中欧添益一年混合A基金净值查询(010188)
今天最新净值
1.2227
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2258
0.0007 0.0596%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2227
- 成立日期：2020-10-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1031亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：胡阗洋 李波
近一月,中欧添益一年混合A(010188)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0044 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
010188 |
中欧添益一年混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0092 |
0.74% |
