申万菱信汇元宝债券C基金净值查询(012627)

今天最新净值 1.6030 -0.0020 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6913 -0.0021 -0.1242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6030
成立日期：2021-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6941亿
最近资产：1.10亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

近一季申万菱信汇元宝债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信汇元宝债券C(012627)基金累计收益率-4.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6104	1.6104	1.6030	1.6030	0.0074	0.46%
2026-09-15	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6030	1.6030	1.6050	1.6050	-0.0020	-0.12%
2026-09-14	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6050	1.6050	1.6039	1.6039	0.0011	0.07%
2026-09-11	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6039	1.6039	1.6109	1.6109	-0.0070	-0.43%
2026-09-10	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6109	1.6109	1.6165	1.6165	-0.0056	-0.35%
2026-09-09	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6165	1.6165	1.6149	1.6149	0.0016	0.10%
2026-09-08	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6149	1.6149	1.6162	1.6162	-0.0013	-0.08%
2026-09-07	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6162	1.6162	1.6097	1.6097	0.0065	0.40%
2026-09-04	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6097	1.6097	1.6196	1.6196	-0.0099	-0.61%
2026-09-03	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6196	1.6196	1.6180	1.6180	0.0016	0.10%

2026-09-02	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6180	1.6180	1.6248	1.6248	-0.0068	-0.42%
2026-09-01	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6248	1.6248	1.6294	1.6294	-0.0046	-0.28%
2026-08-31	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6294	1.6294	1.6287	1.6287	0.0007	0.04%
2026-08-28	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6287	1.6287	1.6291	1.6291	-0.0004	-0.02%
2026-08-27	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6291	1.6291	1.6195	1.6195	0.0096	0.59%
2026-08-26	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6195	1.6195	1.6156	1.6156	0.0039	0.24%
2026-08-25	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6156	1.6156	1.6197	1.6197	-0.0041	-0.25%
2026-08-24	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6197	1.6197	1.6294	1.6294	-0.0097	-0.60%
2026-08-21	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6294	1.6294	1.6212	1.6212	0.0082	0.51%
2026-08-20	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6212	1.6212	1.6149	1.6149	0.0063	0.39%
2026-08-19	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6149	1.6149	1.6375	1.6375	-0.0226	-1.38%
2026-08-18	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6375	1.6375	1.6418	1.6418	-0.0043	-0.26%
2026-08-17	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6418	1.6418	1.6285	1.6285	0.0133	0.82%
2026-08-14	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6285	1.6285	1.6211	1.6211	0.0074	0.46%
2026-08-13	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6211	1.6211	1.6282	1.6282	-0.0071	-0.44%

2026-08-12	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6282	1.6282	1.6264	1.6264	0.0018	0.11%
2026-08-11	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6264	1.6264	1.6348	1.6348	-0.0084	-0.51%
2026-08-10	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6348	1.6348	1.6387	1.6387	-0.0039	-0.24%
2026-08-07	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6387	1.6387	1.6265	1.6265	0.0122	0.75%
2026-08-06	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6265	1.6265	1.6201	1.6201	0.0064	0.40%
2026-08-05	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6201	1.6201	1.6006	1.6006	0.0195	1.22%
2026-08-04	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6006	1.6006	1.5807	1.5807	0.0199	1.26%
2026-08-03	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5807	1.5807	1.5928	1.5928	-0.0121	-0.76%
2026-07-31	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5928	1.5928	1.5829	1.5829	0.0099	0.63%
2026-07-30	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5829	1.5829	1.5944	1.5944	-0.0115	-0.72%
2026-07-29	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5944	1.5944	1.5864	1.5864	0.0080	0.50%
2026-07-28	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5864	1.5864	1.6077	1.6077	-0.0213	-1.32%
2026-07-27	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6077	1.6077	1.5940	1.5940	0.0137	0.86%
2026-07-24	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5940	1.5940	1.6019	1.6019	-0.0079	-0.49%
2026-07-23	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6019	1.6019	1.5988	1.5988	0.0031	0.19%
2026-07-22	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5988	1.5988	1.6040	1.6040	-0.0052	-0.32%
2026-07-21	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6040	1.6040	1.5793	1.5793	0.0247	1.56%
2026-07-20	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5793	1.5793	1.5885	1.5885	-0.0092	-0.58%
2026-07-17	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5885	1.5885	1.6125	1.6125	-0.0240	-1.49%
2026-07-16	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6125	1.6125	1.6244	1.6244	-0.0119	-0.73%
2026-07-15	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6244	1.6244	1.6316	1.6316	-0.0072	-0.44%
2026-07-14	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6316	1.6316	1.6131	1.6131	0.0185	1.15%
2026-07-13	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6131	1.6131	1.6283	1.6283	-0.0152	-0.93%
2026-07-10	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6283	1.6283	1.6417	1.6417	-0.0134	-0.82%
2026-07-09	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6417	1.6417	1.6357	1.6357	0.0060	0.37%
2026-07-08	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6357	1.6357	1.6423	1.6423	-0.0066	-0.40%
2026-07-07	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6423	1.6423	1.6544	1.6544	-0.0121	-0.73%
2026-07-06	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6544	1.6544	1.6601	1.6601	-0.0057	-0.34%
2026-07-03	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6601	1.6601	1.6587	1.6587	0.0014	0.08%
2026-07-02	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6587	1.6587	1.6647	1.6647	-0.0060	-0.36%
2026-07-01	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6647	1.6647	1.6664	1.6664	-0.0017	-0.10%
2026-06-30	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6664	1.6664	1.6595	1.6595	0.0069	0.42%
2026-06-29	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6595	1.6595	1.6614	1.6614	-0.0019	-0.11%
2026-06-26	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6614	1.6614	1.6772	1.6772	-0.0158	-0.94%
2026-06-25	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6772	1.6772	1.6790	1.6790	-0.0018	-0.11%
2026-06-24	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6790	1.6790	1.6708	1.6708	0.0082	0.49%
2026-06-23	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6708	1.6708	1.6871	1.6871	-0.0163	-0.97%
2026-06-22	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6871	1.6871	1.6803	1.6803	0.0068	0.40%
2026-06-18	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6803	1.6803	1.6793	1.6793	0.0010	0.06%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
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鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
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国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
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