中欧添益一年混合A基金净值查询(010188)

今天最新净值 1.2227 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2258 0.0007 0.0596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2227
成立日期：2020-10-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1031亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋李波

近一季中欧添益一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧添益一年混合A(010188)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010188	中欧添益一年混合A	1.2283	1.2283	1.2227	1.2227	0.0056	0.46%
2026-09-15	010188	中欧添益一年混合A	1.2227	1.2227	1.2223	1.2223	0.0004	0.03%
2026-09-14	010188	中欧添益一年混合A	1.2223	1.2223	1.2231	1.2231	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	010188	中欧添益一年混合A	1.2231	1.2231	1.2269	1.2269	-0.0038	-0.31%
2026-09-10	010188	中欧添益一年混合A	1.2269	1.2269	1.2284	1.2284	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	010188	中欧添益一年混合A	1.2284	1.2284	1.2288	1.2288	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	010188	中欧添益一年混合A	1.2288	1.2288	1.2306	1.2306	-0.0018	-0.15%
2026-09-07	010188	中欧添益一年混合A	1.2306	1.2306	1.2228	1.2228	0.0078	0.64%
2026-09-04	010188	中欧添益一年混合A	1.2228	1.2228	1.2272	1.2272	-0.0044	-0.36%
2026-09-03	010188	中欧添益一年混合A	1.2272	1.2272	1.2274	1.2274	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	010188	中欧添益一年混合A	1.2274	1.2274	1.2318	1.2318	-0.0044	-0.36%
2026-09-01	010188	中欧添益一年混合A	1.2318	1.2318	1.2363	1.2363	-0.0045	-0.36%
2026-08-31	010188	中欧添益一年混合A	1.2363	1.2363	1.2330	1.2330	0.0033	0.27%
2026-08-28	010188	中欧添益一年混合A	1.2330	1.2330	1.2362	1.2362	-0.0032	-0.26%
2026-08-27	010188	中欧添益一年混合A	1.2362	1.2362	1.2305	1.2305	0.0057	0.46%
2026-08-26	010188	中欧添益一年混合A	1.2305	1.2305	1.2284	1.2284	0.0021	0.17%
2026-08-25	010188	中欧添益一年混合A	1.2284	1.2284	1.2282	1.2282	0.0002	0.02%
2026-08-24	010188	中欧添益一年混合A	1.2282	1.2282	1.2333	1.2333	-0.0051	-0.41%
2026-08-21	010188	中欧添益一年混合A	1.2333	1.2333	1.2320	1.2320	0.0013	0.11%
2026-08-20	010188	中欧添益一年混合A	1.2320	1.2320	1.2312	1.2312	0.0008	0.06%
2026-08-19	010188	中欧添益一年混合A	1.2312	1.2312	1.2464	1.2464	-0.0152	-1.22%
2026-08-18	010188	中欧添益一年混合A	1.2464	1.2464	1.2470	1.2470	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	010188	中欧添益一年混合A	1.2470	1.2470	1.2378	1.2378	0.0092	0.74%
2026-08-14	010188	中欧添益一年混合A	1.2378	1.2378	1.2367	1.2367	0.0011	0.09%
2026-08-13	010188	中欧添益一年混合A	1.2367	1.2367	1.2393	1.2393	-0.0026	-0.21%

