宏利沪深300指数C(泰达大盘C)基金净值查询(003548)

今天最新净值 1.8938 -0.0178 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8793 0.0078 0.4167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2596
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.3589亿
最近资产：16.03亿
基金公司：
基金经理：李婷婷

近一季宏利沪深300指数C|泰达大盘C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利沪深300指数C(003548)基金累计收益率-4.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003548	宏利沪深300指数C	1.9022	2.2680	1.8938	2.2596	0.0084	0.44%
2026-09-15	003548	宏利沪深300指数C	1.8938	2.2596	1.9116	2.2774	-0.0178	-0.93%
2026-09-14	003548	宏利沪深300指数C	1.9116	2.2774	1.9209	2.2867	-0.0093	-0.48%
2026-09-11	003548	宏利沪深300指数C	1.9209	2.2867	1.9386	2.3044	-0.0177	-0.91%
2026-09-10	003548	宏利沪深300指数C	1.9386	2.3044	1.9436	2.3094	-0.0050	-0.26%
2026-09-09	003548	宏利沪深300指数C	1.9436	2.3094	1.9349	2.3007	0.0087	0.45%
2026-09-08	003548	宏利沪深300指数C	1.9349	2.3007	1.9401	2.3059	-0.0052	-0.27%
2026-09-07	003548	宏利沪深300指数C	1.9401	2.3059	1.9328	2.2986	0.0073	0.38%
2026-09-04	003548	宏利沪深300指数C	1.9328	2.2986	1.9341	2.2999	-0.0013	-0.07%
2026-09-03	003548	宏利沪深300指数C	1.9341	2.2999	1.9277	2.2935	0.0064	0.33%

2026-09-02	003548	宏利沪深300指数C	1.9277	2.2935	1.9548	2.3206	-0.0271	-1.39%
2026-09-01	003548	宏利沪深300指数C	1.9548	2.3206	1.9565	2.3223	-0.0017	-0.09%
2026-08-31	003548	宏利沪深300指数C	1.9565	2.3223	1.9539	2.3197	0.0026	0.13%
2026-08-28	003548	宏利沪深300指数C	1.9539	2.3197	1.9601	2.3259	-0.0062	-0.32%
2026-08-27	003548	宏利沪深300指数C	1.9601	2.3259	1.9425	2.3083	0.0176	0.91%
2026-08-26	003548	宏利沪深300指数C	1.9425	2.3083	1.9332	2.2990	0.0093	0.48%
2026-08-25	003548	宏利沪深300指数C	1.9332	2.2990	1.9402	2.3060	-0.0070	-0.36%
2026-08-24	003548	宏利沪深300指数C	1.9402	2.3060	1.9687	2.3345	-0.0285	-1.45%
2026-08-21	003548	宏利沪深300指数C	1.9687	2.3345	1.9507	2.3165	0.0180	0.92%
2026-08-20	003548	宏利沪深300指数C	1.9507	2.3165	1.9465	2.3123	0.0042	0.22%
2026-08-19	003548	宏利沪深300指数C	1.9465	2.3123	1.9971	2.3629	-0.0506	-2.53%
2026-08-18	003548	宏利沪深300指数C	1.9971	2.3629	1.9981	2.3639	-0.0010	-0.05%
2026-08-17	003548	宏利沪深300指数C	1.9981	2.3639	1.9632	2.3290	0.0349	1.78%
2026-08-14	003548	宏利沪深300指数C	1.9632	2.3290	1.9633	2.3291	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	003548	宏利沪深300指数C	1.9633	2.3291	1.9774	2.3432	-0.0141	-0.71%

