基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信汇元宝债券C - 基金主页(代码:012627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6072 -0.0032 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6913 -0.0021 -0.1242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6072
成立日期：2021-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6941亿
最近资产：1.10亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.44%	-0.23%	-2.11%	-4.29%	-1.47%	6.97%	4.70%	70.37%
同类排名	1439/1517	1025/1764	1559/1766	1563/1724	1237/1389	848/1149	871/961	-

申万菱信汇元宝债券C(012627)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6154	0.51%
2026-09-17	1.6072	-0.20%
2026-09-16	1.6104	0.46%
2026-09-15	1.6030	-0.12%
2026-09-14	1.6050	0.07%
2026-09-11	1.6039	-0.43%

申万菱信汇元宝债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688059	华锐精密	0.0000	2.99%	4.86%
002463	沪电股份	0.0000	2.49%	2.55%
300308	中际旭创	0.0000	2.42%	0.60%
603268	松发股份	0.0000	1.97%	4.94%
300661	圣邦股份	0.0000	1.83%	-2.26%
600176	中国巨石	0.0000	1.80%	3.07%
000408	藏格矿业	0.0000	1.43%	7.50%
000792	盐湖股份	0.0000	1.41%	5.29%
000975	山金国际	0.0000	1.37%	2.11%
601336	新华保险	0.0000	1.20%	-0.27%

申万菱信汇元宝债券C(012627)基金档案

基金代码	012627	基金简称	申万菱信汇元宝债券C	基金全称
发行日期	2021-08-10~2021-08-13	成立日期	2021-08-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	1.10亿	最近份额	0.6941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%