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中欧添益一年混合A - 基金主页(代码:010188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2283 0.0056 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2258 0.0007 0.0596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2283
成立日期：2020-10-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1031亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	-0.01%	-0.77%	-2.04%	3.58%	19.60%	17.87%	23.61%
同类排名	663/1272	222/1337	967/1341	1077/1322	398/1238	284/1182	281/1136	-

中欧添益一年混合A(010188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2265	-0.15%
2026-09-16	1.2283	0.46%
2026-09-15	1.2227	0.03%
2026-09-14	1.2223	-0.07%
2026-09-11	1.2231	-0.31%
2026-09-10	1.2269	-0.12%

中欧添益一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.42%	0.60%
688777	中控技术	0.0000	1.20%	1.27%
002371	北方华创	0.0000	0.85%	-0.09%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.80%	2.91%
688630	芯碁微装	0.0000	0.79%	8.33%
300604	长川科技	0.0000	0.76%	3.35%
688256	寒武纪	0.0000	0.76%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	0.71%	6.71%
600926	杭州银行	0.0000	0.69%	1.80%
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%

中欧添益一年混合A(010188)基金档案

基金代码	010188	基金简称	中欧添益一年混合A	基金全称
发行日期	2020-10-12~2020-10-16	成立日期	2020-10-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡阗洋李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	1.1031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%