2026-08-12	003548	宏利沪深300指数C	1.9774	2.3432	1.9644	2.3302	0.0130	0.66%
2026-08-11	003548	宏利沪深300指数C	1.9644	2.3302	1.9806	2.3464	-0.0162	-0.82%
2026-08-10	003548	宏利沪深300指数C	1.9806	2.3464	1.9693	2.3351	0.0113	0.57%
2026-08-07	003548	宏利沪深300指数C	1.9693	2.3351	1.9439	2.3097	0.0254	1.31%
2026-08-06	003548	宏利沪深300指数C	1.9439	2.3097	1.9441	2.3099	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	003548	宏利沪深300指数C	1.9441	2.3099	1.9182	2.2840	0.0259	1.35%
2026-08-04	003548	宏利沪深300指数C	1.9182	2.2840	1.8891	2.2549	0.0291	1.54%
2026-08-03	003548	宏利沪深300指数C	1.8891	2.2549	1.9032	2.2690	-0.0141	-0.74%
2026-07-31	003548	宏利沪深300指数C	1.9032	2.2690	1.8849	2.2507	0.0183	0.97%
2026-07-30	003548	宏利沪深300指数C	1.8849	2.2507	1.9051	2.2709	-0.0202	-1.06%
2026-07-29	003548	宏利沪深300指数C	1.9051	2.2709	1.8897	2.2555	0.0154	0.81%
2026-07-28	003548	宏利沪深300指数C	1.8897	2.2555	1.9511	2.3169	-0.0614	-3.15%
2026-07-27	003548	宏利沪深300指数C	1.9511	2.3169	1.9336	2.2994	0.0175	0.91%
2026-07-24	003548	宏利沪深300指数C	1.9336	2.2994	1.9601	2.3259	-0.0265	-1.35%
2026-07-23	003548	宏利沪深300指数C	1.9601	2.3259	1.9517	2.3175	0.0084	0.43%
2026-07-22	003548	宏利沪深300指数C	1.9517	2.3175	1.9535	2.3193	-0.0018	-0.09%
2026-07-21	003548	宏利沪深300指数C	1.9535	2.3193	1.9012	2.2670	0.0523	2.75%
2026-07-20	003548	宏利沪深300指数C	1.9012	2.2670	1.8685	2.2343	0.0327	1.75%
2026-07-17	003548	宏利沪深300指数C	1.8685	2.2343	1.9400	2.3058	-0.0715	-3.69%
2026-07-16	003548	宏利沪深300指数C	1.9400	2.3058	1.9792	2.3450	-0.0392	-1.98%
2026-07-15	003548	宏利沪深300指数C	1.9792	2.3450	1.9887	2.3545	-0.0095	-0.48%
2026-07-14	003548	宏利沪深300指数C	1.9887	2.3545	1.9501	2.3159	0.0386	1.98%
2026-07-13	003548	宏利沪深300指数C	1.9501	2.3159	1.9978	2.3636	-0.0477	-2.39%
2026-07-10	003548	宏利沪深300指数C	1.9978	2.3636	2.0463	2.4121	-0.0485	-2.37%
2026-07-09	003548	宏利沪深300指数C	2.0463	2.4121	1.9925	2.3583	0.0538	2.70%
2026-07-08	003548	宏利沪深300指数C	1.9925	2.3583	2.0231	2.3889	-0.0306	-1.51%
2026-07-07	003548	宏利沪深300指数C	2.0231	2.3889	2.0500	2.4158	-0.0269	-1.31%
2026-07-06	003548	宏利沪深300指数C	2.0500	2.4158	2.0536	2.4194	-0.0036	-0.18%
2026-07-03	003548	宏利沪深300指数C	2.0536	2.4194	2.0345	2.4003	0.0191	0.94%
2026-07-02	003548	宏利沪深300指数C	2.0345	2.4003	2.0985	2.4643	-0.0640	-3.05%
2026-07-01	003548	宏利沪深300指数C	2.0985	2.4643	2.1096	2.4754	-0.0111	-0.53%
2026-06-30	003548	宏利沪深300指数C	2.1096	2.4754	2.0841	2.4499	0.0255	1.22%
2026-06-29	003548	宏利沪深300指数C	2.0841	2.4499	2.0620	2.4278	0.0221	1.07%
2026-06-26	003548	宏利沪深300指数C	2.0620	2.4278	2.1181	2.4839	-0.0561	-2.65%
2026-06-25	003548	宏利沪深300指数C	2.1181	2.4839	2.0895	2.4553	0.0286	1.37%
2026-06-24	003548	宏利沪深300指数C	2.0895	2.4553	2.0648	2.4306	0.0247	1.20%
2026-06-23	003548	宏利沪深300指数C	2.0648	2.4306	2.1221	2.4879	-0.0573	-2.70%
2026-06-22	003548	宏利沪深300指数C	2.1221	2.4879	2.0800	2.4458	0.0421	2.02%
2026-06-18	003548	宏利沪深300指数C	2.0800	2.4458	2.0701	2.4359	0.0099	0.48%
2026-06-17	003548	宏利沪深300指数C	2.0701	2.4359	2.0492	2.4150	0.0209	1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%