 1.3530 1.3530 1.3540 1.3540 -0.0010 -0.07%
2026-05-15 024989 信澳信用债债券F 1.3540 1.3540 1.3570 1.3570 -0.0030 -0.22%
2026-05-14 024989 信澳信用债债券F 1.3570 1.3570 1.3690 1.3690 -0.0120 -0.88%
2026-05-13 024989 信澳信用债债券F 1.3690 1.3690 1.3600 1.3600 0.0090 0.66%
2026-05-12 024989 信澳信用债债券F 1.3600 1.3600 1.3660 1.3660 -0.0060 -0.44%
2026-05-11 024989 信澳信用债债券F 1.3660 1.3660 1.3580 1.3580 0.0080 0.59%
2026-05-08 024989 信澳信用债债券F 1.3580 1.3580 1.3590 1.3590 -0.0010 -0.07%
2026-04-30 024989 信澳信用债债券F 1.3430 1.3430 1.3460 1.3460 -0.0030 -0.22%
2026-04-29 024989 信澳信用债债券F 1.3460 1.3460 1.3390 1.3390 0.0070 0.52%
2026-04-28 024989 信澳信用债债券F 1.3390 1.3390 1.3430 1.3430 -0.0040 -0.30%
2026-04-27 024989 信澳信用债债券F 1.3430 1.3430 1.3340 1.3340 0.0090 0.67%
2026-04-24 024989 信澳信用债债券F 1.3340 1.3340 1.3380 1.3380 -0.0040 -0.30%
2026-04-23 024989 信澳信用债债券F 1.3380 1.3380 1.3450 1.3450 -0.0070 -0.52%
2026-04-22 024989 信澳信用债债券F 1.3450 1.3450 1.3400 1.3400 0.0050 0.37%
2026-04-21 024989 信澳信用债债券F 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.00%
2026-04-20 024989 信澳信用债债券F 1.3400 1.3400 1.3370 1.3370 0.0030 0.22%
2026-04-17 024989 信澳信用债债券F 1.3370 1.3370 1.3350 1.3350 0.0020 0.15%
2026-04-16 024989 信澳信用债债券F 1.3350 1.3350 1.3250 1.3250 0.0100 0.75%
2026-04-15 024989 信澳信用债债券F 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.00%
2026-04-14 024989 信澳信用债债券F 1.3250 1.3250 1.3180 1.3180 0.0070 0.53%
2026-04-13 024989 信澳信用债债券F 1.3180 1.3180 1.3220 1.3220 -0.0040 -0.30%
2026-04-10 024989 信澳信用债债券F 1.3220 1.3220 1.3190 1.3190 0.0030 0.23%
2026-04-09 024989 信澳信用债债券F 1.3190 1.3190 1.3160 1.3160 0.0030 0.23%
2026-04-08 024989 信澳信用债债券F 1.3160 1.3160 1.3010 1.3010 0.0150 1.15%
2026-04-07 024989 信澳信用债债券F 1.3010 1.3010 1.2930 1.2930 0.0080 0.62%
2026-04-03 024989 信澳信用债债券F 1.2930 1.2930 1.2960 1.2960 -0.0030 -0.23%
2026-04-02 024989 信澳信用债债券F 1.2960 1.2960 1.2990 1.2990 -0.0030 -0.23%
2026-04-01 024989 信澳信用债债券F 1.2990 1.2990 1.2910 1.2910 0.0080 0.62%
2026-03-31 024989 信澳信用债债券F 1.2910 1.2910 1.3040 1.3040 -0.0130 -1.00%
2026-03-30 024989 信澳信用债债券F 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.08%
2026-03-27 024989 信澳信用债债券F 1.3030 1.3030 1.2980 1.2980 0.0050 0.39%
2026-03-26 024989 信澳信用债债券F 1.2980 1.2980 1.3060 1.3060 -0.0080 -0.61%
2026-03-25 024989 信澳信用债债券F 1.3060 1.3060 1.3000 1.3000 0.0060 0.46%
2026-03-24 024989 信澳信用债债券F 1.3000 1.3000 1.2910 1.2910 0.0090 0.70%
2026-03-23 024989 信澳信用债债券F 1.2910 1.2910 1.3030 1.3030 -0.0120 -0.92%
2026-03-20 024989 信澳信用债债券F 1.3030 1.3030 1.3080 1.3080 -0.0050 -0.38%
2026-03-19 024989 信澳信用债债券F 1.3080 1.3080 1.3190 1.3190 -0.0110 -0.83%
2026-03-18 024989 信澳信用债债券F 1.3190 1.3190 1.3130 1.3130 0.0060 0.46%
2026-03-17 024989 信澳信用债债券F 1.3130 1.3130 1.3240 1.3240 -0.0110 -0.83%
2026-03-16 024989 信澳信用债债券F 1.3240 1.3240 1.3260 1.3260 -0.0020 -0.15%
2026-03-13 024989 信澳信用债债券F 1.3260 1.3260 1.3340 1.3340 -0.0080 -0.60%
2026-03-12 024989 信澳信用债债券F 1.3340 1.3340 1.3380 1.3380 -0.0040 -0.30%
2026-03-11 024989 信澳信用债债券F 1.3380 1.3380 1.3410 1.3410 -0.0030 -0.22%
