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宏利沪深300指数C(泰达大盘C) - 基金主页(代码:003548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9022 0.0084 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8793 0.0078 0.4167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2680
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.3589亿
最近资产：16.03亿
基金公司：
基金经理：李婷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	-2.13%	-3.11%	-7.17%	7.09%	49.96%	31.25%	96.16%
同类排名	1737/4773	3437/5465	2178/5421	2698/5231	1514/4394	1501/2954	1046/2253	-

宏利沪深300指数C(003548)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8943	-0.42%
2026-09-16	1.9022	0.44%
2026-09-15	1.8938	-0.93%
2026-09-14	1.9116	-0.48%
2026-09-11	1.9209	-0.91%
2026-09-10	1.9386	-0.26%

宏利沪深300指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0730元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0731元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0675元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	分红	每份派现金0.0732元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0790元

宏利沪深300指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.79%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.67%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.23%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	3.11%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.64%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	2.06%	6.71%
002371	北方华创	0.0000	1.83%	-0.09%
002463	沪电股份	0.0000	1.69%	2.55%
688012	中微公司	0.0000	1.66%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	1.61%	1.17%

宏利沪深300指数C(003548)基金档案

基金代码	003548	基金简称	宏利沪深300指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李婷婷	基金托管人		基金公司
最近资产	16.03亿	最近份额	9.3589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%