广发创新药ETF联接C基金净值查询(012738)

今天最新净值 0.5859 0.0170 2.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5680 0.0000 0.0076% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5859
成立日期：2021-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.3674亿
最近资产：9.60亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

近一月广发创新药ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发创新药ETF联接C(012738)基金累计收益率-9.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012738	广发创新药ETF联接C	0.5804	0.5804	0.5859	0.5859	-0.0055	-0.94%
2026-09-14	012738	广发创新药ETF联接C	0.5859	0.5859	0.5689	0.5689	0.0170	2.99%
2026-09-11	012738	广发创新药ETF联接C	0.5689	0.5689	0.5801	0.5801	-0.0112	-1.97%
2026-09-10	012738	广发创新药ETF联接C	0.5801	0.5801	0.5893	0.5893	-0.0092	-1.59%
2026-09-09	012738	广发创新药ETF联接C	0.5893	0.5893	0.5977	0.5977	-0.0084	-1.43%
2026-09-08	012738	广发创新药ETF联接C	0.5977	0.5977	0.5925	0.5925	0.0052	0.88%
2026-09-07	012738	广发创新药ETF联接C	0.5925	0.5925	0.5943	0.5943	-0.0018	-0.30%
2026-09-04	012738	广发创新药ETF联接C	0.5943	0.5943	0.5993	0.5993	-0.0050	-0.83%
2026-09-03	012738	广发创新药ETF联接C	0.5993	0.5993	0.5939	0.5939	0.0054	0.91%
2026-09-02	012738	广发创新药ETF联接C	0.5939	0.5939	0.5974	0.5974	-0.0035	-0.59%

2026-09-01	012738	广发创新药ETF联接C	0.5974	0.5974	0.5981	0.5981	-0.0007	-0.12%
2026-08-31	012738	广发创新药ETF联接C	0.5981	0.5981	0.6068	0.6068	-0.0087	-1.45%
2026-08-28	012738	广发创新药ETF联接C	0.6068	0.6068	0.6158	0.6158	-0.0090	-1.46%
2026-08-27	012738	广发创新药ETF联接C	0.6158	0.6158	0.6112	0.6112	0.0046	0.75%
2026-08-26	012738	广发创新药ETF联接C	0.6112	0.6112	0.6108	0.6108	0.0004	0.07%
2026-08-25	012738	广发创新药ETF联接C	0.6108	0.6108	0.5990	0.5990	0.0118	1.97%
2026-08-24	012738	广发创新药ETF联接C	0.5990	0.5990	0.6272	0.6272	-0.0282	-4.71%
2026-08-21	012738	广发创新药ETF联接C	0.6272	0.6272	0.6558	0.6558	-0.0286	-4.56%
2026-08-20	012738	广发创新药ETF联接C	0.6558	0.6558	0.6317	0.6317	0.0241	3.82%
2026-08-19	012738	广发创新药ETF联接C	0.6317	0.6317	0.6455	0.6455	-0.0138	-2.14%
2026-08-18	012738	广发创新药ETF联接C	0.6455	0.6455	0.6503	0.6503	-0.0048	-0.74%
2026-08-17	012738	广发创新药ETF联接C	0.6503	0.6503	0.6442	0.6442	0.0061	0.95%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%