2026-03-10 024989 信澳信用债债券F 1.3410 1.3410 1.3350 1.3350 0.0060 0.45%
2026-03-09 024989 信澳信用债债券F 1.3350 1.3350 1.3380 1.3380 -0.0030 -0.22%
2026-03-06 024989 信澳信用债债券F 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.07%
2026-03-05 024989 信澳信用债债券F 1.3370 1.3370 1.3350 1.3350 0.0020 0.15%
2026-03-04 024989 信澳信用债债券F 1.3350 1.3350 1.3360 1.3360 -0.0010 -0.07%
2026-03-03 024989 信澳信用债债券F 1.3360 1.3360 1.3560 1.3560 -0.0200 -1.47%
2026-03-02 024989 信澳信用债债券F 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.07%
2026-02-27 024989 信澳信用债债券F 1.3550 1.3550 1.3530 1.3530 0.0020 0.15%
2026-02-26 024989 信澳信用债债券F 1.3530 1.3530 1.3540 1.3540 -0.0010 -0.07%
2026-02-25 024989 信澳信用债债券F 1.3540 1.3540 1.3500 1.3500 0.0040 0.30%
2026-02-24 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22%
2026-02-13 024989 信澳信用债债券F 1.3470 1.3470 1.3520 1.3520 -0.0050 -0.37%
2026-02-12 024989 信澳信用债债券F 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.15%
2026-02-11 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3480 1.3480 0.0020 0.15%
2026-02-10 024989 信澳信用债债券F 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 0.0000 0.00%
2026-02-09 024989 信澳信用债债券F 1.3480 1.3480 1.3390 1.3390 0.0090 0.67%
2026-02-06 024989 信澳信用债债券F 1.3390 1.3390 1.3350 1.3350 0.0040 0.30%
2026-02-05 024989 信澳信用债债券F 1.3350 1.3350 1.3420 1.3420 -0.0070 -0.52%
2026-02-04 024989 信澳信用债债券F 1.3420 1.3420 1.3450 1.3450 -0.0030 -0.22%
2026-02-03 024989 信澳信用债债券F 1.3450 1.3450 1.3310 1.3310 0.0140 1.05%
2026-02-02 024989 信澳信用债债券F 1.3310 1.3310 1.3460 1.3460 -0.0150 -1.11%
2026-01-30 024989 信澳信用债债券F 1.3460 1.3460 1.3500 1.3500 -0.0040 -0.30%
2026-01-29 024989 信澳信用债债券F 1.3500 1.3500 1.3590 1.3590 -0.0090 -0.66%
2026-01-28 024989 信澳信用债债券F 1.3590 1.3590 1.3550 1.3550 0.0040 0.30%
2026-01-27 024989 信澳信用债债券F 1.3550 1.3550 1.3510 1.3510 0.0040 0.30%
2026-01-26 024989 信澳信用债债券F 1.3510 1.3510 1.3590 1.3590 -0.0080 -0.59%
2026-01-23 024989 信澳信用债债券F 1.3590 1.3590 1.3510 1.3510 0.0080 0.59%
2026-01-22 024989 信澳信用债债券F 1.3510 1.3510 1.3450 1.3450 0.0060 0.45%
2026-01-21 024989 信澳信用债债券F 1.3450 1.3450 1.3350 1.3350 0.0100 0.75%
2026-01-20 024989 信澳信用债债券F 1.3350 1.3350 1.3400 1.3400 -0.0050 -0.37%
2026-01-19 024989 信澳信用债债券F 1.3400 1.3400 1.3350 1.3350 0.0050 0.37%
2026-01-16 024989 信澳信用债债券F 1.3350 1.3350 1.3330 1.3330 0.0020 0.15%
2026-01-15 024989 信澳信用债债券F 1.3330 1.3330 1.3340 1.3340 -0.0010 -0.07%
2026-01-14 024989 信澳信用债债券F 1.3340 1.3340 1.3290 1.3290 0.0050 0.38%
2026-01-13 024989 信澳信用债债券F 1.3290 1.3290 1.3380 1.3380 -0.0090 -0.67%
2026-01-12 024989 信澳信用债债券F 1.3380 1.3380 1.3240 1.3240 0.0140 1.06%
2026-01-09 024989 信澳信用债债券F 1.3240 1.3240 1.3150 1.3150 0.0090 0.68%
2026-01-08 024989 信澳信用债债券F 1.3150 1.3150 1.3110 1.3110 0.0040 0.31%
2026-01-07 024989 信澳信用债债券F 1.3110 1.3110 1.3060 1.3060 0.0050 0.38%
2026-01-06 024989 信澳信用债债券F 1.3060 1.3060 1.2960 1.2960 0.0100 0.77%
2026-01-05 024989 信澳信用债债券F 1.2960 1.2960 1.2840 1.2840 0.0120 0.93%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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