2026-08-12	010188	中欧添益一年混合A	1.2393	1.2393	1.2372	1.2372	0.0021	0.17%
2026-08-11	010188	中欧添益一年混合A	1.2372	1.2372	1.2421	1.2421	-0.0049	-0.39%
2026-08-10	010188	中欧添益一年混合A	1.2421	1.2421	1.2425	1.2425	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	010188	中欧添益一年混合A	1.2425	1.2425	1.2362	1.2362	0.0063	0.51%
2026-08-06	010188	中欧添益一年混合A	1.2362	1.2362	1.2337	1.2337	0.0025	0.20%
2026-08-05	010188	中欧添益一年混合A	1.2337	1.2337	1.2246	1.2246	0.0091	0.74%
2026-08-04	010188	中欧添益一年混合A	1.2246	1.2246	1.2146	1.2146	0.0100	0.82%
2026-08-03	010188	中欧添益一年混合A	1.2146	1.2146	1.2212	1.2212	-0.0066	-0.54%
2026-07-31	010188	中欧添益一年混合A	1.2212	1.2212	1.2148	1.2148	0.0064	0.53%
2026-07-30	010188	中欧添益一年混合A	1.2148	1.2148	1.2223	1.2223	-0.0075	-0.61%
2026-07-29	010188	中欧添益一年混合A	1.2223	1.2223	1.2209	1.2209	0.0014	0.11%
2026-07-28	010188	中欧添益一年混合A	1.2209	1.2209	1.2327	1.2327	-0.0118	-0.96%
2026-07-27	010188	中欧添益一年混合A	1.2327	1.2327	1.2275	1.2275	0.0052	0.42%
2026-07-24	010188	中欧添益一年混合A	1.2275	1.2275	1.2323	1.2323	-0.0048	-0.39%
2026-07-23	010188	中欧添益一年混合A	1.2323	1.2323	1.2343	1.2343	-0.0020	-0.16%
2026-07-22	010188	中欧添益一年混合A	1.2343	1.2343	1.2377	1.2377	-0.0034	-0.27%
2026-07-21	010188	中欧添益一年混合A	1.2377	1.2377	1.2248	1.2248	0.0129	1.05%
2026-07-20	010188	中欧添益一年混合A	1.2248	1.2248	1.2241	1.2241	0.0007	0.06%
2026-07-17	010188	中欧添益一年混合A	1.2241	1.2241	1.2363	1.2363	-0.0122	-0.99%
2026-07-16	010188	中欧添益一年混合A	1.2363	1.2363	1.2437	1.2437	-0.0074	-0.59%
2026-07-15	010188	中欧添益一年混合A	1.2437	1.2437	1.2474	1.2474	-0.0037	-0.30%
2026-07-14	010188	中欧添益一年混合A	1.2474	1.2474	1.2396	1.2396	0.0078	0.63%
2026-07-13	010188	中欧添益一年混合A	1.2396	1.2396	1.2482	1.2482	-0.0086	-0.69%
2026-07-10	010188	中欧添益一年混合A	1.2482	1.2482	1.2581	1.2581	-0.0099	-0.79%
2026-07-09	010188	中欧添益一年混合A	1.2581	1.2581	1.2474	1.2474	0.0107	0.86%
2026-07-08	010188	中欧添益一年混合A	1.2474	1.2474	1.2488	1.2488	-0.0014	-0.11%
2026-07-07	010188	中欧添益一年混合A	1.2488	1.2488	1.2514	1.2514	-0.0026	-0.21%
2026-07-06	010188	中欧添益一年混合A	1.2514	1.2514	1.2504	1.2504	0.0010	0.08%
2026-07-03	010188	中欧添益一年混合A	1.2504	1.2504	1.2493	1.2493	0.0011	0.09%
2026-07-02	010188	中欧添益一年混合A	1.2493	1.2493	1.2601	1.2601	-0.0108	-0.86%
2026-07-01	010188	中欧添益一年混合A	1.2601	1.2601	1.2631	1.2631	-0.0030	-0.24%
2026-06-30	010188	中欧添益一年混合A	1.2631	1.2631	1.2613	1.2613	0.0018	0.14%
2026-06-29	010188	中欧添益一年混合A	1.2613	1.2613	1.2571	1.2571	0.0042	0.33%
2026-06-26	010188	中欧添益一年混合A	1.2571	1.2571	1.2631	1.2631	-0.0060	-0.48%
2026-06-25	010188	中欧添益一年混合A	1.2631	1.2631	1.2594	1.2594	0.0037	0.29%
2026-06-24	010188	中欧添益一年混合A	1.2594	1.2594	1.2547	1.2547	0.0047	0.37%
2026-06-23	010188	中欧添益一年混合A	1.2547	1.2547	1.2623	1.2623	-0.0076	-0.60%
2026-06-22	010188	中欧添益一年混合A	1.2623	1.2623	1.2600	1.2600	0.0023	0.18%
2026-06-18	010188	中欧添益一年混合A	1.2600	1.2600	1.2565	1.2565	0.0035	0.28%
2026-06-17	010188	中欧添益一年混合A	1.2565	1.2565	1.2539	1.2539	0.0026	0.21%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%