基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发创新药ETF联接C - 基金主页(代码:012738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5858 0.0029 0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5680 0.0000 0.0076% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5858
成立日期：2021-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.3674亿
最近资产：9.60亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	0.98%	-9.92%	15.52%	-14.37%	36.36%	2.66%	-44.04%
同类排名	2332/4773	767/5467	4564/5421	121/5238	3647/4400	2049/2954	1879/2253	-

广发创新药ETF联接C(012738)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5892	0.58%
2026-09-17	0.5858	0.50%
2026-09-16	0.5829	0.43%
2026-09-15	0.5804	-0.94%
2026-09-14	0.5859	2.99%
2026-09-11	0.5689	-1.97%

广发创新药ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	2.3500	0.15%	1.63%
603259	药明康德	1.3200	0.11%	6.71%
300760	迈瑞医疗	0.3100	0.09%	0.46%
300015	爱尔眼科	2.4400	0.04%	0.94%
600436	片仔癀	0.1500	0.04%	0.41%
688271	联影医疗	0.2600	0.04%	1.15%
000538	云南白药	0.4600	0.03%	1.00%
002422	科伦药业	0.5900	0.03%	0.61%
000963	华东医药	0.4700	0.02%	0.92%
002252	上海莱士	2.7800	0.02%	1.39%

广发创新药ETF联接C(012738)基金档案

基金代码	012738	基金简称	广发创新药ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-07-05	成立日期	2021-07-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	9.60亿元	最近份额	15.3674亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%