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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A - 基金主页(代码:019666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9969 -0.0096 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9611 0.0003 0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9969
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3996亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-2.90%	-9.70%	13.16%	-13.13%	40.05%	-	-5.32%
同类排名	1986/4773	3347/5462	4827/5421	98/5209	3591/4366	1890/2954		-

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0014	0.45%
2026-09-15	0.9969	-0.95%
2026-09-14	1.0065	2.95%
2026-09-11	0.9777	-1.88%
2026-09-10	0.9964	-1.57%
2026-09-09	1.0120	-1.45%

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.7200	0.17%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.7200	0.14%	1.63%
688331	荣昌生物	0.0000	0.06%	4.62%
600196	复星医药	0.4800	0.05%	2.14%
688266	泽璟制药-U	0.1200	0.05%	6.70%
688578	艾力斯	0.1200	0.05%	4.00%
603087	甘李药业	0.0000	0.03%	2.21%
603127	昭衍新药	0.0000	0.03%	1.77%
688180	君实生物-U	0.0000	0.03%	6.14%
688278	特宝生物	0.1200	0.02%	1.97%

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666)基金档案

基金代码	019666	基金简称	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司
最近资产	1.77亿元	最近份额	0.3996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%