安信一带一路指数A(一带分级) - 基金主页(代码:167503)

今天最新净值 2.6506 0.0087 0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7040 0.0389 1.4585% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4308
成立日期：2015-05-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5287亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：安信基金
基金经理：邱家庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.18%	-2.04%	-3.93%	-10.25%	23.34%	81.36%	71.78%	24.85%
同类排名	807/4773	4004/5467	1434/5421	3280/5238	328/4400	816/2954	310/2253	-

安信一带一路指数A(167503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6777	1.02%
2026-09-17	2.6506	0.33%
2026-09-16	2.6419	0.44%
2026-09-15	2.6304	-0.51%
2026-09-14	2.6439	-1.06%
2026-09-11	2.6721	-1.25%

安信一带一路指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.0188份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02116份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.0294份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.02935份

安信一带一路指数A基金动态

安信一带一路指数A 一季度安信基金6成权益产品下跌分级B大跌19%垫底

陈振宇管理公募产品的经验分为两段，第一次是2012年6月20日至2014年1月15日，管理安信灵活配置混合的任职回报为10.78%，同期的同类产品平均收益率为13.84%；第二次是从2018年3月21日至今，共经历了5只基金，但任职回报也同样全都低于同类均值水平。
标签：安信基关联基金：安信价值成长混合A 安信价值成长混合C 安信价值回报三年持有混合A 安信价值驱动三年持有混合安信灵活配置混合A 安信消费医药股票A 安信一带一路指数A 安信一带一路分级B
安信一带一路指数A 风口聚焦：A股市场比较低迷 “世界杯魔咒”会显灵吗？

再比如说，2017年，港股涨势如虹，不仅时隔10年重新突破30000大关，更超越了2015年股灾时的高点，全年恒生指数涨幅达35.99%，位居全球主要指数之首。
标签： A股市场世界杯关联基金：博时主题行业混合(LOF) 安信一带一路分级B 安信一带一路指数A
安信一带一路指数A 分级基金将黯然离场10只分级B拉响下折“警报”

而分级基金的转型也已经提上日程。截至6月14日，已经有3只分级基金启动转型：万家中证创业成长指数分级基金将转型为“万家新机遇价值驱动灵动配置混合型基金”，长城久兆中小板300指数分级基金转型为“长城中证500指数增强型基金”，华富恒财分级基金转型为“华富恒财定期开放债券型基金”。
标签：分级基金关联基金：长城久兆中小板300指数分级安信一带一路分级B 安信一带一路指数A

安信一带一路指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	3.63%	3.07%
600522	中天科技	0.0000	3.39%	3.98%
300502	新易盛	0.0000	3.18%	1.64%
600487	亨通光电	0.0000	3.17%	7.28%
300308	中际旭创	0.0000	3.03%	0.60%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.88%	5.34%
300394	天孚通信	0.0000	2.76%	0.07%
600150	中国船舶	0.0000	2.68%	1.45%
600309	万华化学	0.0000	2.66%	0.16%
002281	光迅科技	0.0000	2.57%	1.09%

安信一带一路指数A(167503)基金档案

基金代码	167503	基金简称	安信中证一带一路主题指数	基金全称
发行日期	2015-05-11~2015-05-11	成立日期	2015-05-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	邱家庆	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.84亿元	最近份额	0.5287亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%