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交银稳悦回报债券A - 基金主页(代码:019559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0095 -0.0028 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0320 -0.0001 -0.0081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0455
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6634亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：胡湘怡徐森洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	1.12%	-0.67%	1.45%	0.82%	3.90%	-	3.52%
同类排名	969/1519	1/1760	1021/1766	58/1709	956/1388	1048/1151		-

交银稳悦回报债券A(019559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0140	0.45%
2026-09-15	1.0095	-0.28%
2026-09-14	1.0123	0.51%
2026-09-11	1.0072	0.99%
2026-09-10	0.9973	-0.13%
2026-09-09	0.9986	0.03%

交银稳悦回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-26	分红	每份派现金0.0360元

交银稳悦回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000975	山金国际	0.0000	1.52%	2.11%
01385	上海复旦	0.0000	0.98%	2.70%
06613	蓝思科技	0.0000	0.64%	3.21%
00700	腾讯控股	0.0000	0.52%	3.53%
01336	新华保险	0.0000	0.49%	2.08%
601318	中国平安	0.0000	0.44%	1.13%
601628	中国人寿	0.0000	0.40%	-0.33%
600547	山东黄金	0.0000	0.38%	4.40%
603979	金诚信	0.0000	0.38%	7.07%

交银稳悦回报债券A(019559)基金档案

基金代码	019559	基金简称	交银稳悦回报债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡湘怡徐森洲	基金托管人		基金公司
最近资产	1.55亿元	最近份额	1.6634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%