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广发创新药ETF联接C基金净值查询(012738)

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今天最新净值 0.5859 0.0170 2.99% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5680 0.0000 0.0076% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5859
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.3674亿
  • 最近资产：9.60亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：罗国庆
近一季广发创新药ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发创新药ETF联接C(012738)基金累计收益率12.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012738 广发创新药ETF联接C 0.5804 0.5804 0.5859 0.5859 -0.0055 -0.94%
2026-09-14 012738 广发创新药ETF联接C 0.5859 0.5859 0.5689 0.5689 0.0170 2.99%
2026-09-11 012738 广发创新药ETF联接C 0.5689 0.5689 0.5801 0.5801 -0.0112 -1.97%
2026-09-10 012738 广发创新药ETF联接C 0.5801 0.5801 0.5893 0.5893 -0.0092 -1.59%
2026-09-09 012738 广发创新药ETF联接C 0.5893 0.5893 0.5977 0.5977 -0.0084 -1.43%
2026-09-08 012738 广发创新药ETF联接C 0.5977 0.5977 0.5925 0.5925 0.0052 0.88%
2026-09-07 012738 广发创新药ETF联接C 0.5925 0.5925 0.5943 0.5943 -0.0018 -0.30%
2026-09-04 012738 广发创新药ETF联接C 0.5943 0.5943 0.5993 0.5993 -0.0050 -0.83%
2026-09-03 012738 广发创新药ETF联接C 0.5993 0.5993 0.5939 0.5939 0.0054 0.91%
2026-09-02 012738 广发创新药ETF联接C 0.5939 0.5939 0.5974 0.5974 -0.0035 -0.59%
2026-09-01 012738 广发创新药ETF联接C 0.5974 0.5974 0.5981 0.5981 -0.0007 -0.12%
2026-08-31 012738 广发创新药ETF联接C 0.5981 0.5981 0.6068 0.6068 -0.0087 -1.45%
2026-08-28 012738 广发创新药ETF联接C 0.6068 0.6068 0.6158 0.6158 -0.0090 -1.46%
2026-08-27 012738 广发创新药ETF联接C 0.6158 0.6158 0.6112 0.6112 0.0046 0.75%
2026-08-26 012738 广发创新药ETF联接C 0.6112 0.6112 0.6108 0.6108 0.0004 0.07%
2026-08-25 012738 广发创新药ETF联接C 0.6108 0.6108 0.5990 0.5990 0.0118 1.97%
2026-08-24 012738 广发创新药ETF联接C 0.5990 0.5990 0.6272 0.6272 -0.0282 -4.71%
2026-08-21 012738 广发创新药ETF联接C 0.6272 0.6272 0.6558 0.6558 -0.0286 -4.56%
2026-08-20 012738 广发创新药ETF联接C 0.6558 0.6558 0.6317 0.6317 0.0241 3.82%
2026-08-19 012738 广发创新药ETF联接C 0.6317 0.6317 0.6455 0.6455 -0.0138 -2.14%
2026-08-18 012738 广发创新药ETF联接C 0.6455 0.6455 0.6503 0.6503 -0.0048 -0.74%
2026-08-17 012738 广发创新药ETF联接C 0.6503 0.6503 0.6442 0.6442 0.0061 0.95%
2026-08-14 012738 广发创新药ETF联接C 0.6442 0.6442 0.6522 0.6522 -0.0080 -1.24%
2026-08-13 012738 广发创新药ETF联接C 0.6522 0.6522 0.6452 0.6452 0.0070 1.08%
2026-08-12 012738 广发创新药ETF联接C 0.6452 0.6452 0.6480 0.6480 -0.0028 -0.43%
2026-08-11 012738 广发创新药ETF联接C 0.6480 0.6480 0.6451 0.6451 0.0029 0.45%
2026-08-10 012738 广发创新药ETF联接C 0.6451 0.6451 0.6388 0.6388 0.0063 0.99%
2026-08-07 012738 广发创新药ETF联接C 0.6388 0.6388 0.6005 0.6005 0.0383 6.38%
2026-08-06 012738 广发创新药ETF联接C 0.6005 0.6005 0.6088 0.6088 -0.0083 -1.38%
