交银稳悦回报债券A基金净值查询(019559)

今天最新净值 1.0095 -0.0028 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0320 -0.0001 -0.0081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0455
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6634亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：胡湘怡徐森洲

近一季交银稳悦回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银稳悦回报债券A(019559)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019559	交银稳悦回报债券A	1.0140	1.0500	1.0095	1.0455	0.0045	0.45%
2026-09-15	019559	交银稳悦回报债券A	1.0095	1.0455	1.0123	1.0483	-0.0028	-0.28%
2026-09-14	019559	交银稳悦回报债券A	1.0123	1.0483	1.0072	1.0432	0.0051	0.51%
2026-09-11	019559	交银稳悦回报债券A	1.0072	1.0432	0.9973	1.0333	0.0099	0.99%
2026-09-10	019559	交银稳悦回报债券A	0.9973	1.0333	0.9986	1.0346	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	019559	交银稳悦回报债券A	0.9986	1.0346	0.9983	1.0343	0.0003	0.03%
2026-09-08	019559	交银稳悦回报债券A	0.9983	1.0343	0.9988	1.0348	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	019559	交银稳悦回报债券A	0.9988	1.0348	0.9968	1.0328	0.0020	0.20%
2026-09-04	019559	交银稳悦回报债券A	0.9968	1.0328	1.0006	1.0366	-0.0038	-0.38%
2026-09-03	019559	交银稳悦回报债券A	1.0006	1.0366	0.9996	1.0356	0.0010	0.10%

2026-09-02	019559	交银稳悦回报债券A	0.9996	1.0356	1.0038	1.0398	-0.0042	-0.42%
2026-09-01	019559	交银稳悦回报债券A	1.0038	1.0398	1.0089	1.0449	-0.0051	-0.51%
2026-08-31	019559	交银稳悦回报债券A	1.0089	1.0449	1.0089	1.0449	0.0000	0.00%
2026-08-28	019559	交银稳悦回报债券A	1.0089	1.0449	1.0091	1.0451	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	019559	交银稳悦回报债券A	1.0091	1.0451	1.0027	1.0387	0.0064	0.64%
2026-08-26	019559	交银稳悦回报债券A	1.0027	1.0387	1.0040	1.0400	-0.0013	-0.13%
2026-08-25	019559	交银稳悦回报债券A	1.0040	1.0400	1.0088	1.0448	-0.0048	-0.48%
2026-08-24	019559	交银稳悦回报债券A	1.0088	1.0448	1.0109	1.0469	-0.0021	-0.21%
2026-08-21	019559	交银稳悦回报债券A	1.0109	1.0469	1.0095	1.0455	0.0014	0.14%
2026-08-20	019559	交银稳悦回报债券A	1.0095	1.0455	1.0040	1.0400	0.0055	0.55%
2026-08-19	019559	交银稳悦回报债券A	1.0040	1.0400	1.0209	1.0569	-0.0169	-1.66%
2026-08-18	019559	交银稳悦回报债券A	1.0209	1.0569	1.0180	1.0540	0.0029	0.28%
2026-08-17	019559	交银稳悦回报债券A	1.0180	1.0540	1.0163	1.0523	0.0017	0.17%
2026-08-14	019559	交银稳悦回报债券A	1.0163	1.0523	1.0128	1.0488	0.0035	0.35%
2026-08-13	019559	交银稳悦回报债券A	1.0128	1.0488	1.0223	1.0583	-0.0095	-0.93%

