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汇添富行业整合混合D - 基金主页(代码:015191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6806 -0.0122 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7236 -0.0010 -0.0591% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6806
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9687亿
最近资产：2.94亿
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.24%	-1.49%	0.23%	-0.85%	13.79%	48.37%	47.47%	9.08%
同类排名	1733/4984	1366/5415	617/5423	1514/5360	1346/4727	2387/4210	1166/3662	-

汇添富行业整合混合D(015191)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6624	-1.09%
2026-09-14	1.6806	-0.72%
2026-09-11	1.6928	-1.56%
2026-09-10	1.7197	-0.43%
2026-09-09	1.7271	0.70%
2026-09-08	1.7151	0.53%

汇添富行业整合混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	4.30%	1.64%
002484	江海股份	0.0000	4.07%	1.02%
601899	紫金矿业	0.0000	4.06%	5.30%
01109	华润置地	0.0000	3.07%	0.56%
01209	华润万象生活	0.0000	3.07%	4.07%
000333	美的集团	0.0000	3.01%	1.17%
600036	招商银行	0.0000	2.93%	1.47%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.91%	-3.87%
600141	兴发集团	0.0000	2.54%	-2.09%
000657	中钨高新	0.0000	2.49%	4.15%

汇添富行业整合混合D(015191)基金档案

基金代码	015191	基金简称	汇添富行业整合混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邵蕴奇	基金托管人		基金公司
最近资产	2.94亿	最近份额	1.9687亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%