2026-08-05 012738 广发创新药ETF联接C 0.6088 0.6088 0.6019 0.6019 0.0069 1.15%
2026-08-04 012738 广发创新药ETF联接C 0.6019 0.6019 0.5846 0.5846 0.0173 2.96%
2026-08-03 012738 广发创新药ETF联接C 0.5846 0.5846 0.5942 0.5942 -0.0096 -1.62%
2026-07-31 012738 广发创新药ETF联接C 0.5942 0.5942 0.5887 0.5887 0.0055 0.93%
2026-07-30 012738 广发创新药ETF联接C 0.5887 0.5887 0.5984 0.5984 -0.0097 -1.62%
2026-07-29 012738 广发创新药ETF联接C 0.5984 0.5984 0.5922 0.5922 0.0062 1.05%
2026-07-28 012738 广发创新药ETF联接C 0.5922 0.5922 0.6055 0.6055 -0.0133 -2.20%
2026-07-27 012738 广发创新药ETF联接C 0.6055 0.6055 0.5922 0.5922 0.0133 2.25%
2026-07-24 012738 广发创新药ETF联接C 0.5922 0.5922 0.6162 0.6162 -0.0240 -4.05%
2026-07-23 012738 广发创新药ETF联接C 0.6162 0.6162 0.6191 0.6191 -0.0029 -0.47%
2026-07-22 012738 广发创新药ETF联接C 0.6191 0.6191 0.6179 0.6179 0.0012 0.19%
2026-07-21 012738 广发创新药ETF联接C 0.6179 0.6179 0.6125 0.6125 0.0054 0.88%
2026-07-20 012738 广发创新药ETF联接C 0.6125 0.6125 0.5935 0.5935 0.0190 3.20%
2026-07-17 012738 广发创新药ETF联接C 0.5935 0.5935 0.6367 0.6367 -0.0432 -6.78%
2026-07-16 012738 广发创新药ETF联接C 0.6367 0.6367 0.6384 0.6384 -0.0017 -0.27%
2026-07-15 012738 广发创新药ETF联接C 0.6384 0.6384 0.6152 0.6152 0.0232 3.77%
2026-07-14 012738 广发创新药ETF联接C 0.6152 0.6152 0.5964 0.5964 0.0188 3.15%
2026-07-13 012738 广发创新药ETF联接C 0.5964 0.5964 0.6004 0.6004 -0.0040 -0.67%
2026-07-10 012738 广发创新药ETF联接C 0.6004 0.6004 0.5829 0.5829 0.0175 3.00%
2026-07-09 012738 广发创新药ETF联接C 0.5829 0.5829 0.5727 0.5727 0.0102 1.78%
2026-07-08 012738 广发创新药ETF联接C 0.5727 0.5727 0.5859 0.5859 -0.0132 -2.25%
2026-07-07 012738 广发创新药ETF联接C 0.5859 0.5859 0.6114 0.6114 -0.0255 -4.35%
2026-07-06 012738 广发创新药ETF联接C 0.6114 0.6114 0.6058 0.6058 0.0056 0.92%
2026-07-03 012738 广发创新药ETF联接C 0.6058 0.6058 0.5908 0.5908 0.0150 2.54%
2026-07-02 012738 广发创新药ETF联接C 0.5908 0.5908 0.5908 0.5908 0.0000 0.00%
2026-07-01 012738 广发创新药ETF联接C 0.5908 0.5908 0.5662 0.5662 0.0246 4.34%
2026-06-30 012738 广发创新药ETF联接C 0.5662 0.5662 0.5741 0.5741 -0.0079 -1.40%
2026-06-29 012738 广发创新药ETF联接C 0.5741 0.5741 0.5331 0.5331 0.0410 7.69%
2026-06-26 012738 广发创新药ETF联接C 0.5331 0.5331 0.5486 0.5486 -0.0155 -2.83%
2026-06-25 012738 广发创新药ETF联接C 0.5486 0.5486 0.5436 0.5436 0.0050 0.92%
2026-06-24 012738 广发创新药ETF联接C 0.5436 0.5436 0.5309 0.5309 0.0127 2.39%
2026-06-23 012738 广发创新药ETF联接C 0.5309 0.5309 0.5239 0.5239 0.0070 1.34%
2026-06-22 012738 广发创新药ETF联接C 0.5239 0.5239 0.5198 0.5198 0.0041 0.79%
2026-06-18 012738 广发创新药ETF联接C 0.5198 0.5198 0.5071 0.5071 0.0127 2.50%
2026-06-17 012738 广发创新药ETF联接C 0.5071 0.5071 0.5103 0.5103 -0.0032 -0.63%
2026-06-16 012738 广发创新药ETF联接C 0.5103 0.5103 0.5176 0.5176 -0.0073 -1.41%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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