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万家可转债债券A基金盘中实时估值(008331)

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今天最新净值 1.4413 0.0067 0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4413
成立日期：2020-04-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.7267亿
最近资产：0.85亿
基金公司：万家基金
基金经理：董一平

万家可转债债券A基金008331重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300776	帝尔激光	0.0000	2.04%	0.97%	0.0198%
002859	洁美科技	0.0000	0.81%	7.42%	0.0601%
605358	立昂微	0.0000	0.76%	1.36%	0.0103%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.61%		0.0902%		0.00%

万家可转债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.37%	0.02%
2026-09-14	0.47%	0.02%
2026-09-11	-0.22%	0.02%
2026-09-10	-0.53%	0.02%
2026-09-09	-0.52%	0.02%
2026-09-08	-0.10%	0.02%
2026-09-07	0.30%	0.02%
2026-09-04	-0.34%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家可转债债券A基金008331实时估值图

万家可转债债券A基金008331实时估值图

万家可转债债券A基金动态

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%