广发稳宏一年持有混合A基金净值查询(016528)

今天最新净值 1.0939 -0.0048 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1207 0.0026 0.2369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0939
成立日期：2023-04-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6047亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李晓博

近一月广发稳宏一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发稳宏一年持有混合A(016528)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0918	1.0918	1.0939	1.0939	-0.0021	-0.19%
2026-09-14	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0939	1.0939	1.0987	1.0987	-0.0048	-0.44%
2026-09-11	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0987	1.0987	1.0996	1.0996	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0996	1.0996	1.1016	1.1016	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.1016	1.1016	1.1018	1.1018	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.1018	1.1018	1.0972	1.0972	0.0046	0.42%
2026-09-07	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0972	1.0972	1.0951	1.0951	0.0021	0.19%
2026-09-04	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0951	1.0951	1.0962	1.0962	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0962	1.0962	1.0930	1.0930	0.0032	0.29%
2026-09-02	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0930	1.0930	1.0932	1.0932	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0932	1.0932	1.0960	1.0960	-0.0028	-0.26%
2026-08-31	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0960	1.0960	1.0935	1.0935	0.0025	0.23%
2026-08-28	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0935	1.0935	1.0954	1.0954	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0954	1.0954	1.0882	1.0882	0.0072	0.66%
2026-08-26	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0882	1.0882	1.0874	1.0874	0.0008	0.07%
2026-08-25	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0874	1.0874	1.0869	1.0869	0.0005	0.05%
2026-08-24	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0869	1.0869	1.0914	1.0914	-0.0045	-0.41%
2026-08-21	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2026-08-20	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0913	1.0913	1.0864	1.0864	0.0049	0.45%
2026-08-19	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0864	1.0864	1.1040	1.1040	-0.0176	-1.59%
2026-08-18	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.1040	1.1040	1.1098	1.1098	-0.0058	-0.52%
2026-08-17	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.1098	1.1098	1.0989	1.0989	0.0109	0.99%

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