2026-08-12	019559	交银稳悦回报债券A	1.0223	1.0583	1.0170	1.0530	0.0053	0.52%
2026-08-11	019559	交银稳悦回报债券A	1.0170	1.0530	1.0145	1.0505	0.0025	0.25%
2026-08-10	019559	交银稳悦回报债券A	1.0145	1.0505	1.0057	1.0417	0.0088	0.88%
2026-08-07	019559	交银稳悦回报债券A	1.0057	1.0417	1.0044	1.0404	0.0013	0.13%
2026-08-06	019559	交银稳悦回报债券A	1.0044	1.0404	1.0023	1.0383	0.0021	0.21%
2026-08-05	019559	交银稳悦回报债券A	1.0023	1.0383	0.9936	1.0296	0.0087	0.88%
2026-08-04	019559	交银稳悦回报债券A	0.9936	1.0296	0.9901	1.0261	0.0035	0.35%
2026-08-03	019559	交银稳悦回报债券A	0.9901	1.0261	0.9931	1.0291	-0.0030	-0.30%
2026-07-31	019559	交银稳悦回报债券A	0.9931	1.0291	0.9935	1.0295	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	019559	交银稳悦回报债券A	0.9935	1.0295	0.9826	1.0186	0.0109	1.11%
2026-07-29	019559	交银稳悦回报债券A	0.9826	1.0186	0.9685	1.0045	0.0141	1.46%
2026-07-28	019559	交银稳悦回报债券A	0.9685	1.0045	0.9732	1.0092	-0.0047	-0.48%
2026-07-27	019559	交银稳悦回报债券A	0.9732	1.0092	0.9662	1.0022	0.0070	0.72%
2026-07-24	019559	交银稳悦回报债券A	0.9662	1.0022	0.9731	1.0091	-0.0069	-0.71%
2026-07-23	019559	交银稳悦回报债券A	0.9731	1.0091	0.9670	1.0030	0.0061	0.63%
2026-07-22	019559	交银稳悦回报债券A	0.9670	1.0030	0.9690	1.0050	-0.0020	-0.21%
2026-07-21	019559	交银稳悦回报债券A	0.9690	1.0050	0.9574	0.9934	0.0116	1.21%
2026-07-20	019559	交银稳悦回报债券A	0.9574	0.9934	0.9671	1.0031	-0.0097	-1.00%
2026-07-17	019559	交银稳悦回报债券A	0.9671	1.0031	0.9786	1.0146	-0.0115	-1.18%
2026-07-16	019559	交银稳悦回报债券A	0.9786	1.0146	0.9813	1.0173	-0.0027	-0.28%
2026-07-15	019559	交银稳悦回报债券A	0.9813	1.0173	0.9771	1.0131	0.0042	0.43%
2026-07-14	019559	交银稳悦回报债券A	0.9771	1.0131	0.9691	1.0051	0.0080	0.83%
2026-07-13	019559	交银稳悦回报债券A	0.9691	1.0051	0.9848	1.0208	-0.0157	-1.59%
2026-07-10	019559	交银稳悦回报债券A	0.9848	1.0208	0.9859	1.0219	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	019559	交银稳悦回报债券A	0.9859	1.0219	0.9820	1.0180	0.0039	0.40%
2026-07-08	019559	交银稳悦回报债券A	0.9820	1.0180	0.9814	1.0174	0.0006	0.06%
2026-07-07	019559	交银稳悦回报债券A	0.9814	1.0174	0.9860	1.0220	-0.0046	-0.47%
2026-07-06	019559	交银稳悦回报债券A	0.9860	1.0220	0.9871	1.0231	-0.0011	-0.11%
2026-07-03	019559	交银稳悦回报债券A	0.9871	1.0231	0.9917	1.0277	-0.0046	-0.46%
2026-07-02	019559	交银稳悦回报债券A	0.9917	1.0277	1.0052	1.0412	-0.0135	-1.34%
2026-07-01	019559	交银稳悦回报债券A	1.0052	1.0412	1.0136	1.0496	-0.0084	-0.83%
2026-06-30	019559	交银稳悦回报债券A	1.0136	1.0496	1.0114	1.0474	0.0022	0.22%
2026-06-29	019559	交银稳悦回报债券A	1.0114	1.0474	1.0107	1.0467	0.0007	0.07%
2026-06-26	019559	交银稳悦回报债券A	1.0107	1.0467	1.0113	1.0473	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	019559	交银稳悦回报债券A	1.0113	1.0473	1.0044	1.0404	0.0069	0.69%
2026-06-24	019559	交银稳悦回报债券A	1.0044	1.0404	1.0016	1.0376	0.0028	0.28%
2026-06-23	019559	交银稳悦回报债券A	1.0016	1.0376	1.0097	1.0457	-0.0081	-0.80%
2026-06-22	019559	交银稳悦回报债券A	1.0097	1.0457	1.0097	1.0457	0.0000	0.00%
2026-06-18	019559	交银稳悦回报债券A	1.0097	1.0457	1.0085	1.0445	0.0012	0.12%
2026-06-17	019559	交银稳悦回报债券A	1.0085	1.0445	1.0019	1.0379	0.0066	0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%