交银稳悦回报债券A基金净值查询(019559)
今天最新净值
1.0123
0.0051 0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0320
-0.0001 -0.0081%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0483
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6634亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡湘怡 徐森洲
近一月,交银稳悦回报债券A(019559)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0095 |
1.0455 |
1.0123 |
1.0483 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0123 |
1.0483 |
1.0072 |
1.0432 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0072 |
1.0432 |
0.9973 |
1.0333 |
0.0099 |
0.99% |
| 2026-09-10 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
0.9973 |
1.0333 |
0.9986 |
1.0346 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
0.9986 |
1.0346 |
0.9983 |
1.0343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
0.9983 |
1.0343 |
0.9988 |
1.0348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
0.9988 |
1.0348 |
0.9968 |
1.0328 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
0.9968 |
1.0328 |
1.0006 |
1.0366 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0006 |
1.0366 |
0.9996 |
1.0356 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
0.9996 |
1.0356 |
1.0038 |
1.0398 |
-0.0042 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0038 |
1.0398 |
1.0089 |
1.0449 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0089 |
1.0449 |
1.0089 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0089 |
1.0449 |
1.0091 |
1.0451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0091 |
1.0451 |
1.0027 |
1.0387 |
0.0064 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0027 |
1.0387 |
1.0040 |
1.0400 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0040 |
1.0400 |
1.0088 |
1.0448 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0088 |
1.0448 |
1.0109 |
1.0469 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0109 |
1.0469 |
1.0095 |
1.0455 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0095 |
1.0455 |
1.0040 |
1.0400 |
0.0055 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0040 |
1.0400 |
1.0209 |
1.0569 |
-0.0169 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0209 |
1.0569 |
1.0180 |
1.0540 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
019559 |
交银稳悦回报债券A |
1.0180 |
1.0540 |
1.0163 |
1.0523 |
0.0017 |
0.17% |
